Vale 40 FIC FI em Direitos Creditórios

Ativo

24.976.450/0001-82

Administrador: Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Cvpar Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 52,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FIDC

Categoria ANBIMA

Benchmark

Primeira cota

19/07/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+20.64%

Índice de Sharpe 12M

0.84

PL Médio 12M

R$ 49,33 mi

RCVM 175

11/12/2023

Composição da carteira

VALE 40 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Cotas de Fundos56.55%R$ 42,43 mi
Valores a pagar0.07%R$ 49.135,15
Valores a receber0.01%R$ 10.171,89
Disponibilidades0.00%R$ 1.756,82

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3198

Top 10

+56.63%

Maior posição

+56.55%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 42,43 mi	100%	56.55%
Valores a pagar	R$ 49.135,15	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 10.171,89	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.756,82	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

415 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2018	Fundo	0,67%	-3,15%	1,47%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,06%	28,03%
2018	% CDI	114,84%	-676,50%	523,60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-79,52%	153,63%
2017	Fundo	-2,38%	7,31%	0,58%	1,55%	4,64%	3,75%	2,54%	3,14%	0,62%	0,01%	2,76%	0,17%	27,24%	29,40%
2017	% CDI	-219,77%	845,82%	55,11%	197,34%	501,78%	464,26%	318,35%	391,37%	97,88%	1,30%	486,42%	31,53%	274,49%	176,20%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,97%	2,00%	-1,38%	-2,44%	-4,91%	7,93%	1,70%	1,70%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	205,95%	164,53%	-124,72%	-232,91%	-473,76%	707,03%	27,57%	27,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,47%	-1,06%	-1,85%	3,37%	20,64%	28,03%	28,03%	28,03%	28,03%	28,03%
Volatilidade	6,52%	18,43%	17,69%	19,34%	15,35%	25,36%	25,36%	25,36%	25,36%	25,36%
Índice de Sharpe	5,08	-0,47	-0,77	-0,07	0,84	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Vale 40 FIC FI em Direitos Creditórios	16 76,19%	5 23,81%	7,93%	-4,91%

Cotistas

Vale 40 FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

Drawdown

Vale 40 FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

-2.55%

Patrimônio

Vale 40 FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

R$ 52,48 mi

Volatilidade

Vale 40 FIC FI em Direitos Creditórios

Atual

15.42%