Elliot Foster

Athena II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
24.139.910/0001-18

Administrador: Intrag

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

9

Patrimônio Líquido

R$ 143,57 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

19/08/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.14%

Índice de Sharpe 12M

-0.38

PL Médio 12M

R$ 146,44 mi

RCVM 175

07/04/2025

Composição da carteira

ATHENA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 141,84 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 40.345,86
  • Valores a receber0.01%R$ 15.490,35
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9883

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.41%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 141,84 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 40.345,86100%0.03%
Valores a receber
R$ 15.490,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,03%1,13%0,88%1,21%--------4,32%-100,00%
% CDI88,21%113,42%72,77%111,16%--------95,17%-74,16%
2025Fundo1,05%0,84%1,44%1,28%1,40%1,17%0,82%1,06%1,09%1,16%1,28%1,06%14,55%-100,00%
% CDI104,08%85,31%149,40%121,39%123,16%106,62%64,26%91,33%89,24%90,82%121,67%87,24%101,59%-80,23%
2024Fundo0,54%0,80%0,69%-0,01%1,02%0,29%1,47%0,82%0,45%0,50%-100,00%0,00%-100,00%-100,00%
% CDI55,79%100,30%82,45%-1,40%122,94%36,82%161,97%94,89%54,15%53,39%-12.610,49%0,00%-919,46%-103,63%
2023Fundo0,90%0,78%1,38%1,08%1,58%1,52%1,01%0,84%0,46%0,56%1,51%1,51%13,94%88,19%
% CDI79,74%84,76%117,77%117,37%140,59%141,52%94,58%73,99%47,32%56,03%165,32%169,16%106,94%114,19%
2022Fundo0,66%0,84%1,60%0,93%1,13%0,81%0,68%1,16%1,01%1,06%0,58%0,91%11,96%65,16%
% CDI90,08%111,49%172,55%110,87%108,91%79,33%65,65%99,12%94,00%104,16%56,61%81,05%96,53%114,75%
2021Fundo-0,08%-0,27%0,16%0,65%0,47%0,24%0,09%0,31%0,62%0,02%1,13%0,94%4,35%47,51%
% CDI-56,07%-200,49%77,66%314,88%172,19%78,80%26,20%72,88%139,41%3,21%193,31%121,88%98,29%120,29%
2020Fundo0,51%0,31%-1,97%0,49%1,20%0,64%1,25%-0,05%-0,21%0,15%0,83%1,43%4,63%41,36%
% CDI135,37%104,89%-581,27%172,20%507,96%301,85%644,85%-32,23%-135,34%96,19%554,40%867,53%167,76%123,16%
2019Fundo1,24%0,49%0,50%0,65%1,10%1,20%0,64%0,37%0,89%0,89%-0,28%0,68%8,70%35,11%
% CDI228,10%99,96%107,38%125,53%201,76%255,79%113,20%73,43%192,34%186,11%-74,69%182,72%145,90%117,04%
2018Fundo1,08%0,42%0,62%0,37%-0,33%0,41%0,88%0,34%0,48%1,47%0,35%0,73%7,04%24,30%
% CDI185,21%90,94%117,23%71,92%-62,98%79,97%162,43%60,65%101,61%270,97%70,23%146,99%109,59%107,12%
2017Fundo1,27%1,35%1,12%0,62%0,43%0,79%1,37%0,97%0,89%0,45%0,34%0,61%10,69%16,13%
% CDI117,03%156,09%106,92%79,04%46,71%97,85%172,22%120,92%139,92%69,29%59,57%112,87%107,73%105,53%
2016Fundo-------0,34%1,23%1,02%0,86%1,38%4,91%4,91%
% CDI-------71,30%111,07%97,01%83,31%122,72%100,76%100,76%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,21%4,32%3,26%6,83%14,14%25,49%39,97%56,94%69,67%140,95%
Volatilidade0,82%1,14%1,22%1,14%0,98%72,65%59,37%51,41%45,96%33,06%
Índice de Sharpe2,12-0,75-0,260,09-0,38-0,02-0,02-0,02-0,010,01

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Athena II FIF Multimercado CP Resp Limitada
107
91,45%
10
8,55%
1,60%-100,00%

Cotistas

Athena II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
9

Drawdown

Athena II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Athena II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 143,57 mi

Volatilidade

Athena II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
0.92%