Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Jazz Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 341,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
22/04/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.10%
Índice de Sharpe 12M
-2.15
PL Médio 12M
R$ 377,90 mi
RCVM 175
20/12/2024
UBS LIONS CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3727
Top 10
+100.00%
Maior posição
+50.08%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 335,92 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 53.809,10 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 20.484,38 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 499,97 | 100% | 0.00% |
2518 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,79% | -0,12% | -1,77% | -0,60% | -0,37% | - | - | - | - | - | - | - | -3,61% | 128,69% |
| % CDI | -67,59% | -12,47% | -145,96% | -55,50% | -344,73% | - | - | - | - | - | - | - | -77,60% | 88,34% | |
| 2025 | Fundo | 0,83% | 0,64% | -0,29% | 2,79% | 1,05% | 1,74% | 2,06% | 0,38% | 0,30% | 1,55% | 0,70% | 1,64% | 14,19% | 137,25% |
| % CDI | 82,19% | 64,95% | -30,24% | 264,00% | 91,86% | 159,00% | 161,56% | 32,55% | 24,24% | 121,19% | 66,72% | 134,81% | 99,10% | 101,84% | |
| 2024 | Fundo | 0,15% | 0,35% | 1,05% | -1,40% | 0,85% | 0,87% | 1,17% | 0,56% | 1,28% | 0,66% | 1,32% | 0,80% | 7,90% | 107,76% |
| % CDI | 15,42% | 43,18% | 125,97% | -158,01% | 102,65% | 109,79% | 129,47% | 65,04% | 152,83% | 71,29% | 166,18% | 86,00% | 72,62% | 102,29% | |
| 2023 | Fundo | 0,82% | 0,47% | -0,11% | 0,35% | 0,82% | 0,76% | 0,81% | -0,33% | -0,48% | -1,02% | 2,40% | 2,29% | 6,91% | 92,55% |
| % CDI | 73,23% | 51,09% | -9,21% | 37,99% | 72,63% | 70,50% | 75,23% | -29,33% | -49,78% | -102,40% | 262,49% | 255,58% | 53,03% | 108,62% | |
| 2022 | Fundo | 1,15% | 1,28% | -5,83% | 1,55% | 0,77% | -9,16% | -0,39% | 1,47% | 2,09% | 0,69% | -1,52% | 0,86% | -7,43% | 80,10% |
| % CDI | 157,64% | 170,11% | -628,39% | 185,31% | 74,90% | -902,36% | -37,25% | 125,73% | 195,38% | 67,90% | -148,97% | 76,59% | -59,96% | 125,46% | |
| 2021 | Fundo | -0,20% | 0,45% | 0,43% | 0,36% | 0,58% | 0,94% | -0,83% | 3,91% | 0,32% | 5,36% | 0,23% | 0,71% | 12,79% | 94,55% |
| % CDI | -136,33% | 333,47% | 212,71% | 172,38% | 214,87% | 304,65% | -232,11% | 914,71% | 72,61% | 1.103,34% | 39,82% | 92,09% | 289,09% | 206,54% | |
| 2020 | Fundo | 0,30% | 0,45% | -0,46% | 0,71% | 0,33% | 0,67% | 1,50% | 2,62% | -0,32% | 0,46% | 0,60% | 1,58% | 8,74% | 72,49% |
| % CDI | 80,09% | 153,54% | -137,41% | 250,13% | 141,42% | 314,44% | 772,87% | 1.635,60% | -201,66% | 295,91% | 401,34% | 961,87% | 316,96% | 183,04% | |
| 2019 | Fundo | 1,30% | 0,14% | 0,35% | 0,50% | 0,89% | 1,13% | 0,59% | 1,31% | 12,08% | 0,79% | -0,52% | 0,88% | 20,61% | 58,63% |
| % CDI | 240,21% | 28,74% | 75,48% | 96,58% | 164,19% | 241,14% | 104,68% | 260,93% | 2.604,63% | 164,94% | -136,96% | 234,94% | 345,84% | 163,50% | |
| 2018 | Fundo | 1,84% | 0,37% | 0,27% | 0,90% | -0,72% | 0,27% | 1,56% | 15,49% | 0,43% | -10,05% | -0,09% | 0,04% | 9,03% | 31,52% |
| % CDI | 315,90% | 80,48% | 51,71% | 174,83% | -140,07% | 51,39% | 287,91% | 2.731,66% | 90,80% | -1.851,43% | -18,02% | 8,76% | 140,58% | 111,71% | |
| 2017 | Fundo | 1,15% | 1,15% | 0,72% | 0,30% | -0,25% | 0,40% | 1,37% | 1,08% | 2,09% | 1,81% | 1,01% | 1,25% | 12,76% | 20,63% |
| % CDI | 106,37% | 133,51% | 68,70% | 38,54% | -27,36% | 49,91% | 172,25% | 134,62% | 327,54% | 281,73% | 178,07% | 232,14% | 128,56% | 100,73% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | -0,09% | 0,78% | -0,45% | 1,88% | 1,02% | 0,88% | 1,36% | 0,46% | 0,96% | 6,98% | 6,98% |
| % CDI | - | - | - | -29,64% | 70,21% | -38,81% | 169,61% | 84,38% | 79,72% | 129,69% | 43,92% | 85,43% | 72,68% | 72,68% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,37% | -3,61% | -2,98% | -1,15% | 6,10% | 18,18% | 24,91% | 19,75% | 31,31% | 128,69% |
| Volatilidade | 0,57% | 5,04% | 5,62% | 4,71% | 4,14% | 3,17% | 3,05% | 5,93% | 7,18% | 9,23% |
| Índice de Sharpe | -90,94 | -4,76 | -4,81 | -3,75 | -2,15 | -1,40 | -1,70 | -1,42 | -0,87 | -0,08 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado CP Resp Limitada | 96 78,69% | 26 21,31% | 15,49% | -10,05% |
Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado CP Resp Limitada
Ubs Lions Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado CP Resp Limitada