Elliot Foster

Terere FIF Multimercado RL

Ativo
24.688.421/0001-15

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Opportunity Auster Wealth Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 25,91 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

-

Primeira cota

03/08/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.16%

Índice de Sharpe 12M

0.38

PL Médio 12M

R$ 24,02 mi

RCVM 175

19/05/2025

Composição da carteira

TERERE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos94.06%R$ 23,70 mi
  • Títulos Públicos5.79%R$ 1,46 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 29.875,91
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,15

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1801

Top 10

+91.08%

Maior posição

+37.86%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 23,70 mi100%94.06%
Títulos Públicos
R$ 1,46 mi100%5.79%
Valores a pagar
R$ 29.875,91100%0.12%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Disponibilidades
R$ 100,15100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2356 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,08%1,20%-1,56%2,22%0,78%-------4,76%138,09%
% CDI178,75%120,26%-128,73%203,66%484,49%-------101,10%101,01%
2025Fundo1,46%0,13%0,43%2,53%1,58%1,20%0,14%1,80%1,55%1,34%1,30%1,42%15,90%127,28%
% CDI143,75%13,15%44,18%239,47%138,63%109,25%11,13%154,24%127,45%105,11%123,82%116,35%111,00%100,96%
2024Fundo-0,10%0,39%1,02%-1,59%0,68%1,18%1,34%1,21%0,56%0,11%0,33%-0,29%4,92%96,10%
% CDI-10,34%49,07%123,08%-178,86%82,09%149,45%147,45%139,76%66,60%11,68%41,46%-30,99%45,20%98,32%
2023Fundo1,66%-0,39%0,09%0,78%1,56%1,38%1,70%-0,55%-0,10%-0,82%3,64%2,58%12,04%86,91%
% CDI147,95%-42,65%7,71%85,22%138,95%129,17%158,17%-48,68%-10,51%-82,65%397,32%288,19%92,31%110,93%
2022Fundo0,81%0,52%2,68%-0,70%0,42%-0,94%1,80%1,94%0,35%0,66%-0,68%0,11%7,15%66,83%
% CDI110,47%69,38%288,65%-84,14%40,98%-92,27%174,12%166,32%32,77%64,88%-66,27%10,05%57,68%115,68%
2021Fundo-0,53%-0,09%0,40%1,13%1,16%0,48%-1,38%0,22%-0,47%-0,65%-0,19%1,09%1,13%55,70%
% CDI-356,08%-64,09%198,45%544,93%428,06%157,51%-387,35%50,44%-106,64%-134,50%-32,97%141,52%25,63%137,95%
2020Fundo0,47%-1,41%-8,13%2,95%2,91%2,61%3,39%0,10%-1,35%-0,04%3,40%2,74%7,24%53,95%
% CDI125,83%-480,76%-2.403,83%1.033,67%1.232,45%1.229,94%1.744,55%62,40%-860,30%-25,13%2.272,36%1.664,71%262,47%156,70%
2019Fundo3,52%-0,20%0,07%0,81%1,12%1,82%1,37%0,59%0,82%1,43%-0,21%2,34%14,29%43,56%
% CDI648,75%-40,39%15,94%156,15%205,73%389,25%240,90%117,94%177,63%298,14%-54,81%624,42%239,73%141,33%
2018Fundo2,91%0,55%0,33%0,20%-2,02%-0,46%1,34%-0,54%0,80%3,12%0,83%0,11%7,30%25,62%
% CDI499,53%118,78%62,90%38,49%-389,80%-88,47%246,58%-96,05%171,00%574,06%167,56%22,67%113,65%109,16%
2017Fundo----3,26%1,08%2,43%1,60%1,61%-0,43%-0,25%1,48%11,24%17,07%
% CDI----351,76%133,92%305,27%199,34%251,82%-66,72%-43,90%274,80%113,22%106,60%
2016Fundo-------1,26%0,53%1,81%-0,43%1,98%5,24%5,24%
% CDI-------114,00%47,81%173,17%-41,68%176,84%94,67%94,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,78%4,76%2,71%7,69%16,16%26,69%38,91%48,42%53,46%138,09%
Volatilidade5,97%4,99%5,56%4,51%3,62%3,39%3,59%3,56%3,88%5,76%
Índice de Sharpe12,930,03-0,290,310,38-0,17-0,34-0,74-0,740,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Terere FIF Multimercado RL
85
74,56%
29
25,44%
3,64%-8,13%

Cotistas

Terere FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Terere FIF Multimercado RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Terere FIF Multimercado RL

Atual
R$ 25,91 mi

Volatilidade

Terere FIF Multimercado RL

Atual
4.98%