Elliot Foster

Santander Pb Pégasus RF CP FIF

Ativo
24.290.402/0001-36

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 57,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/12/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.97%

Índice de Sharpe 12M

2.44

PL Médio 12M

R$ 54,44 mi

RCVM 175

11/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PÉGASUS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Títulos Públicos99.92%R$ 57,20 mi
  • Operações Compromissadas0.03%R$ 18.526,04
  • Disponibilidades0.03%R$ 17.798,19
  • Valores a pagar0.02%R$ 11.780,23
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9983

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 57,20 mi100%99.92%
Operações Compromissadas
R$ 18.526,04100%0.03%
Disponibilidades
R$ 17.798,19100%0.03%
Valores a pagar
R$ 11.780,23100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2365 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%0,99%1,27%1,06%0,16%-------4,74%124,67%
% CDI101,18%99,53%104,37%97,65%97,92%-------100,73%98,32%
2025Fundo1,04%0,97%0,91%1,03%1,17%1,09%1,30%1,16%1,23%1,29%1,06%1,23%14,34%114,50%
% CDI102,84%98,72%94,66%97,60%102,50%99,25%101,59%99,69%100,82%100,73%100,65%100,63%100,08%98,20%
2024Fundo0,97%0,80%0,82%0,88%0,82%0,80%0,92%0,87%0,80%0,93%0,78%0,87%10,75%87,61%
% CDI100,15%99,89%98,22%99,01%98,61%101,91%101,42%100,54%96,28%99,91%98,41%93,08%98,88%97,92%
2023Fundo1,12%0,92%1,16%0,87%1,13%1,09%1,04%1,15%0,97%0,97%0,88%0,89%12,88%69,39%
% CDI100,09%99,82%98,80%94,70%100,36%101,68%96,57%101,10%99,52%97,24%95,60%99,52%98,78%97,90%
2022Fundo0,79%0,76%0,91%0,70%1,09%1,04%1,05%1,20%1,11%1,05%1,01%1,14%12,52%50,06%
% CDI108,25%101,15%97,73%84,01%104,90%102,70%101,63%102,66%103,57%102,74%99,20%101,31%101,02%97,84%
2021Fundo0,17%0,02%0,22%0,14%0,28%0,31%0,33%0,41%0,47%0,60%0,58%0,75%4,36%33,37%
% CDI113,42%15,77%107,31%66,66%102,84%100,40%93,79%95,80%105,84%123,60%98,46%97,94%98,50%96,72%
2020Fundo0,35%0,26%0,32%0,25%0,22%0,20%0,18%0,15%-0,22%0,16%0,13%0,32%2,34%27,80%
% CDI92,67%88,64%95,21%88,91%94,38%95,29%92,78%91,10%-142,86%99,64%85,47%192,97%84,72%96,52%
2019Fundo0,53%0,48%0,45%0,50%0,53%0,46%0,55%0,49%0,45%0,46%0,36%0,36%5,77%24,88%
% CDI96,74%97,62%96,55%96,91%97,06%97,21%96,84%97,00%96,87%96,78%95,86%95,91%96,73%98,17%
2018Fundo0,57%0,45%0,52%0,50%0,49%0,51%0,53%0,56%0,46%0,54%0,48%0,53%6,32%18,07%
% CDI97,76%96,15%98,57%97,31%94,54%98,21%98,29%98,36%98,70%98,56%98,10%107,12%98,41%98,79%
2017Fundo1,08%0,86%1,04%0,78%0,92%0,84%0,80%0,79%0,64%0,64%0,56%0,53%9,90%11,06%
% CDI99,24%100,00%99,13%99,70%99,70%103,63%100,10%98,71%99,63%99,62%98,45%98,74%99,75%99,09%
2016Fundo-----------1,05%1,05%1,05%
% CDI-----------93,84%93,84%93,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%4,74%3,25%6,91%14,97%27,99%43,41%62,87%74,79%124,67%
Volatilidade0,01%0,04%0,04%0,04%0,05%0,13%0,12%0,11%0,18%0,29%
Índice de Sharpe-40,732,702,962,782,44-0,15-0,47-0,020,04-0,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Pégasus RF CP FIF
113
99,12%
1
0,88%
1,30%-0,22%

Cotistas

Santander Pb Pégasus RF CP FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Pégasus RF CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Pégasus RF CP FIF

Atual
R$ 57,93 mi

Volatilidade

Santander Pb Pégasus RF CP FIF

Atual
0.02%