Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Az Quest Infra
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 451,82 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
06/09/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.76%
Índice de Sharpe 12M
-1.02
PL Médio 12M
R$ 460,41 mi
RCVM 175
08/05/2025
AZ QUEST MASTER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CP
Índice HHI
0.0023
Top 10
+12.95%
Maior posição
+2.91%
Posições
39
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 57,41 mi | 100% | 9.98% |
Títulos Públicos | R$ 18,84 mi | 100% | 3.28% |
Operações Compromissadas | R$ 16,76 mi | 100% | 2.91% |
Cotas de Fundos | R$ 7,71 mi | 100% | 1.34% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,05 mi | 100% | 0.36% |
Valores a receber | R$ 603.240,41 | 100% | 0.10% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 166.229,03 | 100% | 0.03% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 99.116,02 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 6.303,28 | 100% | 0.00% |
2417 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,49% | 0,92% | -0,93% | -0,13% | -0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 2,20% | 189,15% |
| % CDI | 214,27% | 91,91% | -76,72% | -12,19% | -121,78% | - | - | - | - | - | - | - | 47,36% | 141,56% | |
| 2025 | Fundo | 1,73% | 1,26% | 0,71% | 1,71% | 0,61% | 1,06% | 0,76% | 2,17% | 1,96% | 0,62% | 1,31% | 0,37% | 15,24% | 182,92% |
| % CDI | 170,82% | 128,14% | 73,17% | 162,23% | 53,13% | 97,05% | 59,46% | 186,63% | 161,07% | 48,80% | 124,76% | 30,52% | 106,37% | 148,43% | |
| 2024 | Fundo | 1,60% | 2,57% | 1,56% | -0,16% | 1,29% | 0,50% | 1,65% | 1,04% | 0,82% | 0,69% | 0,48% | -0,30% | 12,34% | 145,51% |
| % CDI | 165,63% | 320,90% | 187,37% | -17,76% | 154,89% | 63,15% | 181,52% | 119,61% | 97,82% | 74,82% | 60,14% | -32,41% | 113,45% | 152,74% | |
| 2023 | Fundo | 0,32% | -1,83% | 0,12% | -0,18% | 1,68% | 2,44% | 2,37% | 2,37% | 0,96% | -0,30% | 2,20% | 2,32% | 13,08% | 118,54% |
| % CDI | 28,81% | -198,79% | 9,90% | -19,08% | 149,40% | 227,48% | 221,04% | 208,28% | 98,57% | -30,48% | 240,38% | 258,94% | 100,35% | 155,75% | |
| 2022 | Fundo | 0,05% | 1,46% | 2,55% | 1,60% | 1,17% | 0,45% | -0,07% | 0,00% | 0,25% | 1,31% | -0,32% | 1,27% | 10,13% | 93,26% |
| % CDI | 7,29% | 193,84% | 275,34% | 191,46% | 112,73% | 44,70% | -7,24% | 0,36% | 23,22% | 128,59% | -31,17% | 113,39% | 81,78% | 167,13% | |
| 2021 | Fundo | 0,85% | -0,14% | 1,10% | 0,36% | 0,75% | 0,95% | 0,69% | 0,36% | 1,27% | -0,84% | 2,64% | 0,78% | 9,09% | 75,47% |
| % CDI | 569,58% | -103,88% | 546,19% | 173,91% | 279,09% | 309,20% | 195,25% | 83,50% | 286,74% | -173,64% | 449,45% | 100,87% | 205,38% | 195,42% | |
| 2020 | Fundo | 0,91% | 0,64% | -4,53% | -0,02% | 1,46% | 1,71% | 2,06% | 0,04% | -0,40% | 1,13% | 1,99% | 2,50% | 7,56% | 60,86% |
| % CDI | 242,19% | 217,52% | -1.338,93% | -5,40% | 619,91% | 806,04% | 1.059,91% | 24,53% | -255,12% | 721,33% | 1.334,39% | 1.519,46% | 274,11% | 185,83% | |
| 2019 | Fundo | 1,94% | 1,01% | 0,79% | 1,21% | 1,86% | 1,70% | 1,02% | -0,08% | 1,79% | 0,92% | -1,46% | 1,32% | 12,65% | 49,55% |
| % CDI | 356,57% | 205,11% | 169,40% | 232,84% | 342,66% | 362,84% | 180,49% | -15,82% | 385,94% | 192,65% | -385,01% | 352,38% | 212,33% | 169,78% | |
| 2018 | Fundo | 1,62% | 0,83% | 1,73% | 0,71% | -1,03% | 0,53% | 1,58% | 0,68% | 1,08% | 2,39% | 1,23% | 1,41% | 13,50% | 32,75% |
| % CDI | 278,11% | 178,49% | 326,13% | 137,14% | -198,45% | 102,69% | 292,20% | 119,46% | 230,59% | 439,25% | 249,76% | 286,45% | 210,29% | 149,42% | |
| 2017 | Fundo | 1,31% | 1,94% | 1,42% | 0,28% | 0,45% | 0,46% | 2,39% | 1,41% | 1,00% | -0,37% | -0,27% | 0,95% | 11,50% | 16,96% |
| % CDI | 120,88% | 224,33% | 134,85% | 35,74% | 48,75% | 57,50% | 300,28% | 176,44% | 156,17% | -57,61% | -47,73% | 176,00% | 115,83% | 116,46% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,08% | 1,35% | 1,02% | 1,37% | 4,90% | 4,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 113,36% | 128,57% | 98,07% | 122,55% | 116,14% | 116,14% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,13% | 2,20% | -0,49% | 3,83% | 11,76% | 24,74% | 51,43% | 55,19% | 76,22% | 189,15% |
| Volatilidade | 2,71% | 3,50% | 3,81% | 3,44% | 2,87% | 2,66% | 2,63% | 2,65% | 2,63% | 3,20% |
| Índice de Sharpe | -10,88 | -2,35 | -4,35 | -1,86 | -1,02 | -0,54 | 0,83 | -0,51 | 0,11 | 0,77 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP | 97 82,91% | 20 17,09% | 2,64% | -4,53% |
Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP
Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP
Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP
Az Quest Master Debêntures Incentivadas FIF Incentivado de Investimento em Infra RF CP