Elliot Foster

Santander Pb Wwje Multimercado CP FIF

Ativo
24.290.665/0001-45

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 57,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

06/10/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.49%

Índice de Sharpe 12M

-2.07

PL Médio 12M

R$ 53,75 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB WWJE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

  • Cotas de Fundos71.53%R$ 40,35 mi
  • Títulos Públicos26.31%R$ 14,84 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.13%R$ 1,20 mi
  • Valores a pagar0.02%R$ 10.547,64
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.996,44
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2556

Top 10

+99.99%

Maior posição

+38.41%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 40,35 mi100%71.53%
Títulos Públicos
R$ 14,84 mi100%26.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,20 mi100%2.13%
Valores a pagar
R$ 10.547,64100%0.02%
Disponibilidades
R$ 4.996,44100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2402 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%0,98%1,16%1,10%0,16%-------4,70%122,22%
% CDI104,42%98,66%95,48%100,47%100,57%-------99,77%93,16%
2025Fundo1,14%0,90%0,89%1,06%1,07%1,07%1,21%1,15%1,15%1,22%1,02%1,21%13,90%112,25%
% CDI112,51%91,16%91,99%100,49%93,60%97,76%94,78%98,42%94,61%95,83%96,55%99,32%97,02%92,93%
2024Fundo0,60%0,30%1,14%-0,21%0,58%0,77%1,13%0,80%0,75%0,93%0,63%0,64%8,34%86,35%
% CDI61,69%37,20%137,07%-23,51%69,13%97,33%125,08%91,99%89,49%99,75%79,41%68,50%76,65%92,72%
2023Fundo0,73%0,80%0,59%0,66%1,06%1,08%-2,89%0,64%0,89%0,58%1,06%1,38%6,72%72,01%
% CDI65,36%87,68%50,07%72,00%94,72%100,54%-269,56%56,57%91,57%57,96%115,57%153,84%51,52%97,07%
2022Fundo0,34%1,11%2,73%1,32%1,29%0,69%0,81%1,54%1,28%0,86%-0,63%0,91%12,91%61,18%
% CDI45,77%146,73%294,08%158,61%124,98%67,57%78,31%131,40%119,31%84,66%-61,71%80,64%104,19%113,11%
2021Fundo-0,76%-0,58%0,43%1,38%1,19%0,79%-1,34%0,15%0,29%-2,43%-0,12%0,78%-0,29%42,75%
% CDI-508,97%-431,35%211,40%662,27%441,97%256,26%-376,53%35,67%66,31%-500,76%-20,05%101,25%-6,55%115,23%
2020Fundo0,18%-1,34%-12,98%4,50%3,11%2,78%3,07%-0,03%-1,34%-0,08%3,17%2,20%2,02%43,17%
% CDI46,87%-455,72%-3.835,81%1.580,38%1.317,22%1.309,45%1.580,70%-20,38%-852,84%-53,18%2.123,30%1.340,18%73,21%137,94%
2019Fundo2,70%0,11%0,22%0,55%0,99%1,56%0,88%0,39%1,29%1,55%-0,40%2,69%13,22%40,34%
% CDI497,31%23,15%46,87%105,51%182,36%333,07%154,27%77,65%278,62%323,99%-105,03%718,47%221,90%145,24%
2018Fundo2,20%0,65%0,66%0,76%-1,55%0,24%1,08%-0,03%0,58%2,14%0,01%0,39%7,31%23,94%
% CDI377,48%139,21%124,25%146,01%-298,78%46,11%198,36%-5,19%123,65%394,39%2,97%79,98%113,92%116,32%
2017Fundo1,83%1,50%1,01%0,53%-0,12%0,91%1,92%1,26%1,66%0,17%-0,06%1,09%12,31%15,50%
% CDI168,45%173,59%96,05%67,35%-12,86%112,19%241,42%157,36%260,10%25,86%-10,70%202,90%124,02%116,43%
2016Fundo---------0,74%0,42%1,65%2,84%2,84%
% CDI---------83,64%40,85%146,93%92,18%92,18%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,70%3,17%6,85%14,49%26,48%33,66%47,01%54,62%122,22%
Volatilidade0,07%0,12%0,11%0,14%0,17%0,44%2,55%2,39%2,81%6,08%
Índice de Sharpe1,29-0,22-2,49-0,39-2,07-1,56-1,06-1,21-0,97-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Wwje Multimercado CP FIF
98
84,48%
18
15,52%
4,50%-12,98%

Cotistas

Santander Pb Wwje Multimercado CP FIF

Atual
4

Drawdown

Santander Pb Wwje Multimercado CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Wwje Multimercado CP FIF

Atual
R$ 57,11 mi

Volatilidade

Santander Pb Wwje Multimercado CP FIF

Atual
0.06%