Elliot Foster

Artesanal FI de RF

Ativo
24.773.832/0001-09

Administrador: Banco Genial

Gestor: Artesanal Investimentos

Cotistas

15,82 mil

Patrimônio Líquido

R$ 1,09 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/06/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.24%

Índice de Sharpe 12M

6.61

PL Médio 12M

R$ 550,55 mi

RCVM 175

16/05/2025

Composição da carteira

ARTESANAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA

  • Operações Compromissadas58.43%R$ 365,70 mi
  • Títulos Públicos28.01%R$ 175,35 mi
  • Cotas de Fundos13.29%R$ 83,20 mi
  • Valores a receber0.22%R$ 1,36 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 295.954,23
  • Disponibilidades0.00%R$ 585,49

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3404

Top 10

+93.23%

Maior posição

+56.78%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 365,70 mi100%58.43%
Títulos Públicos
R$ 175,35 mi100%28.01%
Cotas de Fundos
R$ 83,20 mi100%13.29%
Valores a receber
R$ 1,36 mi100%0.22%
Valores a pagar
R$ 295.954,23100%0.05%
Disponibilidades
R$ 585,49100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2481 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,02%1,26%1,11%0,11%-------4,78%148,34%
% CDI102,55%102,44%103,56%102,07%102,47%-------102,72%105,04%
2025Fundo1,07%1,01%0,99%1,08%1,18%1,13%1,32%1,19%1,25%1,31%1,08%1,24%14,75%137,02%
% CDI106,10%102,00%102,42%102,28%103,68%103,20%103,43%101,83%102,18%102,39%102,25%101,66%102,94%105,00%
2024Fundo0,98%0,81%0,84%0,89%0,84%0,81%0,94%0,90%0,88%0,98%0,85%0,94%11,18%106,56%
% CDI101,19%100,61%101,33%99,88%101,34%102,65%103,30%103,75%105,70%105,43%106,63%100,86%102,83%104,86%
2023Fundo1,15%0,95%1,21%0,92%1,18%1,11%1,09%1,17%0,99%1,00%0,93%0,92%13,36%85,78%
% CDI102,49%103,43%102,83%99,67%104,61%103,20%101,25%102,79%102,14%100,59%101,59%102,37%102,43%104,82%
2022Fundo0,76%0,79%0,94%0,77%1,04%1,03%1,04%1,19%1,10%1,06%1,06%1,15%12,60%63,89%
% CDI103,86%104,30%101,72%92,70%100,88%101,21%100,74%101,47%102,50%104,10%103,45%102,06%101,70%104,97%
2021Fundo0,21%0,12%0,25%0,21%0,33%0,37%0,40%0,48%0,51%0,56%0,60%0,77%4,92%45,55%
% CDI138,25%90,71%121,89%102,41%121,83%119,54%113,82%111,56%114,90%115,55%102,85%100,56%111,17%105,61%
2020Fundo0,37%0,29%0,34%0,29%0,25%0,23%0,21%0,17%0,01%0,17%0,20%0,28%2,85%38,73%
% CDI99,17%98,04%101,71%101,30%106,23%109,98%106,21%107,21%4,95%110,06%133,56%171,44%103,50%104,48%
2019Fundo0,56%0,52%0,52%0,56%0,58%0,50%0,58%0,52%0,47%0,49%0,40%0,41%6,29%34,88%
% CDI103,39%105,19%111,28%108,51%107,25%106,03%102,14%102,70%102,33%102,02%105,31%109,34%105,49%104,47%
2018Fundo0,58%0,45%0,52%0,53%0,52%0,53%0,54%0,58%0,50%0,56%0,52%0,53%6,53%26,90%
% CDI98,84%96,58%98,30%101,59%100,66%102,43%99,21%101,79%106,08%102,72%104,81%107,78%101,71%103,92%
2017Fundo1,13%0,90%1,12%0,83%0,96%0,88%0,80%0,80%0,69%0,75%0,64%0,55%10,51%19,12%
% CDI104,56%104,04%106,66%105,61%104,01%108,36%100,08%99,20%107,89%116,93%112,09%102,47%105,93%104,54%
2016Fundo-----0,67%1,13%1,25%1,14%1,11%1,06%1,18%7,79%7,79%
% CDI-----91,09%101,69%103,08%102,88%105,88%102,54%105,13%102,34%102,34%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%4,78%3,31%7,04%15,24%28,92%44,99%64,87%77,55%148,34%
Volatilidade0,00%0,01%0,01%0,01%0,08%0,13%0,11%0,10%0,17%0,25%
Índice de Sharpe77,1432,4930,2232,316,613,833,483,732,251,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Artesanal FI de RF
120
100,00%
0
0,00%
1,32%0,01%

Cotistas

Artesanal FI de RF

Atual
15,82 mil

Drawdown

Artesanal FI de RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Artesanal FI de RF

Atual
R$ 1,09 bi

Volatilidade

Artesanal FI de RF

Atual
0.01%