Elliot Foster

Romanée Prev FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Ativo
24.752.436/0001-03

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: We Capital Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 209,23 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/11/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.31%

Índice de Sharpe 12M

0.24

PL Médio 12M

R$ 195,27 mi

RCVM 175

26/06/2025

Composição da carteira

ROMANÉE PREV FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 198,93 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 90.432,70
  • Valores a receber0.00%R$ 359,44
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2866

Top 10

+100.00%

Maior posição

+46.09%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 198,93 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 90.432,70100%0.05%
Valores a receber
R$ 359,44100%0.00%
Disponibilidades
R$ 100,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2384 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,00%1,42%0,46%1,13%0,25%-------5,37%125,37%
% CDI171,96%142,82%38,17%103,90%117,06%-------112,84%97,16%
2025Fundo1,46%0,52%1,28%1,87%1,33%1,19%0,16%1,64%1,15%1,20%1,62%0,89%15,30%113,87%
% CDI144,55%52,79%132,85%177,26%116,84%108,78%12,74%141,03%94,50%94,07%154,21%73,08%106,80%96,00%
2024Fundo0,19%0,62%0,53%-0,20%0,44%0,41%1,24%1,05%0,21%0,37%0,29%-0,46%4,77%85,50%
% CDI19,51%76,93%63,25%-22,63%53,44%51,56%136,23%121,06%25,62%39,80%37,19%-49,69%43,87%93,71%
2023Fundo0,97%0,40%1,03%0,98%1,48%1,84%1,13%0,24%0,34%0,10%2,15%1,63%12,98%77,05%
% CDI86,57%43,96%87,94%107,05%131,52%171,47%105,45%20,93%34,64%9,67%234,42%182,13%99,51%106,31%
2022Fundo0,30%0,41%1,98%0,09%0,66%-0,39%0,74%1,67%0,65%1,51%0,12%0,66%8,68%56,71%
% CDI40,47%53,79%213,14%11,03%63,52%-38,05%71,13%142,83%60,25%148,03%11,52%58,37%70,04%107,87%
2021Fundo0,01%-0,66%0,27%0,81%0,55%-0,23%0,15%-0,32%-0,19%-0,64%0,83%0,90%1,48%44,20%
% CDI7,84%-487,43%133,93%390,02%202,11%-73,76%41,72%-75,25%-43,97%-130,90%142,21%117,16%33,44%123,62%
2020Fundo0,91%-2,55%-6,05%3,88%1,41%2,00%2,48%0,18%-1,97%0,78%2,46%2,76%6,03%42,10%
% CDI240,46%-869,03%-1.786,78%1.362,54%599,46%941,94%1.277,49%114,75%-1.255,09%499,86%1.648,23%1.676,39%218,58%140,30%
2019Fundo1,85%0,24%-0,09%0,65%0,80%1,12%0,97%-0,42%1,79%0,97%0,35%2,21%10,90%34,02%
% CDI340,16%48,93%-18,38%126,04%146,89%237,88%169,96%-83,89%385,84%202,64%91,65%589,05%182,97%128,30%
2018Fundo1,08%0,87%0,42%0,86%-1,54%-0,39%1,01%0,18%0,71%1,51%0,85%0,34%6,02%20,84%
% CDI184,37%186,33%79,28%166,56%-298,50%-76,01%186,00%31,58%151,34%278,86%172,52%69,74%93,71%107,44%
2017Fundo1,76%1,91%0,90%0,57%0,65%0,79%1,22%1,16%1,12%0,39%0,50%0,85%12,47%13,98%
% CDI162,50%221,48%86,01%72,10%70,05%97,38%152,82%145,20%175,28%61,41%87,35%157,78%125,61%114,66%
2016Fundo-----------0,01%1,36%1,35%1,35%
% CDI-----------1,25%121,27%65,31%65,31%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,25%5,37%2,97%7,56%15,31%25,53%38,43%52,16%58,62%125,37%
Volatilidade1,61%2,98%3,27%2,93%2,36%2,24%2,14%2,23%2,27%4,23%
Índice de Sharpe1,640,64-0,210,590,24-0,52-0,65-0,87-0,96-0,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Romanée Prev FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada
99
86,09%
16
13,91%
3,88%-6,05%

Cotistas

Romanée Prev FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Romanée Prev FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.17%

Patrimônio

Romanée Prev FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 209,23 mi

Volatilidade

Romanée Prev FI Financeiro Cic Mult Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.55%