Elliot Foster

W a M FIF Multimercado CP RL

Ativo
24.405.127/0001-59

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 2,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/06/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.97%

Índice de Sharpe 12M

-1.24

PL Médio 12M

R$ 17,42 mi

RCVM 175

16/12/2024

Composição da carteira

W A M FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.13%R$ 25,25 mi
  • Títulos Públicos0.74%R$ 188.682,56
  • Valores a receber0.06%R$ 15.209,56
  • Valores a pagar0.06%R$ 14.070,51
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.480,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.6387

Top 10

+100.00%

Maior posição

+78.69%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 25,25 mi100%99.13%
Títulos Públicos
R$ 188.682,56100%0.74%
Valores a receber
R$ 15.209,56100%0.06%
Valores a pagar
R$ 14.070,51100%0.06%
Disponibilidades
R$ 3.480,46100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2415 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%0,74%0,98%0,22%-0,27%-------3,36%104,69%
% CDI141,83%74,69%80,88%20,05%-500,74%-------73,15%73,81%
2025Fundo1,19%0,73%1,30%1,27%1,38%1,01%1,21%1,05%0,65%---10,23%98,03%
% CDI117,19%74,59%134,52%120,73%121,18%92,13%94,89%90,45%53,24%---71,44%74,71%
2024Fundo-0,16%0,88%0,73%-1,18%0,52%0,01%1,60%0,95%0,15%0,32%0,49%-0,53%3,81%79,65%
% CDI-16,68%110,34%88,09%-133,45%62,87%0,96%176,13%108,95%18,45%33,95%61,94%-56,56%35,06%77,90%
2023Fundo0,87%-0,13%0,93%1,18%2,06%2,10%1,14%-0,15%-0,07%-0,44%2,30%2,36%12,79%73,05%
% CDI77,41%-14,01%78,78%128,55%183,43%196,05%106,67%-12,82%-7,40%-44,07%250,57%263,96%98,06%88,64%
2022Fundo0,55%0,77%3,08%1,13%0,99%0,14%0,37%2,62%1,84%1,57%-1,61%0,13%12,14%53,43%
% CDI75,78%102,05%332,63%135,90%95,71%14,02%35,98%224,18%171,39%153,70%-157,70%11,96%98,01%87,07%
2021Fundo-0,26%0,21%0,18%1,34%0,85%0,66%-1,13%-0,09%-0,66%-1,66%0,33%1,19%0,90%36,82%
% CDI-176,27%157,84%87,43%642,62%312,97%214,59%-318,21%-21,83%-149,53%-340,73%56,98%154,37%20,45%84,49%
2020Fundo0,43%-1,02%-5,73%2,21%1,66%1,82%2,49%0,78%-1,32%-0,33%2,38%2,41%5,59%35,59%
% CDI114,58%-347,29%-1.694,47%774,84%702,69%858,63%1.279,88%487,32%-841,52%-210,22%1.593,56%1.464,36%202,77%94,92%
2019Fundo2,81%0,16%0,19%0,85%1,03%1,75%0,60%-5,11%0,77%1,31%-0,33%1,91%5,88%28,41%
% CDI516,82%33,42%41,51%163,72%189,21%373,59%106,31%-1.018,81%165,04%273,77%-87,14%510,25%98,66%84,04%
2018Fundo2,05%0,37%0,60%0,48%-1,29%-3,99%0,93%0,31%0,37%1,73%0,42%-0,22%1,65%21,28%
% CDI351,34%79,68%112,84%92,05%-249,44%-770,15%171,83%55,38%80,02%319,31%85,04%-44,97%25,69%80,97%
2017Fundo1,27%1,64%1,14%0,41%-0,32%0,63%1,40%1,08%1,13%0,34%0,14%0,86%10,14%19,31%
% CDI117,29%189,52%108,09%52,71%-34,77%77,99%175,65%134,62%177,46%53,53%24,86%159,30%102,21%103,49%
2016Fundo-----0,51%1,65%1,23%1,22%1,09%0,85%1,50%8,32%8,32%
% CDI-----48,84%148,60%101,51%110,02%104,16%81,80%133,28%104,74%104,74%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,27%3,36%1,73%2,58%8,97%17,47%29,34%41,03%49,28%104,69%
VolatilidadeNaN%2,32%2,60%2,32%1,68%2,05%2,33%2,92%3,22%4,48%
Índice de SharpeNaN-2,83-2,79-1,79-1,24-1,60-1,20-1,08-0,93-0,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
W a M FIF Multimercado CP RL
93
79,49%
24
20,51%
3,08%-5,73%

Cotistas

W a M FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

W a M FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.45%

Patrimônio

W a M FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 2,55 mi

Volatilidade

W a M FIF Multimercado CP RL

Atual
2.81%