Elliot Foster

Bahia Am Estratégia Maraú FIF Cic Multi RL

Ativo
24.270.968/0001-04

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 17,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/03/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.05%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 20,78 mi

RCVM 175

20/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM ESTRATÉGIA MARAÚ FIF - CIC MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.85%R$ 17,40 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 20.608,09
  • Operações Compromissadas0.03%R$ 5.313,18
  • Disponibilidades0.01%R$ 1.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9969

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.85%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 17,40 mi100%99.85%
Valores a pagar
R$ 20.608,09100%0.12%
Operações Compromissadas
R$ 5.313,18100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2533 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,15%1,33%-0,85%0,89%-0,26%-------3,27%163,11%
% CDI185,11%133,20%-70,36%81,36%-482,23%-------71,23%110,39%
2025Fundo0,84%1,42%0,45%3,17%0,96%1,49%0,12%1,31%2,00%1,40%1,24%0,58%16,00%154,77%
% CDI82,87%143,98%46,46%300,04%84,11%135,47%9,67%112,78%163,83%109,69%117,57%47,20%111,68%113,08%
2024Fundo0,60%-0,09%1,38%-0,23%0,83%1,76%1,60%1,07%1,50%-0,03%0,58%0,50%9,86%119,64%
% CDI61,65%-11,20%165,56%-26,11%99,36%223,23%176,18%123,18%179,96%-2,83%73,61%53,41%90,63%111,61%
2023Fundo0,28%-3,03%3,33%0,52%-1,23%-0,42%1,52%0,80%-0,00%0,19%1,30%1,85%5,08%99,93%
% CDI25,13%-329,98%283,25%56,39%-109,39%-38,89%141,82%70,13%-0,05%18,58%142,17%206,76%38,96%115,04%
2022Fundo1,21%1,29%4,28%2,05%1,73%1,32%-1,05%3,31%2,03%0,83%-0,75%1,55%19,19%90,26%
% CDI165,64%171,33%461,37%245,45%167,46%129,94%-101,16%282,71%189,79%81,30%-73,79%137,72%154,87%138,21%
2021Fundo-0,38%0,45%0,16%0,91%-0,15%-0,09%-1,30%0,45%0,51%0,64%-0,11%0,32%1,39%59,63%
% CDI-253,44%335,57%81,08%436,27%-56,50%-30,66%-365,19%104,25%116,07%132,68%-19,46%41,34%31,52%126,64%
2020Fundo-0,18%-0,95%-6,56%0,03%0,87%1,07%1,75%0,44%-0,79%0,40%2,42%2,41%0,57%57,44%
% CDI-48,98%-323,64%-1.940,17%11,66%367,47%502,45%898,62%275,61%-505,86%255,49%1.616,15%1.465,47%20,72%140,59%
2019Fundo2,30%0,63%0,55%0,34%0,75%1,33%0,49%0,74%0,65%1,57%-1,12%1,71%10,34%56,54%
% CDI423,82%128,16%116,96%64,67%138,45%282,67%86,76%147,10%139,46%327,09%-295,36%455,23%173,53%152,51%
2018Fundo1,70%1,94%2,22%0,72%-0,54%0,35%0,90%0,46%0,43%0,68%-0,26%0,98%9,97%41,87%
% CDI292,23%417,75%418,32%138,29%-104,54%67,95%165,55%81,03%91,09%124,32%-51,83%198,50%155,27%142,59%
2017Fundo0,04%0,16%0,86%0,78%-0,15%2,10%5,32%1,90%3,62%-0,28%0,40%1,45%17,29%29,01%
% CDI3,52%18,30%82,30%99,47%-16,52%259,62%667,80%236,63%567,83%-43,02%71,21%270,33%174,22%134,55%
2016Fundo---0,15%1,21%1,41%0,66%0,70%1,31%1,04%0,80%1,78%0,83%9,99%9,99%
% CDI---96,90%114,67%127,46%56,60%62,93%107,90%93,64%76,29%171,74%73,97%94,38%94,38%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,26%3,27%0,93%5,23%13,05%28,93%35,74%50,57%65,76%163,11%
VolatilidadeNaN%4,75%5,28%4,18%3,37%3,00%3,01%3,67%3,64%4,19%
Índice de SharpeNaN-1,14-2,18-0,97-0,460,17-0,66-0,58-0,330,16

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bahia Am Estratégia Maraú FIF Cic Multi RL
97
78,86%
26
21,14%
5,32%-6,56%

Cotistas

Bahia Am Estratégia Maraú FIF Cic Multi RL

Atual
2

Drawdown

Bahia Am Estratégia Maraú FIF Cic Multi RL

Atual
-1.32%

Patrimônio

Bahia Am Estratégia Maraú FIF Cic Multi RL

Atual
R$ 17,10 mi

Volatilidade

Bahia Am Estratégia Maraú FIF Cic Multi RL

Atual
4.69%