Elliot Foster

Sparta Max Master FIF RF CP LP RL

Ativo
24.444.154/0001-30

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 561,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Média Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/07/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+14.74%

Índice de Sharpe 12M

-0.15

PL Médio 12M

R$ 619,75 mi

RCVM 175

01/08/2024

Composição da carteira

SPARTA MAX MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos24.69%R$ 138,63 mi
  • Títulos Públicos8.29%R$ 46,54 mi
  • Operações Compromissadas0.10%R$ 585.567,50
  • Sob sigilo66.91%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1339

Top 10

+78.68%

Maior posição

+23.71%

Posições

37

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 138,63 mi100%74.63%
Títulos Públicos
R$ 46,54 mi100%25.06%
Operações Compromissadas
R$ 585.567,50100%0.32%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2451 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,32%0,87%1,10%1,22%0,19%-------4,78%186,77%
% CDI113,65%87,10%90,35%111,68%117,64%-------101,52%136,13%
2025Fundo1,26%1,30%1,14%1,02%1,19%0,90%1,45%1,22%0,90%1,19%1,24%1,15%14,90%173,70%
% CDI124,75%131,87%118,36%96,67%104,43%82,00%114,05%104,61%74,13%93,45%117,46%94,15%103,99%137,26%
2024Fundo1,49%1,33%1,21%1,11%0,84%1,11%1,46%1,35%1,22%0,97%0,80%0,46%14,18%138,21%
% CDI154,47%166,00%145,61%124,76%101,41%141,04%160,61%155,59%145,66%104,03%100,52%49,19%130,38%140,81%
2023Fundo-0,88%0,32%0,74%0,77%1,80%1,41%1,79%1,92%1,26%1,17%1,10%0,87%12,95%108,63%
% CDI-78,19%34,80%62,66%84,31%160,38%131,60%167,20%169,06%129,01%117,19%120,40%96,73%99,31%137,99%
2022Fundo0,97%1,03%1,16%1,11%1,30%1,21%1,19%1,52%1,30%1,25%1,13%1,24%15,39%84,71%
% CDI132,44%136,49%125,44%132,58%125,64%119,28%114,62%129,59%120,91%122,51%111,16%110,32%124,21%145,79%
2021Fundo0,63%0,73%0,70%0,74%0,58%0,69%0,84%0,80%0,77%0,66%0,85%0,91%9,27%60,07%
% CDI423,90%544,38%346,63%355,56%214,24%223,52%237,02%186,42%173,98%136,72%144,86%118,17%209,64%147,70%
2020Fundo0,62%0,43%-3,00%-0,36%0,67%1,15%1,62%1,16%0,50%0,50%0,40%0,51%4,22%46,49%
% CDI164,80%147,92%-885,45%-125,75%285,09%542,90%833,00%722,43%320,12%317,06%268,44%311,60%152,94%133,92%
2019Fundo0,82%0,72%0,63%0,65%0,67%0,62%0,73%0,63%0,70%0,54%0,41%0,65%8,06%40,56%
% CDI150,58%145,56%133,79%125,46%124,14%131,55%129,16%124,86%150,96%113,68%108,41%173,83%135,16%130,42%
2018Fundo0,73%0,62%0,74%0,64%0,62%0,68%0,69%0,74%0,59%0,67%0,61%0,66%8,28%30,08%
% CDI124,34%133,35%139,20%123,29%120,46%130,73%127,43%129,75%125,63%124,06%123,49%134,53%129,00%126,79%
2017Fundo1,37%1,23%1,34%0,91%1,08%0,97%1,06%1,00%0,80%0,80%0,66%0,59%12,46%20,13%
% CDI126,22%142,79%127,44%116,48%116,61%119,60%133,21%124,34%125,50%123,69%115,93%109,46%125,52%123,80%
2016Fundo------0,05%1,50%1,31%1,23%1,23%1,32%6,82%6,82%
% CDI------51,78%123,22%118,30%117,40%119,00%117,52%118,39%118,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,78%3,15%7,03%14,74%30,38%53,26%71,19%90,26%186,77%
Volatilidade0,05%0,43%0,46%0,43%0,64%0,58%0,56%0,83%0,76%0,78%
Índice de Sharpe57,460,54-0,700,73-0,151,814,451,742,552,76

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sparta Max Master FIF RF CP LP RL
116
97,48%
3
2,52%
1,92%-3,00%

Cotistas

Sparta Max Master FIF RF CP LP RL

Atual
4

Drawdown

Sparta Max Master FIF RF CP LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Sparta Max Master FIF RF CP LP RL

Atual
R$ 561,39 mi

Volatilidade

Sparta Max Master FIF RF CP LP RL

Atual
0.64%