Elliot Foster

Astorga FIF Multimercado CP

Ativo
24.300.718/0001-61

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Wright Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 102,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/04/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.69%

Índice de Sharpe 12M

-3.46

PL Médio 12M

R$ 99,36 mi

RCVM 175

29/05/2024

Composição da carteira

ASTORGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos96.67%R$ 99,29 mi
  • Títulos Públicos3.26%R$ 3,34 mi
  • Valores a pagar0.06%R$ 63.566,89
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 306,70

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7822

Top 10

+100.00%

Maior posição

+88.25%

Posições

10

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 99,29 mi100%96.67%
Títulos Públicos
R$ 3,34 mi100%3.26%
Valores a pagar
R$ 63.566,89100%0.06%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 306,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2522 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,03%0,50%0,52%1,24%0,14%-------3,47%92,52%
% CDI88,90%49,81%42,72%113,81%128,89%-------74,64%63,28%
2025Fundo1,11%1,11%1,11%-8,13%0,85%0,88%1,45%0,93%1,16%1,11%1,02%1,01%3,27%86,06%
% CDI109,95%112,23%115,17%-769,58%74,86%80,64%113,61%79,82%95,27%87,32%97,26%83,01%22,84%63,63%
2024Fundo0,92%0,43%0,96%0,86%0,70%0,77%1,00%0,83%0,69%1,26%0,81%0,79%10,50%80,16%
% CDI95,20%53,54%115,66%96,79%83,88%97,99%110,75%95,41%83,13%135,67%101,79%84,98%96,50%75,78%
2023Fundo1,54%0,02%0,26%0,66%1,43%1,98%1,47%0,26%0,29%-0,07%1,85%1,47%11,69%63,05%
% CDI136,76%2,65%21,84%71,60%127,50%184,91%136,79%22,91%29,31%-7,34%201,57%163,88%89,67%73,66%
2022Fundo0,25%-0,17%2,89%-0,80%0,10%-1,44%2,17%1,74%0,08%1,25%-0,12%0,06%6,12%45,98%
% CDI34,78%-22,18%311,92%-95,81%10,04%-141,56%209,88%149,21%7,44%122,66%-11,95%5,72%49,35%71,64%
2021Fundo0,05%0,38%0,41%1,66%1,04%-15,54%-0,33%0,80%-0,23%-0,46%-0,74%2,51%-11,18%37,57%
% CDI32,84%283,13%204,69%800,75%383,62%-5.049,54%-93,39%186,26%-53,03%-93,66%-125,50%326,36%-252,79%81,52%
2020Fundo0,68%-1,36%-9,25%2,27%2,02%2,67%2,48%0,50%-0,43%0,21%2,59%1,75%3,57%54,89%
% CDI180,96%-462,53%-2.733,74%796,12%855,94%1.259,49%1.277,98%314,25%-275,10%136,23%1.731,66%1.064,16%129,59%137,58%
2019Fundo1,66%0,04%0,23%0,81%0,44%1,11%0,75%0,34%0,99%1,00%0,93%2,42%11,23%49,55%
% CDI305,11%8,12%48,13%156,73%80,57%236,99%131,62%68,29%213,53%209,12%245,34%644,70%188,45%137,08%
2018Fundo1,27%0,64%0,71%0,42%-0,50%0,27%1,25%0,32%0,53%2,07%0,85%0,82%8,97%34,45%
% CDI216,96%138,31%132,95%80,34%-95,71%52,79%230,59%56,60%113,08%380,45%172,22%165,15%139,66%120,92%
2017Fundo1,73%1,32%1,16%0,77%0,52%0,99%1,17%1,03%1,02%0,72%0,27%0,92%12,25%23,38%
% CDI159,25%152,36%110,43%98,44%56,15%122,25%146,64%129,05%160,42%111,39%48,15%170,52%123,39%112,77%
2016Fundo---0,62%1,05%1,35%1,77%1,20%0,77%1,61%-0,19%1,33%9,92%9,92%
% CDI---117,26%95,05%116,36%159,78%98,80%69,68%154,06%-18,03%118,96%100,89%100,89%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%3,47%2,28%5,40%12,69%14,27%28,37%37,32%21,01%92,52%
Volatilidade1,92%0,85%0,93%0,77%0,64%6,75%5,61%5,10%4,91%4,74%
Índice de Sharpe2,35-4,20-4,73-4,21-3,46-0,92-0,73-0,96-1,61-0,56

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Astorga FIF Multimercado CP
106
86,89%
16
13,11%
2,89%-15,54%

Cotistas

Astorga FIF Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Astorga FIF Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Astorga FIF Multimercado CP

Atual
R$ 102,32 mi

Volatilidade

Astorga FIF Multimercado CP

Atual
1.04%