Santander Pb Zaragoza Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

24.290.332/0001-16

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 224,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

16/11/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.07%

Índice de Sharpe 12M

-0.20

PL Médio 12M

R$ 231,06 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ZARAGOZA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos84.58%R$ 188,90 mi
Títulos Públicos12.24%R$ 27,34 mi
Valores a receber3.00%R$ 6,70 mi
Mercado Futuro - Posições compradas0.11%R$ 253.902,34
Valores a pagar0.06%R$ 132.407,05
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1572

Top 10

+80.91%

Maior posição

+35.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 188,90 mi	100%	84.58%
Títulos Públicos	R$ 27,34 mi	100%	12.24%
Valores a receber	R$ 6,70 mi	100%	3.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 253.902,34	100%	0.11%
Valores a pagar	R$ 132.407,05	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2376 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,63%	1,09%	-1,31%	2,05%	0,35%	-	-	-	-	-	-	-	3,84%	133,78%
2026	% CDI	140,13%	109,31%	-108,10%	188,02%	220,93%	-	-	-	-	-	-	-	81,54%	104,45%
2025	Fundo	1,10%	0,51%	0,53%	2,26%	1,67%	1,52%	-0,01%	1,71%	1,53%	1,29%	1,25%	0,73%	15,03%	125,14%
2025	% CDI	108,97%	51,87%	54,50%	214,46%	146,84%	139,01%	-0,59%	147,26%	125,26%	101,01%	118,58%	59,80%	104,91%	106,20%
2024	Fundo	0,23%	0,61%	0,91%	-1,08%	0,76%	0,48%	1,69%	0,95%	0,85%	0,65%	0,85%	0,45%	7,59%	95,73%
2024	% CDI	23,77%	76,26%	109,37%	-121,67%	91,78%	61,01%	186,48%	109,12%	102,03%	69,86%	107,64%	48,71%	69,79%	105,73%
2023	Fundo	0,68%	0,23%	0,57%	0,76%	1,25%	1,44%	1,24%	0,28%	0,36%	-0,06%	2,13%	1,91%	11,29%	81,92%
2023	% CDI	60,37%	25,47%	48,17%	82,59%	111,15%	134,26%	115,35%	24,30%	36,81%	-5,88%	232,10%	213,30%	86,58%	114,01%
2022	Fundo	1,12%	0,85%	2,45%	0,92%	1,07%	0,28%	0,86%	1,83%	1,41%	1,17%	-0,65%	0,43%	12,35%	63,47%
2022	% CDI	153,53%	112,42%	264,07%	110,69%	103,14%	27,44%	82,75%	156,19%	131,79%	114,32%	-63,31%	38,43%	99,70%	121,99%
2021	Fundo	-0,68%	0,11%	-0,11%	1,48%	0,65%	0,82%	-1,14%	0,63%	0,19%	-1,72%	0,12%	0,91%	1,22%	45,49%
2021	% CDI	-454,14%	82,37%	-54,36%	711,83%	238,63%	266,54%	-320,14%	146,23%	43,79%	-353,69%	20,61%	118,36%	27,61%	128,99%
2020	Fundo	0,29%	-1,04%	-9,20%	3,46%	2,86%	2,76%	2,96%	-0,06%	-0,99%	-0,15%	3,28%	2,76%	6,39%	43,74%
2020	% CDI	77,85%	-354,45%	-2.718,31%	1.212,85%	1.211,36%	1.300,94%	1.523,38%	-38,62%	-633,25%	-96,41%	2.194,55%	1.678,20%	231,62%	148,08%
2019	Fundo	1,95%	0,27%	0,33%	0,40%	0,73%	1,00%	0,62%	0,57%	0,95%	1,63%	-0,11%	2,07%	10,90%	35,11%
2019	% CDI	358,33%	53,91%	70,99%	77,23%	134,63%	213,02%	109,63%	113,12%	205,02%	340,64%	-27,78%	552,79%	182,85%	134,71%
2018	Fundo	1,93%	0,59%	0,47%	0,72%	-0,36%	0,64%	0,55%	0,31%	0,38%	1,27%	0,02%	0,46%	7,20%	21,83%
2018	% CDI	330,93%	126,82%	88,74%	138,43%	-69,12%	124,19%	101,59%	54,82%	81,66%	232,97%	5,06%	93,78%	112,11%	115,08%
2017	Fundo	1,33%	1,40%	1,10%	0,52%	-0,11%	1,03%	1,76%	1,14%	1,46%	0,27%	0,20%	0,87%	11,55%	13,65%
2017	% CDI	123,04%	162,62%	104,71%	66,42%	-11,89%	127,73%	220,78%	142,46%	229,13%	42,72%	35,17%	162,73%	116,33%	115,75%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,56%	1,31%	1,88%	1,88%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,11%	117,05%	111,04%	111,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,35%	3,84%	2,02%	5,78%	14,07%	27,08%	39,68%	52,17%	61,64%	133,78%
Volatilidade	2,74%	3,92%	4,45%	3,63%	2,89%	2,36%	2,28%	2,27%	2,61%	4,89%
Índice de Sharpe	7,36	-0,82	-1,07	-0,71	-0,20	-0,19	-0,47	-0,85	-0,67	0,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Zaragoza Multimercado CP FIF Resp Limitada	98 85,22%	17 14,78%	3,46%	-9,20%

Cotistas

Santander Pb Zaragoza Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Zaragoza Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Zaragoza Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 224,80 mi

Volatilidade

Santander Pb Zaragoza Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

3.25%