Elliot Foster

Tessa FIF Multimercado CP

Ativo
24.183.846/0001-72

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 45,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/07/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.04%

Índice de Sharpe 12M

-0.72

PL Médio 12M

R$ 42,90 mi

RCVM 175

02/05/2024

Composição da carteira

TESSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO

  • Cotas de Fundos97.05%R$ 43,23 mi
  • Títulos Públicos2.85%R$ 1,27 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 35.307,05
  • Disponibilidades0.02%R$ 9.983,03
  • Valores a receber0.00%R$ 27,34

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1580

Top 10

+85.86%

Maior posição

+28.53%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 43,23 mi100%97.05%
Títulos Públicos
R$ 1,27 mi100%2.85%
Valores a pagar
R$ 35.307,05100%0.08%
Disponibilidades
R$ 9.983,03100%0.02%
Valores a receber
R$ 27,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2456 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,25%1,41%-0,60%1,62%0,07%-------3,79%154,61%
% CDI107,45%141,38%-49,25%148,55%42,77%-------80,51%112,07%
2025Fundo0,91%0,63%0,98%1,76%1,45%1,23%0,37%1,30%1,00%1,17%1,34%0,91%13,85%145,31%
% CDI90,11%64,39%101,55%166,87%127,09%111,93%28,67%112,00%81,79%91,84%127,61%74,32%96,72%114,19%
2024Fundo-0,03%0,83%0,85%-0,73%0,79%0,52%1,35%0,90%0,66%0,41%0,85%-0,07%6,50%115,46%
% CDI-3,07%104,04%102,41%-82,21%94,79%65,85%148,54%103,94%78,56%44,51%107,43%-7,42%59,79%116,89%
2023Fundo0,83%0,26%1,10%1,11%1,53%1,52%1,03%0,12%0,06%-0,21%2,33%2,23%12,54%102,31%
% CDI74,32%28,16%93,25%120,62%135,80%142,03%96,36%10,42%6,65%-21,04%254,73%249,19%96,20%129,04%
2022Fundo0,09%0,54%2,48%-0,06%0,82%-0,30%0,65%1,60%1,13%1,31%-0,41%0,45%8,58%79,76%
% CDI11,62%71,94%267,87%-7,04%79,43%-29,96%62,99%137,24%105,53%127,93%-40,50%39,96%69,25%136,10%
2021Fundo-0,17%0,46%0,63%0,83%0,46%0,49%-0,18%0,14%0,44%0,45%0,68%1,16%5,49%65,55%
% CDI-115,03%339,03%312,18%397,79%170,08%158,02%-51,28%32,80%100,67%91,76%115,19%150,34%124,13%159,43%
2020Fundo0,43%-0,56%-3,89%1,62%0,92%0,97%2,10%0,63%-0,78%-0,07%1,77%2,26%5,37%56,93%
% CDI115,21%-190,12%-1.148,72%567,75%388,79%457,16%1.081,26%392,74%-495,66%-47,24%1.184,64%1.372,47%194,67%162,03%
2019Fundo2,33%0,31%0,14%0,86%1,02%1,82%0,60%0,50%0,85%1,32%-0,36%1,32%11,21%48,94%
% CDI428,46%63,37%28,89%165,15%188,26%387,56%105,96%99,17%183,93%274,94%-93,61%352,54%188,15%155,30%
2018Fundo2,16%0,53%0,50%0,51%0,20%0,80%0,55%0,85%0,26%1,01%0,46%-0,09%7,99%33,92%
% CDI370,93%113,60%93,70%98,17%38,25%154,67%100,76%149,63%56,24%186,81%92,36%-19,15%124,45%140,67%
2017Fundo1,71%0,74%1,52%0,39%2,28%0,98%1,02%1,36%1,30%0,84%0,47%0,85%14,29%24,01%
% CDI158,00%85,39%145,03%49,40%246,19%121,09%127,46%169,24%204,00%130,43%82,74%158,14%144,02%144,42%
2016Fundo------0,60%1,81%1,40%1,54%1,26%1,60%8,50%8,50%
% CDI------143,29%149,25%126,79%146,77%121,93%142,58%139,48%139,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%3,79%2,46%6,12%13,04%24,24%36,57%49,02%59,94%154,61%
Volatilidade1,05%2,92%3,27%2,81%2,26%1,99%2,10%2,28%2,44%3,03%
Índice de Sharpe-8,04-1,15-1,04-0,63-0,72-0,87-0,90-1,12-0,810,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tessa FIF Multimercado CP
103
86,55%
16
13,45%
2,48%-3,89%

Cotistas

Tessa FIF Multimercado CP

Atual
3

Drawdown

Tessa FIF Multimercado CP

Atual
-0.09%

Patrimônio

Tessa FIF Multimercado CP

Atual
R$ 45,32 mi

Volatilidade

Tessa FIF Multimercado CP

Atual
2.28%