Elliot Foster

Tfg FIF Multimercado CP RL

Ativo
24.215.314/0001-70

Administrador: Intrag

Gestor: Pragma Gestão de Patrimônio

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 101,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

27/06/2017

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.40%

Índice de Sharpe 12M

-2.70

PL Médio 12M

R$ 142,82 mi

RCVM 175

03/05/2024

Composição da carteira

TFG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos77.80%R$ 79,06 mi
  • Investimento no Exterior12.81%R$ 13,02 mi
  • Títulos Públicos1.72%R$ 1,75 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.22%R$ 226.366,73
  • Valores a pagar0.04%R$ 38.138,80
  • Valores a receber0.02%R$ 15.442,22

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1709

Top 10

+84.03%

Maior posição

+34.57%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 79,06 mi100%77.80%
Investimento no Exterior
R$ 13,02 mi100%12.81%
Títulos Públicos
R$ 1,75 mi100%1.72%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 226.366,73100%0.22%
Valores a pagar
R$ 38.138,80100%0.04%
Valores a receber
R$ 15.442,22100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2220 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,07%0,36%-1,06%0,60%-0,34%--------0,52%71,17%
% CDI-6,37%35,73%-87,69%55,01%-314,34%--------11,27%63,26%
2025Fundo0,27%0,69%-0,22%2,61%1,29%1,02%0,45%0,93%1,09%1,53%1,08%1,22%12,60%72,07%
% CDI26,30%70,31%-23,27%246,89%112,97%93,26%35,03%79,51%89,67%119,87%102,70%100,16%87,94%69,93%
2024Fundo-0,16%1,77%1,03%-0,98%0,47%0,61%1,96%1,58%0,04%1,11%0,83%-0,27%8,24%52,82%
% CDI-16,59%220,95%124,11%-110,25%55,93%77,51%216,24%182,30%4,76%119,15%104,27%-28,54%75,76%68,05%
2023Fundo1,08%-0,64%-0,27%0,58%3,14%1,59%1,75%-0,38%-0,25%-1,78%3,90%2,11%11,22%41,19%
% CDI96,43%-69,39%-22,71%63,31%279,38%148,05%163,07%-33,74%-25,50%-178,88%426,20%235,89%86,04%68,42%
2022Fundo-0,66%0,30%0,87%-1,19%-0,65%-1,66%1,56%2,48%0,49%1,58%-5,69%0,50%-2,31%26,94%
% CDI-90,58%39,80%94,26%-142,13%-63,24%-163,69%150,29%211,99%45,34%154,98%-557,70%44,46%-18,64%64,59%
2021Fundo0,36%-0,13%1,15%0,54%0,95%0,01%0,00%-5,37%0,36%-2,44%0,45%0,87%-3,40%29,95%
% CDI241,66%-97,14%571,01%261,68%350,79%2,33%0,81%-1.255,18%80,45%-501,99%76,57%112,57%-76,84%114,76%
2020Fundo1,19%-0,13%-5,77%3,14%0,93%2,83%2,65%0,47%0,79%0,01%1,28%3,09%10,64%34,52%
% CDI316,79%-45,68%-1.705,93%1.101,58%392,91%1.334,85%1.365,76%295,26%501,96%4,98%857,53%1.877,32%385,82%166,33%
2019Fundo1,90%0,45%0,57%0,94%1,37%1,82%0,68%-1,46%1,14%1,08%0,28%2,15%11,43%21,58%
% CDI349,45%92,05%121,83%181,46%251,38%388,49%120,62%-291,01%245,05%226,33%74,40%572,71%191,85%123,24%
2018Fundo1,59%0,64%0,86%0,50%-1,00%0,29%1,03%-3,59%0,52%1,68%0,77%-0,14%3,10%9,11%
% CDI272,12%138,50%162,53%96,94%-193,27%56,24%190,50%-632,47%111,94%309,69%155,70%-28,88%48,26%83,53%
2017Fundo-----0,11%1,55%1,18%1,34%0,44%0,02%1,06%5,83%5,83%
% CDI-----73,93%194,48%147,26%210,48%67,65%3,72%196,27%138,38%138,38%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,34%-0,52%-0,28%1,85%8,40%18,54%33,15%33,19%25,21%71,17%
Volatilidade1,58%2,34%2,58%2,49%2,34%2,54%3,08%3,83%4,63%5,06%
Índice de Sharpe-30,97-6,89-6,35-4,36-2,70-1,68-0,86-1,50-1,56-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tfg FIF Multimercado CP RL
82
75,93%
26
24,07%
3,90%-5,77%

Cotistas

Tfg FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Tfg FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.91%

Patrimônio

Tfg FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 101,84 mi

Volatilidade

Tfg FIF Multimercado CP RL

Atual
2.59%