Elliot Foster

Bohemia FIF Mult CP Resp Limitada

Ativo
24.454.618/0001-90

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 255,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/07/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.45%

Índice de Sharpe 12M

-2.69

PL Médio 12M

R$ 231,83 mi

RCVM 175

08/08/2024

Composição da carteira

BOHEMIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.94%R$ 144,01 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 59.562,41
  • Valores a receber0.02%R$ 22.920,87
  • Disponibilidades0.01%R$ 9.981,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5026

Top 10

+100.00%

Maior posição

+53.98%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 144,01 mi100%99.94%
Valores a pagar
R$ 59.562,41100%0.04%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.02%
Disponibilidades
R$ 9.981,60100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2444 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%0,85%1,00%1,08%0,16%-------4,34%191,65%
% CDI101,56%84,98%82,12%99,25%102,76%-------92,26%139,81%
2025Fundo1,07%1,00%0,99%1,02%1,15%1,11%1,29%1,17%1,24%1,24%1,04%1,22%14,40%179,52%
% CDI105,48%101,28%102,78%96,17%100,67%101,59%100,92%100,48%101,34%97,31%98,64%100,33%100,54%142,00%
2024Fundo1,16%0,99%1,01%0,94%0,96%0,90%1,01%0,93%0,93%0,95%0,85%0,53%11,74%144,33%
% CDI119,65%123,79%121,77%105,70%115,37%114,24%110,81%107,17%111,15%101,92%106,83%57,44%107,91%147,19%
2023Fundo0,25%0,80%1,06%0,88%1,21%1,17%1,18%1,34%1,13%1,13%1,13%0,96%12,94%118,66%
% CDI22,17%86,70%90,39%95,94%107,64%109,25%110,23%118,20%116,12%113,28%122,87%107,30%99,27%150,92%
2022Fundo0,81%0,86%1,04%0,88%1,15%1,10%1,11%1,32%1,18%1,12%1,14%1,26%13,77%93,60%
% CDI110,88%113,26%112,67%104,93%111,30%108,00%107,05%113,19%110,52%109,85%111,66%112,23%111,14%161,33%
2021Fundo-0,56%-1,10%-0,27%0,70%0,43%0,16%0,36%0,59%0,59%0,68%0,67%0,84%3,11%70,17%
% CDI-376,95%-817,47%-131,89%335,10%160,33%52,59%100,27%137,76%133,46%139,29%114,59%109,18%70,35%172,84%
2020Fundo0,56%0,22%-3,28%0,22%2,73%1,20%1,97%-0,43%-0,45%-0,24%1,15%2,66%6,34%65,03%
% CDI148,81%76,27%-970,56%76,01%1.155,79%564,88%1.014,73%-271,49%-283,84%-152,03%768,44%1.620,26%229,82%187,73%
2019Fundo3,07%0,52%0,79%1,11%2,88%3,16%0,85%-0,00%2,47%2,77%-1,73%1,46%18,65%55,20%
% CDI564,91%104,56%167,51%214,81%531,25%673,25%149,87%-0,38%531,92%579,00%-453,76%388,78%312,95%177,89%
2018Fundo3,82%0,17%1,38%-0,35%-3,75%-0,51%2,33%-0,11%-0,79%7,56%0,34%1,68%11,97%30,80%
% CDI655,55%36,60%258,88%-67,88%-724,21%-99,23%430,19%-19,62%-169,72%1.392,79%69,49%341,17%186,36%130,18%
2017Fundo1,28%2,63%1,43%0,07%-0,42%0,43%3,83%1,58%1,38%-0,30%-0,64%0,90%12,77%16,82%
% CDI118,29%304,75%136,21%8,71%-45,06%52,67%480,14%197,08%217,09%-47,09%-112,18%167,32%128,69%103,85%
2016Fundo------0,00%0,21%1,45%0,46%-0,65%2,09%3,59%3,59%
% CDI------0,00%17,50%131,23%43,87%-62,77%186,07%62,90%62,90%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,34%2,91%6,48%14,45%27,87%45,85%64,95%79,21%191,65%
Volatilidade0,08%0,22%0,26%0,19%0,14%0,27%0,23%0,36%0,56%4,20%
Índice de Sharpe5,47-5,37-7,04-4,36-2,690,382,981,251,170,57

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bohemia FIF Mult CP Resp Limitada
100
84,03%
19
15,97%
7,56%-3,75%

Cotistas

Bohemia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bohemia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bohemia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
R$ 255,60 mi

Volatilidade

Bohemia FIF Mult CP Resp Limitada

Atual
0.14%