Elliot Foster

Santa Rita de Cassia FIF Cic Mult CP Resp Limitada

Ativo
24.752.441/0001-08

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 26,51 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

05/12/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.78%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 413,33 mi

RCVM 175

17/06/2025

Composição da carteira

SANTA RITA DE CASSIA FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.89%R$ 26,14 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 19.419,25
  • Disponibilidades0.03%R$ 8.249,24
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3531

Top 10

+99.97%

Maior posição

+48.78%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 26,14 mi100%99.89%
Valores a pagar
R$ 19.419,25100%0.07%
Disponibilidades
R$ 8.249,24100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2364 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%1,08%0,64%1,26%0,26%-------4,44%115,38%
% CDI96,97%108,05%52,63%115,66%123,08%-------93,27%91,08%
2025Fundo1,10%0,79%0,81%1,27%1,43%1,00%0,97%1,06%1,04%1,09%1,33%0,92%13,58%106,22%
% CDI108,47%80,28%83,57%120,09%125,60%90,87%75,99%90,71%85,14%85,82%126,26%75,63%94,79%91,27%
2024Fundo0,66%0,78%0,86%0,38%0,69%0,66%1,01%0,92%0,67%0,60%0,77%0,19%8,53%81,57%
% CDI68,65%97,93%103,77%42,82%82,97%83,67%111,53%106,57%80,57%65,05%96,78%20,61%78,39%91,37%
2023Fundo0,97%0,83%1,09%0,90%1,23%1,18%1,12%0,92%0,53%0,61%1,30%1,29%12,62%67,30%
% CDI85,95%90,92%92,87%97,60%109,26%109,90%104,19%81,17%54,02%60,77%141,77%143,82%96,80%95,19%
2022Fundo1,24%0,27%2,99%-0,54%0,33%-1,05%0,65%1,77%0,54%1,55%-0,07%0,90%8,83%48,55%
% CDI168,89%35,37%322,60%-64,89%31,68%-103,73%62,93%151,52%50,02%151,49%-7,32%79,80%71,25%95,18%
2021Fundo0,30%-0,44%0,36%0,72%0,54%-0,28%0,14%-0,19%-1,26%-1,06%-0,02%0,88%-0,33%36,50%
% CDI199,19%-328,30%181,33%347,45%199,66%-91,29%37,96%-43,32%-285,24%-217,64%-2,75%114,19%-7,44%106,22%
2020Fundo0,73%-1,17%-2,89%2,27%0,96%1,14%1,42%0,28%-1,77%0,73%2,30%2,30%6,33%36,95%
% CDI193,80%-399,23%-852,91%795,90%408,94%536,68%729,95%176,32%-1.126,85%462,30%1.539,19%1.400,67%229,43%128,87%
2019Fundo1,82%0,22%-0,11%0,63%0,77%1,11%0,94%-0,45%1,77%0,95%0,07%1,37%9,45%28,80%
% CDI334,81%44,32%-23,71%122,04%142,32%236,05%166,42%-89,51%382,64%197,47%19,50%364,39%158,60%114,21%
2018Fundo0,56%0,48%0,54%0,50%0,07%0,32%0,51%0,43%0,44%0,65%0,45%0,71%5,80%17,68%
% CDI95,58%104,07%102,09%95,84%14,09%61,12%94,88%75,74%94,36%119,16%90,43%143,01%90,35%97,26%
2017Fundo1,09%1,04%1,03%0,70%0,81%0,84%0,93%0,79%0,73%0,53%0,53%0,55%9,99%11,23%
% CDI100,36%120,27%98,29%88,80%87,06%104,24%116,07%99,14%113,86%82,76%93,40%102,12%100,66%101,63%
2016Fundo-----------1,12%1,12%1,12%
% CDI-----------110,22%110,22%110,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,26%4,44%3,10%6,48%13,78%25,13%39,18%52,30%56,49%115,38%
Volatilidade0,94%1,14%1,26%1,14%1,00%0,94%0,84%1,48%2,35%3,00%
Índice de Sharpe3,85-0,97-0,31-0,65-1,02-1,39-1,41-1,29-1,05-0,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santa Rita de Cassia FIF Cic Mult CP Resp Limitada
100
87,72%
14
12,28%
2,99%-2,89%

Cotistas

Santa Rita de Cassia FIF Cic Mult CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santa Rita de Cassia FIF Cic Mult CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santa Rita de Cassia FIF Cic Mult CP Resp Limitada

Atual
R$ 26,51 mi

Volatilidade

Santa Rita de Cassia FIF Cic Mult CP Resp Limitada

Atual
1.00%