Sicredi FIF RF Liquidez Empresarial DI RL

Ativo

24.634.187/0001-43

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi

Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi

Cotistas

9,06 mil

Patrimônio Líquido

R$ 7,18 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/10/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.86%

Índice de Sharpe 12M

0.94

PL Médio 12M

R$ 5,62 bi

RCVM 175

25/04/2025

Composição da carteira

SICREDI - FIF RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos85.12%R$ 6,02 bi
Valores a pagar0.74%R$ 52,13 mi
Valores a receber0.00%R$ 185.389,72
Disponibilidades0.00%R$ 564,05

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0620

Top 10

+74.62%

Maior posição

+11.59%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 6,02 bi	100%	85.12%
Valores a pagar	R$ 52,13 mi	100%	0.74%
Valores a receber	R$ 185.389,72	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 564,05	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1652 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	0,99%	1,27%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	82,31%
2026	% CDI	101,33%	99,61%	104,79%	98,59%	100,43%	-	-	-	-	-	-	-	101,21%	99,10%
2025	Fundo	1,06%	0,98%	0,95%	1,03%	1,14%	1,10%	1,28%	1,14%	1,22%	1,27%	1,04%	1,22%	14,29%	74,02%
2025	% CDI	104,47%	99,50%	98,77%	97,92%	100,19%	99,87%	100,29%	98,10%	100,09%	99,73%	99,01%	99,76%	99,79%	98,92%
2024	Fundo	0,97%	0,80%	0,84%	0,89%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%	0,85%	0,94%	0,81%	0,86%	10,88%	52,26%
2024	% CDI	100,06%	100,27%	101,03%	100,53%	98,81%	100,61%	100,84%	101,61%	101,48%	101,72%	101,74%	92,46%	100,04%	98,74%
2023	Fundo	1,12%	0,93%	1,15%	0,88%	1,16%	1,09%	1,06%	1,16%	0,99%	0,96%	0,90%	0,90%	13,01%	37,32%
2023	% CDI	99,42%	101,11%	97,76%	95,77%	102,86%	102,14%	98,80%	102,00%	101,92%	96,61%	97,76%	100,64%	99,77%	98,40%
2022	Fundo	0,76%	0,79%	0,91%	0,75%	1,05%	1,02%	1,03%	1,17%	1,08%	1,03%	1,01%	1,10%	12,34%	21,51%
2022	% CDI	104,06%	104,67%	98,00%	89,51%	101,71%	100,60%	99,37%	99,97%	100,41%	100,55%	98,59%	98,27%	99,57%	97,70%
2021	Fundo	0,18%	0,09%	0,17%	0,13%	0,28%	0,31%	0,39%	0,43%	0,45%	0,52%	0,58%	0,75%	4,37%	8,17%
2021	% CDI	118,56%	69,10%	84,36%	64,13%	104,49%	101,61%	109,70%	99,87%	101,31%	106,85%	98,96%	98,06%	98,80%	95,34%
2020	Fundo	0,36%	0,26%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,18%	0,15%	0,08%	0,12%	0,13%	0,20%	2,50%	3,64%
2020	% CDI	94,44%	89,55%	93,40%	91,67%	95,11%	94,47%	91,66%	91,17%	51,83%	73,97%	85,28%	122,80%	90,63%	91,69%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	0,37%	0,36%	1,11%	1,11%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,56%	96,19%	95,59%	94,33%	94,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,76%	3,26%	6,91%	14,86%	28,06%	43,71%	62,88%	74,86%	82,31%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,11%	0,10%	0,09%	0,17%	0,28%
Índice de Sharpe	6,53	5,56	4,99	2,92	0,94	0,12	0,25	0,01	0,09	-0,23

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicredi FIF RF Liquidez Empresarial DI RL	80 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,08%

Cotistas

Sicredi FIF RF Liquidez Empresarial DI RL

Atual

9,06 mil

Drawdown

Sicredi FIF RF Liquidez Empresarial DI RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Sicredi FIF RF Liquidez Empresarial DI RL

Atual

R$ 7,18 bi

Volatilidade

Sicredi FIF RF Liquidez Empresarial DI RL

Atual

0.03%