Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 168,92 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
12/08/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.39%
Índice de Sharpe 12M
0.16
PL Médio 12M
R$ 335,12 mi
RCVM 175
26/11/2024
SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.2281
Top 10
+96.01%
Maior posição
+37.32%
Posições
26
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 69,59 mi | 100% | 50.87% |
Operações Compromissadas | R$ 51,06 mi | 100% | 37.32% |
Títulos Públicos | R$ 10,90 mi | 100% | 7.97% |
Debêntures | R$ 2,14 mi | 100% | 1.56% |
Valores a receber | R$ 257.071,57 | 100% | 0.19% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 192.023,04 | 100% | 0.14% |
Valores a pagar | R$ 85.701,91 | 100% | 0.06% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 85.406,41 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 50.948,54 | 100% | 0.04% |
2439 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,34% | 0,72% | -0,48% | 1,80% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 4,49% | 116,79% |
| % CDI | 200,64% | 72,41% | -39,21% | 165,19% | 50,33% | - | - | - | - | - | - | - | 96,52% | 86,06% | |
| 2025 | Fundo | 1,26% | 0,44% | 2,76% | 3,05% | 2,45% | 1,89% | -2,21% | 2,48% | 1,75% | 1,64% | 3,20% | -0,51% | 19,64% | 107,48% |
| % CDI | 123,90% | 44,86% | 286,25% | 289,07% | 215,08% | 171,95% | -172,87% | 212,95% | 143,74% | 128,75% | 304,02% | -41,78% | 137,11% | 85,82% | |
| 2024 | Fundo | -1,55% | 0,60% | 0,21% | -2,87% | 0,64% | -1,12% | 2,77% | 1,34% | -1,20% | -1,20% | -1,01% | -3,47% | -6,80% | 73,42% |
| % CDI | -160,28% | 74,53% | 25,45% | -323,19% | 77,21% | -141,85% | 305,38% | 154,97% | -143,57% | -129,22% | -127,59% | -372,97% | -62,56% | 75,68% | |
| 2023 | Fundo | -0,10% | -0,75% | 1,67% | 2,37% | 4,24% | 3,71% | 1,23% | -1,66% | -1,21% | -1,41% | 4,87% | 3,73% | 17,67% | 86,08% |
| % CDI | -8,68% | -82,07% | 142,01% | 258,15% | 377,10% | 346,49% | 114,96% | -145,76% | -124,45% | -141,40% | 531,26% | 417,27% | 135,49% | 110,80% | |
| 2022 | Fundo | 1,08% | 0,50% | 3,49% | -1,56% | 0,43% | -2,06% | 0,91% | 2,79% | 1,77% | 2,02% | -2,29% | -0,93% | 6,12% | 58,14% |
| % CDI | 147,97% | 66,48% | 376,37% | -187,06% | 41,15% | -202,49% | 87,67% | 238,31% | 165,20% | 198,35% | -224,46% | -83,06% | 49,38% | 101,65% | |
| 2021 | Fundo | -0,77% | -0,90% | -0,34% | 1,40% | 0,86% | 0,87% | -1,75% | -0,76% | -1,39% | -3,71% | 0,86% | 1,28% | -4,38% | 49,02% |
| % CDI | -511,91% | -670,94% | -168,64% | 673,38% | 319,46% | 281,37% | -490,71% | -177,62% | -314,35% | -763,62% | 146,62% | 166,50% | -99,00% | 122,97% | |
| 2020 | Fundo | -0,31% | -1,59% | -7,30% | 2,33% | 2,06% | 2,71% | 3,61% | -0,37% | -1,38% | -0,05% | 3,23% | 4,01% | 6,58% | 55,85% |
| % CDI | -82,80% | -540,85% | -2.157,74% | 817,40% | 874,82% | 1.277,77% | 1.858,72% | -233,83% | -877,33% | -29,92% | 2.160,06% | 2.437,54% | 238,67% | 164,55% | |
| 2019 | Fundo | 3,23% | 0,44% | 0,40% | 1,13% | 1,87% | 1,35% | 0,41% | 0,05% | 1,94% | 2,07% | -1,47% | 1,70% | 13,85% | 46,22% |
| % CDI | 595,41% | 90,01% | 86,09% | 218,72% | 344,53% | 288,31% | 72,50% | 9,26% | 418,02% | 430,98% | -386,55% | 452,69% | 232,45% | 152,33% | |
| 2018 | Fundo | 3,74% | 0,38% | 0,85% | 0,03% | -2,92% | -0,10% | 1,85% | -0,57% | -0,47% | 4,29% | 0,96% | 1,29% | 9,51% | 28,43% |
| % CDI | 640,28% | 82,59% | 159,60% | 5,70% | -563,44% | -19,52% | 340,73% | -100,09% | -100,60% | 789,89% | 193,51% | 260,55% | 148,06% | 123,54% | |
| 2017 | Fundo | 1,50% | 3,07% | 1,15% | -0,07% | -0,70% | 0,30% | 3,65% | 1,39% | 1,48% | -0,43% | -0,77% | 1,19% | 12,30% | 17,28% |
| % CDI | 138,46% | 355,50% | 109,78% | -9,35% | -76,08% | 36,78% | 458,35% | 173,92% | 231,55% | -66,71% | -135,88% | 221,96% | 123,91% | 110,84% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | 1,40% | 0,72% | -0,31% | 2,34% | 4,44% | 4,44% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 31,49% | 126,76% | 68,49% | -30,00% | 208,38% | 86,07% | 86,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 4,49% | 1,93% | 6,13% | 16,39% | 19,91% | 31,47% | 41,34% | 40,36% | 116,79% |
| Volatilidade | 5,50% | 7,71% | 8,57% | 7,80% | 6,65% | 6,72% | 6,53% | 6,74% | 6,76% | 6,65% |
| Índice de Sharpe | -1,34 | -0,15 | -0,55 | -0,01 | 0,16 | -0,57 | -0,47 | -0,62 | -0,70 | -0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santiago FIF Multimercado RL | 76 64,41% | 42 35,59% | 4,87% | -7,30% |
Santiago FIF Multimercado RL
Santiago FIF Multimercado RL
Santiago FIF Multimercado RL
Santiago FIF Multimercado RL