Adam Bp Previdência FIF Cic Multimercado RL

Ativo

24.751.504/0001-01

Administrador: Intrag

Gestor: Adamcapital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 51,46 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/03/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.87%

Índice de Sharpe 12M

0.12

PL Médio 12M

R$ 51,00 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

ADAM BP PREVIDÊNCIA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.68%R$ 55,58 mi
Valores a pagar0.22%R$ 125.078,51
Disponibilidades0.07%R$ 37.753,22
Valores a receber0.03%R$ 16.434,02

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9936

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.68%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 55,58 mi	100%	99.68%
Valores a pagar	R$ 125.078,51	100%	0.22%
Disponibilidades	R$ 37.753,22	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 16.434,02	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2032 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-0,96%	-0,47%	0,88%	5,62%	1,01%	-	-	-	-	-	-	-	6,09%	90,35%
2026	% CDI	-82,62%	-47,00%	72,65%	515,33%	1.891,12%	-	-	-	-	-	-	-	132,53%	89,74%
2025	Fundo	-0,44%	0,21%	-1,75%	2,66%	2,29%	1,11%	2,11%	0,22%	1,17%	1,40%	-0,18%	0,78%	9,93%	79,42%
2025	% CDI	-43,25%	21,62%	-181,21%	251,75%	200,71%	101,27%	165,44%	19,07%	95,69%	109,97%	-17,02%	64,08%	69,29%	86,46%
2024	Fundo	-0,22%	1,25%	1,55%	0,52%	1,12%	2,77%	-0,26%	2,37%	1,33%	1,53%	2,68%	2,73%	18,75%	63,22%
2024	% CDI	-22,46%	156,41%	186,76%	58,35%	135,08%	351,25%	-28,76%	272,95%	159,42%	164,65%	338,15%	292,84%	172,44%	93,22%
2023	Fundo	0,17%	-0,51%	2,08%	1,54%	-0,05%	2,34%	0,56%	0,12%	0,62%	1,03%	-1,46%	1,30%	7,93%	37,44%
2023	% CDI	14,84%	-55,70%	176,76%	168,11%	-4,36%	218,09%	52,26%	10,88%	63,40%	102,92%	-159,78%	144,93%	60,85%	72,91%
2022	Fundo	2,88%	2,23%	3,76%	-4,70%	0,39%	-1,52%	2,26%	3,25%	0,42%	1,20%	-1,88%	-0,53%	7,69%	27,34%
2022	% CDI	393,93%	295,95%	405,72%	-563,37%	37,39%	-149,35%	218,50%	277,62%	39,32%	117,72%	-183,99%	-47,35%	62,04%	80,66%
2021	Fundo	-1,59%	-1,80%	0,02%	2,03%	1,47%	0,89%	-1,69%	-0,89%	-2,03%	1,52%	0,75%	1,45%	-0,01%	18,25%
2021	% CDI	-1.064,59%	-1.334,39%	12,18%	976,60%	543,98%	287,70%	-474,93%	-209,09%	-460,40%	311,99%	127,35%	188,94%	-0,16%	95,37%
2020	Fundo	-0,29%	0,19%	-1,46%	1,00%	2,79%	0,81%	1,90%	-0,95%	-0,92%	-0,79%	4,90%	4,12%	11,65%	18,26%
2020	% CDI	-76,01%	64,85%	-431,81%	352,60%	1.181,84%	381,49%	977,27%	-595,56%	-587,09%	-505,71%	3.280,45%	2.508,38%	422,37%	129,59%
2019	Fundo	3,79%	0,05%	0,53%	0,40%	0,99%	0,80%	0,09%	0,34%	0,75%	0,61%	0,17%	0,18%	9,01%	5,92%
2019	% CDI	697,18%	10,98%	113,78%	77,86%	182,83%	171,69%	15,08%	67,40%	162,71%	126,42%	45,26%	48,41%	151,18%	53,69%
2018	Fundo	-	-	0,00%	0,02%	-8,75%	-2,52%	2,02%	0,00%	0,51%	3,66%	1,55%	1,18%	-2,83%	-2,83%
2018	% CDI	-	-	0,00%	3,85%	-1.691,17%	-486,03%	371,74%	0,42%	108,24%	673,90%	314,28%	239,61%	-59,23%	-59,23%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,01%	6,09%	7,53%	6,78%	14,87%	34,75%	44,77%	53,92%	64,23%	90,35%
Volatilidade	NaN%	5,92%	6,46%	5,28%	4,29%	4,99%	4,37%	5,05%	5,64%	6,18%
Índice de Sharpe	NaN	1,07	3,17	-0,08	0,12	0,62	0,07	-0,26	-0,25	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Adam Bp Previdência FIF Cic Multimercado RL	72 72,73%	27 27,27%	5,62%	-8,75%

Cotistas

Adam Bp Previdência FIF Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Adam Bp Previdência FIF Cic Multimercado RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Adam Bp Previdência FIF Cic Multimercado RL

Atual

R$ 51,46 mi

Volatilidade

Adam Bp Previdência FIF Cic Multimercado RL

Atual

7.65%