Elliot Foster

Tg Liquidez I FI RF

Ativo
24.769.058/0001-62

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Tg Core Asset

Cotistas

3,87 mil

Patrimônio Líquido

R$ 24,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Indexados

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/06/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

-4.94

PL Médio 12M

R$ 28,37 mi

RCVM 175

20/03/2025

Composição da carteira

TG LIQUIDEZ I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

  • Títulos Públicos48.06%R$ 11,95 mi
  • Cotas de Fundos43.91%R$ 10,92 mi
  • Operações Compromissadas7.79%R$ 1,94 mi
  • Valores a pagar0.24%R$ 59.216,99
  • Valores a receber0.01%R$ 1.876,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1113

Top 10

+96.39%

Maior posição

+20.61%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 11,95 mi100%48.06%
Cotas de Fundos
R$ 10,92 mi100%43.91%
Operações Compromissadas
R$ 1,94 mi100%7.79%
Valores a pagar
R$ 59.216,99100%0.24%
Valores a receber
R$ 1.876,50100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2476 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%0,99%1,19%1,08%0,16%-------4,68%153,54%
% CDI101,06%99,45%98,19%98,89%100,89%-------99,43%109,31%
2025Fundo1,05%0,98%0,95%1,05%1,18%1,09%1,25%1,14%1,19%1,25%1,04%1,22%14,24%142,21%
% CDI103,47%99,23%98,81%99,17%103,44%99,21%98,18%97,55%97,62%98,11%99,03%100,03%99,39%109,68%
2024Fundo1,01%0,86%0,88%0,91%0,86%0,82%0,95%0,91%0,85%1,06%0,80%0,89%11,35%112,02%
% CDI104,54%107,39%106,22%102,64%102,90%104,40%104,25%104,73%102,29%113,85%101,08%95,41%104,35%111,05%
2023Fundo1,08%0,92%1,16%0,90%1,17%1,12%1,14%1,24%1,03%1,02%0,96%0,93%13,44%90,41%
% CDI96,45%99,87%98,91%97,90%104,03%104,31%105,96%109,22%106,12%102,69%104,95%104,02%103,05%111,38%
2022Fundo0,77%0,84%0,99%0,85%1,12%1,08%1,09%1,17%1,11%1,04%1,03%1,13%12,94%67,86%
% CDI105,74%111,82%107,05%102,21%108,31%106,68%105,53%99,64%103,21%102,29%100,61%100,90%104,47%112,58%
2021Fundo0,19%0,15%0,17%0,33%0,36%0,27%0,46%0,39%0,58%0,63%0,65%0,78%5,07%48,62%
% CDI129,64%112,48%85,37%157,08%132,19%87,44%128,31%90,34%130,31%130,59%111,32%101,51%114,58%114,12%
2020Fundo0,45%0,07%-1,66%-0,05%1,34%1,54%0,17%0,54%0,05%-0,28%0,36%0,32%2,86%41,45%
% CDI119,84%23,11%-489,27%-16,93%569,03%727,04%87,04%337,50%32,77%-178,58%243,93%192,77%103,85%113,36%
2019Fundo0,61%0,57%0,53%0,58%0,60%0,52%0,86%0,78%0,51%0,48%0,55%0,27%7,09%37,51%
% CDI112,64%115,69%113,02%112,31%111,10%111,61%151,47%155,24%110,55%100,70%144,35%70,82%118,95%114,02%
2018Fundo0,62%0,50%0,61%0,68%0,55%0,56%0,61%0,59%0,59%0,85%0,63%0,55%7,59%28,41%
% CDI105,61%107,47%114,04%131,90%106,15%108,20%112,34%104,60%126,09%157,35%126,86%111,04%118,14%111,74%
2017Fundo1,22%1,08%1,16%0,75%0,84%0,85%1,07%0,83%0,72%0,60%0,72%0,55%10,89%19,35%
% CDI112,26%125,31%110,05%95,30%90,40%105,43%133,82%103,36%113,41%93,06%127,74%101,54%109,68%108,39%
2016Fundo-----0,31%1,15%1,26%1,28%1,08%1,05%1,28%7,64%7,64%
% CDI-----83,38%103,49%103,44%115,48%102,92%101,45%114,39%105,85%105,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,68%3,18%6,83%14,70%28,23%44,69%64,42%77,71%153,54%
Volatilidade0,00%0,03%0,02%0,02%0,03%0,13%0,11%0,11%0,20%0,84%
Índice de Sharpe32,15-3,43-7,63-3,37-4,940,692,512,661,990,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tg Liquidez I FI RF
117
97,50%
3
2,50%
1,54%-1,66%

Cotistas

Tg Liquidez I FI RF

Atual
3,87 mil

Drawdown

Tg Liquidez I FI RF

Atual
0.00%

Patrimônio

Tg Liquidez I FI RF

Atual
R$ 24,48 mi

Volatilidade

Tg Liquidez I FI RF

Atual
0.01%