Tna Brazil Bond Master FIF Classe de Investimento Mult Cred Privado Resp Limitada

Ativo

24.752.394/0001-00

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

20/10/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.66%

Índice de Sharpe 12M

0.07

PL Médio 12M

R$ 10,93 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIVADO - RESP LIMITADA

Valores a receber22.18%R$ 5,58 mi
Disponibilidades19.14%R$ 4,82 mi
Títulos Públicos15.07%R$ 3,79 mi
Operações Compromissadas7.17%R$ 1,81 mi
Investimento no Exterior4.61%R$ 1,16 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.86%R$ 216.586,90
Valores a pagar0.07%R$ 17.595,82

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1154

Top 10

+69.11%

Maior posição

+22.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Valores a receber	R$ 5,58 mi	100%	22.18%
Disponibilidades	R$ 4,82 mi	100%	19.14%
Títulos Públicos	R$ 3,79 mi	100%	15.07%
Operações Compromissadas	R$ 1,81 mi	100%	7.17%
Investimento no Exterior	R$ 1,16 mi	100%	4.61%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 216.586,90	100%	0.86%
Valores a pagar	R$ 17.595,82	100%	0.07%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2366 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,92%	0,16%	-0,74%	1,18%	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	2,87%	130,53%
2026	% CDI	164,53%	15,57%	-60,74%	108,43%	216,01%	-	-	-	-	-	-	-	61,08%	100,33%
2025	Fundo	1,92%	1,61%	1,06%	0,45%	1,85%	1,35%	1,38%	1,61%	1,62%	1,05%	0,73%	1,26%	17,10%	124,09%
2025	% CDI	189,35%	163,49%	109,68%	42,81%	162,80%	122,99%	108,03%	138,56%	132,90%	82,09%	69,63%	103,59%	119,36%	103,62%
2024	Fundo	0,57%	0,75%	1,06%	-0,44%	1,33%	1,03%	1,27%	1,61%	1,52%	0,02%	0,67%	-1,60%	8,03%	91,37%
2024	% CDI	58,89%	93,35%	127,47%	-49,24%	159,67%	130,08%	140,20%	185,58%	182,38%	2,46%	84,82%	-171,53%	73,84%	99,08%
2023	Fundo	-0,29%	-1,82%	1,63%	0,72%	1,28%	1,16%	1,83%	0,62%	0,00%	0,09%	3,05%	2,55%	11,28%	77,14%
2023	% CDI	-25,49%	-197,91%	138,68%	78,51%	113,79%	107,93%	170,63%	54,90%	0,29%	9,47%	332,87%	285,16%	86,51%	105,15%
2022	Fundo	-0,02%	-0,03%	1,05%	-1,12%	0,93%	-1,99%	2,93%	1,43%	-3,41%	1,43%	2,80%	1,86%	5,81%	59,18%
2022	% CDI	-2,70%	-4,38%	113,34%	-134,70%	89,53%	-195,79%	283,07%	122,19%	-317,78%	140,25%	274,40%	165,79%	46,87%	110,90%
2021	Fundo	-0,89%	-0,46%	-0,72%	0,99%	0,99%	0,84%	0,42%	0,82%	-0,52%	-0,91%	-0,11%	1,90%	2,32%	50,45%
2021	% CDI	-595,40%	-341,80%	-358,67%	477,55%	366,58%	272,11%	117,27%	190,44%	-118,06%	-187,72%	-18,21%	247,64%	52,52%	138,37%
2020	Fundo	1,58%	-0,47%	-9,36%	2,41%	2,12%	2,47%	1,88%	1,41%	-0,29%	0,91%	2,39%	1,66%	6,28%	47,03%
2020	% CDI	420,27%	-159,20%	-2.765,91%	846,36%	900,82%	1.164,77%	966,42%	882,05%	-187,70%	581,81%	1.601,00%	1.010,94%	227,79%	153,31%
2019	Fundo	1,98%	1,34%	0,38%	1,28%	0,72%	2,45%	1,51%	0,92%	0,80%	1,01%	0,07%	0,85%	14,13%	38,34%
2019	% CDI	364,37%	271,18%	82,04%	247,38%	133,22%	523,61%	265,28%	182,82%	172,92%	209,74%	18,48%	227,29%	237,11%	141,11%
2018	Fundo	0,91%	-0,42%	0,11%	0,03%	-1,74%	-1,69%	1,65%	-1,58%	1,13%	1,24%	0,67%	1,19%	1,45%	21,21%
2018	% CDI	156,74%	-90,67%	21,44%	5,73%	-335,46%	-325,67%	304,41%	-278,85%	240,66%	228,40%	136,62%	241,76%	22,51%	105,97%
2017	Fundo	2,85%	1,98%	1,23%	1,37%	0,96%	1,12%	1,60%	1,82%	0,57%	0,91%	0,33%	0,25%	16,04%	19,48%
2017	% CDI	263,23%	229,25%	117,12%	174,21%	104,21%	138,55%	200,25%	226,48%	89,67%	141,82%	58,96%	46,95%	161,62%	152,51%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,22%	1,59%	1,58%	2,97%	2,97%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-53,37%	153,80%	140,41%	114,44%	114,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,35%	2,87%	1,44%	4,79%	13,66%	26,99%	43,61%	53,91%	58,24%	130,53%
Volatilidade	0,92%	2,54%	2,68%	2,19%	2,06%	2,51%	2,35%	3,01%	2,82%	4,09%
Índice de Sharpe	20,94	-2,19	-3,80	-1,91	0,07	0,15	0,21	-0,44	-0,70	0,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tna Brazil Bond Master FIF Classe de Investimento Mult Cred Privado Resp Limitada	92 79,31%	24 20,69%	3,05%	-9,36%

Cotistas

Tna Brazil Bond Master FIF Classe de Investimento Mult Cred Privado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tna Brazil Bond Master FIF Classe de Investimento Mult Cred Privado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Tna Brazil Bond Master FIF Classe de Investimento Mult Cred Privado Resp Limitada

Atual

R$ 9,85 mi

Volatilidade

Tna Brazil Bond Master FIF Classe de Investimento Mult Cred Privado Resp Limitada

Atual

2.04%