Elliot Foster

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo
24.290.648/0001-08

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 31,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/01/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.83%

Índice de Sharpe 12M

0.23

PL Médio 12M

R$ 30,27 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.91%R$ 31,07 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 22.462,27
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.113,24
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9057

Top 10

+100.00%

Maior posição

+95.04%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 31,07 mi100%99.91%
Valores a pagar
R$ 22.462,27100%0.07%
Disponibilidades
R$ 4.113,24100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2342 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,13%0,97%1,12%1,05%0,16%-------4,50%109,26%
% CDI97,38%96,80%92,64%95,87%99,41%-------95,66%87,99%
2025Fundo1,05%0,57%0,67%1,95%1,76%1,06%1,23%1,11%1,17%1,19%1,00%1,17%14,85%100,24%
% CDI104,09%57,57%69,38%185,09%154,16%96,99%96,75%95,22%96,23%93,28%94,65%95,74%103,68%87,86%
2024Fundo0,07%0,53%0,92%-1,19%0,62%0,35%1,27%0,95%0,63%0,86%0,78%0,29%6,25%74,35%
% CDI7,58%65,91%111,20%-133,59%74,78%44,59%139,97%109,58%75,20%93,05%98,98%31,43%57,51%85,20%
2023Fundo0,84%0,06%0,76%0,92%1,29%1,47%1,06%0,03%0,12%-0,23%2,03%2,00%10,82%64,09%
% CDI74,93%6,32%64,34%100,68%115,08%137,24%98,55%2,62%12,31%-23,15%221,35%223,49%82,95%93,02%
2022Fundo0,81%0,59%2,42%0,31%1,30%-0,43%0,64%1,78%1,40%1,37%-0,73%0,17%10,01%48,07%
% CDI110,69%78,08%260,62%37,27%125,66%-42,49%62,00%152,02%130,94%134,60%-71,72%14,81%80,82%97,28%
2021Fundo-0,44%-0,36%0,65%0,71%0,84%0,58%-0,67%-0,18%-0,07%-0,42%0,30%0,72%1,67%34,59%
% CDI-293,64%-267,06%322,37%343,71%309,84%188,74%-187,69%-41,91%-15,76%-86,59%51,47%93,98%37,66%105,01%
2020Fundo0,25%-0,57%-7,61%2,60%2,31%2,34%2,47%-0,78%-0,87%-0,09%2,13%1,67%3,46%32,39%
% CDI67,60%-195,37%-2.249,98%914,00%980,70%1.101,90%1.273,21%-485,43%-551,77%-54,27%1.426,53%1.014,38%125,57%118,59%
2019Fundo1,60%0,43%0,36%0,47%0,92%0,76%0,60%0,12%1,02%1,16%0,01%1,41%9,22%27,96%
% CDI294,12%86,46%77,79%90,96%168,96%161,42%105,21%24,70%219,96%242,27%3,70%376,68%154,65%117,00%
2018Fundo1,19%0,32%0,55%0,33%0,19%0,43%0,67%0,17%0,40%1,54%0,49%0,73%7,23%17,16%
% CDI204,75%69,15%103,74%64,15%36,54%83,55%122,75%30,12%84,90%283,38%99,38%147,32%112,61%101,38%
2017Fundo0,92%0,92%0,98%0,58%0,49%0,67%1,20%1,00%0,82%0,32%0,21%0,78%9,26%9,26%
% CDI88,73%106,95%93,57%73,29%52,80%83,14%149,97%124,53%128,24%50,06%37,82%145,65%93,79%93,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,50%3,05%6,56%14,83%26,67%37,37%49,13%57,26%109,26%
Volatilidade0,02%0,08%0,09%0,07%0,52%1,16%1,59%1,87%2,02%3,75%
Índice de Sharpe-5,07-8,60-9,11-9,750,23-0,52-1,05-1,34-1,16-0,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada
98
86,73%
15
13,27%
2,60%-7,61%

Cotistas

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 31,43 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Nossa Senhora da Conceição Multimercado CP Cic FIF Resp Limitada

Atual
0.09%