Elliot Foster

Acesso Kapitalo Kappa Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo
24.986.039/0001-98

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

126

Patrimônio Líquido

R$ 59,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

-

Primeira cota

28/07/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.57%

Índice de Sharpe 12M

0.08

PL Médio 12M

R$ 59,85 mi

RCVM 175

30/05/2025

Composição da carteira

ACESSO KAPITALO KAPPA MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.48%R$ 59,30 mi
  • Valores a pagar1.07%R$ 644.327,62
  • Valores a receber0.44%R$ 264.220,25
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9566

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.80%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 59,30 mi100%98.48%
Valores a pagar
R$ 644.327,62100%1.07%
Valores a receber
R$ 264.220,25100%0.44%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2198 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,08%2,06%-7,89%3,09%0,29%-------1,16%136,22%
% CDI350,66%206,59%-650,84%283,20%540,67%-------25,21%123,24%
2025Fundo0,16%0,12%0,99%1,68%2,88%1,62%0,95%1,89%0,89%0,51%0,52%4,23%17,63%133,52%
% CDI15,67%12,01%102,85%159,18%252,68%147,47%74,36%162,43%72,55%39,92%49,04%346,82%123,08%131,82%
2024Fundo0,15%0,51%2,44%-3,09%0,85%1,53%0,73%3,16%2,11%0,58%1,08%-0,53%9,82%98,52%
% CDI15,79%64,27%293,89%-348,37%102,58%194,43%80,16%363,94%253,24%62,56%136,11%-56,37%90,25%129,51%
2023Fundo1,90%-0,11%1,08%0,18%-0,16%-0,31%1,80%0,77%-0,30%-0,13%4,42%1,69%11,28%80,77%
% CDI168,96%-12,05%91,63%20,15%-14,48%-28,85%167,81%68,10%-30,61%-12,74%482,84%189,44%86,52%137,37%
2022Fundo2,63%-0,16%2,48%0,88%1,90%-0,38%2,39%1,50%0,16%1,60%1,54%0,67%16,25%62,45%
% CDI359,81%-21,49%267,16%105,68%183,21%-37,33%231,29%128,36%14,68%156,81%150,95%59,55%131,14%154,27%
2021Fundo-1,28%-0,24%1,56%1,62%1,33%0,12%-1,04%1,04%1,96%-0,43%0,21%1,60%6,56%39,74%
% CDI-858,81%-179,50%777,98%777,67%493,68%38,71%-293,23%243,53%443,33%-89,31%35,01%207,97%148,26%159,01%
2020Fundo-1,11%-1,62%-5,89%1,37%1,43%0,03%1,64%0,56%-1,68%-0,55%4,08%3,78%1,64%31,14%
% CDI-294,55%-552,29%-1.741,58%481,73%604,36%12,17%845,98%349,97%-1.070,55%-352,35%2.727,36%2.300,04%59,50%158,09%
2019Fundo2,87%0,63%0,03%0,11%-0,09%2,40%-0,27%0,28%0,81%1,87%0,05%1,90%11,06%29,02%
% CDI529,11%127,26%5,99%20,50%-15,96%512,54%-47,25%56,30%175,22%390,34%13,39%506,90%185,57%176,06%
2018Fundo3,05%1,89%2,27%1,78%-1,49%1,64%1,11%0,04%1,51%2,09%-1,33%-1,15%11,87%16,17%
% CDI522,30%406,43%427,78%343,17%-287,81%316,97%205,21%6,46%322,92%384,72%-270,10%-233,76%184,86%162,83%
2017Fundo------0,11%1,18%2,51%-0,36%-0,04%0,43%3,85%3,85%
% CDI------151,96%146,96%392,84%-55,70%-7,46%79,24%116,58%116,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,29%1,16%-1,19%6,23%15,57%30,56%41,15%58,97%77,51%136,22%
VolatilidadeNaN%11,67%13,11%10,14%7,94%7,01%6,37%5,75%5,54%6,21%
Índice de SharpeNaN-0,97-1,39-0,200,080,15-0,11-0,100,060,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Acesso Kapitalo Kappa Multimercado Cic FIF Resp Limitada
81
75,70%
26
24,30%
4,42%-7,89%

Cotistas

Acesso Kapitalo Kappa Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
126

Drawdown

Acesso Kapitalo Kappa Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
-4.77%

Patrimônio

Acesso Kapitalo Kappa Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 59,11 mi

Volatilidade

Acesso Kapitalo Kappa Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual
10.41%