Somma Unicred Nacional FIF Multimercado

Ativo

24.572.545/0001-30

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,40 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/09/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.28%

Índice de Sharpe 12M

13.42

PL Médio 12M

R$ 2,24 bi

RCVM 175

19/09/2024

Composição da carteira

SOMMA UNICRED NACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Títulos Públicos31.69%R$ 730,50 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.34%R$ 30,84 mi
Valores a receber0.41%R$ 9,47 mi
Obrigações por compra a termo a pagar0.30%R$ 6,94 mi
Outras operações passivas e exigibilidades0.02%R$ 490.893,73
Valores a pagar0.01%R$ 254.114,18
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 17.192,91

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0210

Top 10

+33.73%

Maior posição

+8.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 730,50 mi	100%	31.69%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 30,84 mi	100%	1.34%
Valores a receber	R$ 9,47 mi	100%	0.41%
Obrigações por compra a termo a pagar	R$ 6,94 mi	100%	0.30%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 490.893,73	100%	0.02%
Valores a pagar	R$ 254.114,18	100%	0.01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 17.192,91	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2425 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,03%	1,26%	1,11%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,84%	140,91%
2026	% CDI	102,32%	102,84%	104,00%	102,00%	99,95%	-	-	-	-	-	-	-	102,76%	105,16%
2025	Fundo	0,92%	1,00%	0,92%	1,06%	1,18%	1,13%	1,33%	1,19%	1,25%	1,31%	1,08%	1,25%	14,49%	129,79%
2025	% CDI	91,05%	101,41%	95,71%	100,28%	103,19%	103,06%	104,43%	101,92%	102,37%	102,40%	102,52%	102,19%	101,15%	105,12%
2024	Fundo	1,15%	0,92%	1,01%	0,57%	0,83%	0,86%	0,95%	0,98%	0,81%	0,93%	0,75%	0,63%	10,87%	100,71%
2024	% CDI	119,06%	114,40%	120,95%	64,54%	99,39%	108,52%	104,41%	112,96%	96,51%	99,70%	94,53%	67,28%	99,92%	105,49%
2023	Fundo	0,50%	0,27%	0,91%	0,79%	1,16%	1,23%	1,23%	1,43%	1,17%	1,18%	1,09%	0,99%	12,62%	81,04%
2023	% CDI	44,29%	29,12%	77,08%	86,28%	103,35%	114,79%	115,15%	125,98%	120,37%	118,33%	119,08%	110,16%	96,77%	106,21%
2022	Fundo	0,83%	0,92%	1,11%	0,85%	1,18%	1,14%	1,14%	1,33%	1,25%	1,16%	1,10%	1,22%	14,06%	60,75%
2022	% CDI	113,15%	121,83%	120,23%	101,77%	113,58%	112,55%	110,42%	113,68%	116,42%	113,41%	108,23%	108,19%	113,46%	108,56%
2021	Fundo	0,20%	0,22%	0,32%	0,36%	0,41%	0,49%	0,41%	0,63%	0,56%	0,58%	0,72%	0,90%	5,97%	40,94%
2021	% CDI	136,59%	163,13%	158,65%	174,15%	152,66%	159,30%	115,80%	146,40%	127,68%	120,01%	122,19%	117,52%	134,94%	105,60%
2020	Fundo	0,36%	0,10%	-1,75%	-0,53%	0,63%	0,59%	0,68%	0,50%	0,15%	0,17%	0,41%	0,45%	1,76%	33,00%
2020	% CDI	95,18%	33,89%	-516,72%	-187,52%	266,81%	279,17%	351,47%	315,41%	93,13%	109,10%	276,19%	276,51%	63,74%	100,34%
2019	Fundo	0,69%	0,48%	0,49%	0,53%	0,62%	0,54%	0,63%	0,50%	0,50%	0,37%	0,20%	0,43%	6,14%	30,70%
2019	% CDI	126,92%	96,25%	103,97%	101,99%	113,29%	114,54%	111,29%	99,28%	108,23%	77,79%	53,39%	115,37%	102,99%	104,71%
2018	Fundo	0,61%	0,48%	0,55%	0,52%	0,49%	0,55%	0,57%	0,61%	0,48%	0,61%	0,53%	0,55%	6,77%	23,14%
2018	% CDI	104,59%	104,15%	104,19%	99,84%	95,52%	106,56%	105,41%	107,57%	103,38%	112,64%	107,95%	111,57%	105,47%	104,97%
2017	Fundo	1,14%	0,90%	1,05%	0,81%	0,99%	0,89%	0,86%	0,85%	0,68%	0,66%	0,57%	0,55%	10,42%	15,33%
2017	% CDI	104,90%	103,92%	100,39%	103,33%	106,85%	110,36%	107,85%	105,69%	106,59%	103,27%	100,66%	102,04%	104,96%	104,42%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,07%	1,08%	1,03%	1,20%	4,45%	4,45%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	101,39%	103,24%	99,11%	107,12%	102,84%	102,84%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,84%	3,31%	7,05%	15,28%	28,16%	45,85%	64,29%	79,06%	140,91%
Volatilidade	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,31%	0,40%	0,44%	0,42%	0,51%
Índice de Sharpe	-0,40	14,69	13,68	15,71	13,42	0,21	1,46	0,56	1,32	0,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Unicred Nacional FIF Multimercado	115 98,29%	2 1,71%	1,43%	-1,75%

Cotistas

Somma Unicred Nacional FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Somma Unicred Nacional FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Unicred Nacional FIF Multimercado

Atual

R$ 2,40 bi

Volatilidade

Somma Unicred Nacional FIF Multimercado

Atual

0.02%