Trend 2026b Master Previdenciário FI RF RL

Ativo

24.623.445/0001-96

Administrador: Xp

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 63,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Indexados

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

30/09/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.65%

Índice de Sharpe 12M

-1.67

PL Médio 12M

R$ 98,96 mi

RCVM 175

03/02/2025

Composição da carteira

TREND 2026B MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.69%R$ 69,80 mi
Cotas de Fundos0.26%R$ 183.419,55
Valores a pagar0.04%R$ 29.669,17
Valores a receber0.01%R$ 4.157,96
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9938

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 69,80 mi	100%	99.69%
Cotas de Fundos	R$ 183.419,55	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 29.669,17	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 4.157,96	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1581 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	1,18%	2,04%	1,44%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	6,05%	69,45%
2026	% CDI	97,52%	118,68%	167,91%	132,36%	113,84%	-	-	-	-	-	-	-	130,11%	83,55%
2025	Fundo	1,49%	0,62%	0,20%	1,33%	0,79%	0,39%	0,89%	1,06%	1,04%	0,97%	0,76%	0,95%	10,99%	59,78%
2025	% CDI	147,28%	62,43%	20,31%	126,30%	69,23%	35,66%	69,69%	91,05%	85,06%	76,07%	71,73%	77,66%	76,69%	79,73%
2024	Fundo	0,60%	0,35%	0,87%	-0,49%	1,02%	0,19%	0,68%	0,58%	0,48%	0,87%	0,38%	0,08%	5,74%	43,96%
2024	% CDI	61,99%	44,30%	104,35%	-55,56%	122,57%	23,93%	75,16%	66,52%	57,05%	93,51%	48,44%	8,88%	52,81%	82,86%
2023	Fundo	1,27%	1,78%	1,92%	1,23%	1,10%	0,96%	0,91%	0,65%	-0,33%	-0,72%	2,28%	1,52%	13,26%	36,14%
2023	% CDI	112,73%	193,38%	163,25%	134,10%	97,71%	89,51%	84,68%	57,13%	-33,54%	-72,22%	249,13%	169,66%	101,70%	95,01%
2022	Fundo	-0,16%	0,60%	2,88%	0,90%	0,96%	0,32%	-0,31%	0,23%	0,52%	1,75%	-0,90%	0,38%	7,37%	20,20%
2022	% CDI	-21,39%	79,75%	310,68%	107,97%	92,45%	31,71%	-30,31%	19,99%	48,91%	171,56%	-88,12%	33,91%	59,45%	91,34%
2021	Fundo	-0,70%	-1,78%	-0,29%	1,35%	0,56%	-0,21%	-0,40%	-0,29%	0,46%	-1,80%	3,28%	1,10%	1,18%	11,96%
2021	% CDI	-470,69%	-1.323,42%	-145,94%	650,82%	208,90%	-68,53%	-113,20%	-67,54%	103,82%	-370,16%	559,37%	143,61%	26,75%	138,12%
2020	Fundo	-	0,90%	-4,52%	1,25%	3,15%	1,37%	2,93%	-1,32%	-0,91%	-0,40%	1,67%	3,96%	8,07%	10,65%
2020	% CDI	-	306,02%	-1.337,02%	440,04%	1.334,49%	645,41%	1.509,71%	-826,15%	-579,07%	-253,84%	1.114,52%	2.408,82%	292,49%	262,67%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2,39%	-	-	2,39%	2,39%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	498,16%	-	-	189,40%	189,40%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	6,05%	4,63%	7,65%	13,65%	22,57%	31,66%	45,01%	55,88%	69,45%
Volatilidade	0,20%	0,69%	0,78%	0,72%	0,82%	1,62%	1,87%	2,72%	3,23%	5,52%
Índice de Sharpe	10,91	7,03	8,58	2,47	-1,67	-1,53	-1,71	-1,24	-0,78	-0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Trend 2026b Master Previdenciário FI RF RL	60 76,92%	18 23,08%	3,96%	-4,52%

Cotistas

Trend 2026b Master Previdenciário FI RF RL

Atual

Drawdown

Trend 2026b Master Previdenciário FI RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Trend 2026b Master Previdenciário FI RF RL

Atual

R$ 63,04 mi

Volatilidade

Trend 2026b Master Previdenciário FI RF RL

Atual

0.84%