Warren Tesouro Selic FI em RF Simples

Ativo

24.986.670/0001-97

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

3,70 mil

Patrimônio Líquido

R$ 47,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Simples

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/10/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.76%

Índice de Sharpe 12M

0.86

PL Médio 12M

R$ 56,81 mi

RCVM 175

17/01/2025

Composição da carteira

WARREN TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES

Títulos Públicos99.94%R$ 47,60 mi
Valores a pagar0.01%R$ 6.528,63
Valores a receber0.01%R$ 6.209,47

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1853

Top 10

+99.97%

Maior posição

+22.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 47,60 mi	100%	99.94%
Valores a pagar	R$ 6.528,63	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 6.209,47	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2271 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,06%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,61%	126,83%
2026	% CDI	100,50%	99,32%	103,36%	97,51%	99,69%	-	-	-	-	-	-	-	100,28%	97,23%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,95%	1,03%	1,15%	1,09%	1,27%	1,15%	1,22%	1,28%	1,05%	1,21%	14,31%	116,84%
2025	% CDI	105,25%	99,87%	98,38%	97,58%	100,70%	99,45%	99,61%	99,10%	99,77%	100,25%	99,69%	99,58%	99,92%	97,10%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,85%	0,88%	0,81%	0,77%	0,91%	0,88%	0,85%	0,94%	0,82%	0,84%	10,84%	89,69%
2024	% CDI	100,28%	99,75%	102,25%	99,56%	97,61%	98,27%	100,00%	101,90%	101,49%	101,81%	103,31%	90,38%	99,64%	96,73%
2023	Fundo	1,13%	0,95%	1,15%	0,88%	1,18%	1,12%	1,05%	1,17%	1,00%	0,96%	0,89%	0,89%	13,09%	71,15%
2023	% CDI	100,68%	103,04%	97,80%	95,99%	105,24%	104,58%	97,81%	102,97%	102,53%	96,44%	96,78%	99,76%	100,42%	96,38%
2022	Fundo	0,79%	0,81%	0,92%	0,71%	1,06%	1,03%	1,03%	1,17%	1,09%	1,07%	1,01%	1,10%	12,45%	51,33%
2022	% CDI	107,42%	107,53%	98,75%	85,23%	102,43%	101,84%	99,91%	100,46%	101,85%	104,70%	98,87%	97,58%	100,48%	95,47%
2021	Fundo	0,15%	0,14%	0,22%	0,17%	0,25%	0,32%	0,40%	0,44%	0,46%	0,55%	0,59%	0,76%	4,53%	34,58%
2021	% CDI	99,44%	102,33%	107,74%	83,62%	91,46%	102,40%	112,92%	102,06%	103,05%	113,71%	101,16%	99,04%	102,41%	93,92%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,25%	0,22%	0,19%	0,16%	0,10%	0,14%	0,16%	0,17%	2,70%	28,74%
2020	% CDI	100,69%	98,08%	99,62%	98,87%	104,76%	102,71%	100,11%	100,42%	61,95%	87,68%	104,10%	106,37%	98,06%	92,66%
2019	Fundo	0,53%	0,49%	0,46%	0,50%	0,53%	0,46%	0,56%	0,49%	0,47%	0,48%	0,39%	0,38%	5,88%	25,35%
2019	% CDI	97,74%	98,59%	97,97%	96,15%	97,45%	97,14%	98,47%	96,80%	101,15%	101,07%	101,32%	101,51%	98,59%	92,18%
2018	Fundo	0,62%	0,37%	0,46%	0,43%	0,40%	0,48%	0,49%	0,52%	0,42%	0,54%	0,49%	0,48%	5,86%	18,40%
2018	% CDI	106,64%	78,77%	86,23%	83,73%	77,45%	92,57%	90,94%	90,98%	90,66%	99,96%	99,50%	97,94%	91,29%	90,48%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	5,39%	0,78%	0,72%	0,59%	0,53%	0,39%	0,49%	9,13%	11,84%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	666,75%	97,81%	89,70%	92,55%	82,34%	69,06%	91,18%	91,99%	90,58%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,52%	0,90%	1,05%	2,48%	2,48%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,28%	86,56%	93,57%	86,76%	86,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,61%	3,23%	6,87%	14,76%	27,84%	43,67%	63,01%	74,95%	126,83%
Volatilidade	NaN%	0,10%	0,11%	0,08%	0,07%	0,13%	0,12%	0,11%	0,18%	0,26%
Índice de Sharpe	NaN	2,49	2,74	1,73	0,86	0,04	0,28	0,38	0,44	1,30

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Warren Tesouro Selic FI em RF Simples	111 100,00%	0 0,00%	5,39%	0,05%

Cotistas

Warren Tesouro Selic FI em RF Simples

Atual

3,70 mil

Drawdown

Warren Tesouro Selic FI em RF Simples

Atual

0.00%

Patrimônio

Warren Tesouro Selic FI em RF Simples

Atual

R$ 47,37 mi

Volatilidade

Warren Tesouro Selic FI em RF Simples

Atual

0.19%