Elliot Foster

Ubs Cachalote FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
24.405.186/0001-27

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Tueri Gestora de Recursos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 93,86 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/10/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.07%

Índice de Sharpe 12M

1.08

PL Médio 12M

R$ 73,46 mi

RCVM 175

13/05/2025

Composição da carteira

UBS CACHALOTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos50.26%R$ 47,96 mi
  • Títulos Públicos48.09%R$ 45,88 mi
  • Investimento no Exterior1.38%R$ 1,32 mi
  • Valores a pagar0.25%R$ 238.977,27
  • Valores a receber0.02%R$ 15.372,17
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,05

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4200

Top 10

+100.00%

Maior posição

+48.09%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 47,96 mi100%50.26%
Títulos Públicos
R$ 45,88 mi100%48.09%
Investimento no Exterior
R$ 1,32 mi100%1.38%
Valores a pagar
R$ 238.977,27100%0.25%
Valores a receber
R$ 15.372,17100%0.02%
Disponibilidades
R$ 500,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2402 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,26%3,23%0,95%--------6,77%148,92%
% CDI101,93%126,13%266,32%86,97%--------149,15%113,52%
2025Fundo1,09%1,18%1,12%3,29%0,55%0,73%1,05%0,51%1,14%1,97%2,16%1,17%17,13%133,14%
% CDI107,41%119,45%116,20%311,22%48,07%66,20%82,04%43,48%93,67%154,76%205,04%96,24%119,57%109,90%
2024Fundo0,94%0,76%0,88%1,57%1,17%0,34%0,88%1,03%1,79%0,66%0,59%0,80%12,04%99,04%
% CDI97,41%95,60%105,67%177,00%141,11%43,71%97,26%119,05%214,08%70,91%74,85%86,17%110,71%106,00%
2023Fundo2,13%1,81%1,04%0,23%1,62%0,56%1,42%1,32%1,09%1,32%0,47%0,56%14,41%77,65%
% CDI189,50%197,06%88,27%24,70%144,00%52,40%132,38%115,87%112,22%131,97%51,21%62,30%110,48%104,29%
2022Fundo-0,74%-4,13%-1,96%0,69%4,13%-0,34%3,01%3,97%3,86%0,85%1,33%-1,94%8,65%55,28%
% CDI-101,40%-546,92%-211,85%82,87%399,30%-33,70%291,06%339,56%360,13%83,07%130,08%-173,14%69,82%101,74%
2021Fundo-0,70%-3,60%4,72%1,68%0,97%0,76%-0,71%-0,60%-2,75%-0,39%-0,48%-2,13%-3,44%42,92%
% CDI-471,46%-2.673,97%2.348,86%808,01%357,16%247,18%-199,62%-141,26%-621,64%-79,77%-81,99%-277,14%-77,80%115,00%
2020Fundo0,79%2,32%0,58%-0,17%1,59%0,65%0,87%-0,50%-1,56%1,57%0,31%3,77%10,60%48,01%
% CDI208,73%790,46%172,50%-60,82%673,40%307,62%447,38%-312,40%-994,42%997,91%210,67%2.291,82%384,30%152,41%
2019Fundo0,68%0,02%-0,07%0,42%1,34%1,44%1,74%1,19%1,20%0,91%0,75%3,08%13,42%33,83%
% CDI125,91%3,26%-14,05%81,03%247,30%306,64%306,28%237,59%259,28%189,01%196,67%820,76%225,17%120,93%
2018Fundo2,27%0,15%0,71%0,27%-0,63%0,39%0,45%1,11%0,41%0,48%0,39%0,58%6,76%17,99%
% CDI388,25%33,04%132,78%52,52%-121,33%75,22%82,67%196,20%88,59%87,83%79,87%116,85%105,22%86,61%
2017Fundo1,66%2,41%1,00%-0,14%-2,89%0,93%1,37%0,86%0,85%0,17%0,07%1,05%7,48%10,53%
% CDI152,95%279,19%95,04%-17,48%-312,75%115,06%171,46%107,08%133,72%25,81%12,30%195,62%75,38%78,04%
2016Fundo---------0,57%0,70%1,54%2,83%2,83%
% CDI---------54,44%67,12%137,50%87,40%87,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,95%6,77%5,52%10,43%17,07%34,44%51,90%85,16%64,99%148,92%
Volatilidade0,81%2,36%2,60%2,50%2,04%2,66%2,39%5,82%6,67%5,97%
Índice de Sharpe-2,473,733,332,991,081,060,910,64-0,190,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Cachalote FIF Multimercado CP Resp Limitada
95
82,61%
20
17,39%
4,72%-4,13%

Cotistas

Ubs Cachalote FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Ubs Cachalote FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Ubs Cachalote FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 93,86 mi

Volatilidade

Ubs Cachalote FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.81%