Elliot Foster

Una Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
24.069.657/0001-73

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 391,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/12/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.10%

Índice de Sharpe 12M

-0.74

PL Médio 12M

R$ 368,44 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

UNA PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 386,31 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 103.578,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 9.991,50
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2265

Top 10

+100.00%

Maior posição

+26.69%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 386,31 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 103.578,85100%0.03%
Disponibilidades
R$ 9.991,50100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2350 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,51%1,15%0,09%1,42%-0,19%-------4,03%118,43%
% CDI129,81%115,72%7,07%130,61%-181,85%-------86,69%94,69%
2025Fundo1,21%0,84%0,99%1,33%1,47%0,92%0,87%1,05%0,98%1,22%1,63%0,39%13,69%109,97%
% CDI119,32%84,95%103,21%125,95%129,03%84,06%67,82%90,48%80,58%95,83%155,20%31,93%95,61%95,57%
2024Fundo0,72%0,81%0,89%0,45%0,70%0,68%1,06%0,93%0,56%0,49%0,66%-0,10%8,12%84,68%
% CDI74,40%101,56%107,35%50,50%83,82%86,67%116,69%107,16%66,53%52,95%82,83%-11,25%74,70%96,09%
2023Fundo0,88%0,57%0,97%0,81%1,22%1,15%1,18%1,03%0,49%0,67%1,31%1,34%12,26%70,80%
% CDI78,61%62,53%82,73%88,76%108,55%107,07%109,75%90,80%50,36%67,12%142,99%149,59%94,04%101,62%
2022Fundo0,85%0,85%1,19%0,57%1,05%0,37%0,93%1,43%1,03%1,05%0,72%1,00%11,60%52,14%
% CDI115,77%113,03%128,00%67,84%101,80%35,96%89,89%122,51%96,39%103,01%70,42%88,65%93,66%104,09%
2021Fundo0,04%-0,31%0,12%0,46%0,51%-0,01%0,20%0,02%0,17%-0,38%0,80%0,82%2,45%36,32%
% CDI25,78%-233,63%58,66%222,31%189,19%-2,89%55,20%5,38%37,99%-78,81%135,90%106,93%55,38%108,27%
2020Fundo0,58%-0,51%-2,11%1,72%0,82%0,92%1,17%0,06%-0,82%0,27%0,97%1,61%4,73%33,06%
% CDI154,38%-172,78%-623,47%603,17%349,51%432,93%602,19%36,39%-520,51%173,35%650,62%979,33%171,35%118,54%
2019Fundo1,23%0,33%0,15%0,56%0,69%0,82%0,76%-0,08%1,21%0,74%0,12%0,91%7,69%27,06%
% CDI226,60%67,37%32,70%107,90%127,49%174,34%133,25%-15,33%260,34%153,85%30,50%243,49%128,97%110,63%
2018Fundo0,84%0,69%0,48%0,66%-0,67%-0,01%0,76%0,30%0,58%1,07%0,65%0,41%5,89%17,99%
% CDI144,13%147,83%90,73%127,96%-130,04%-2,50%140,91%53,29%123,12%196,14%130,83%82,52%91,71%103,04%
2017Fundo1,36%1,32%0,98%0,63%0,71%0,82%1,10%0,98%0,92%0,48%0,50%0,69%11,00%11,43%
% CDI125,52%153,36%92,96%80,50%76,80%101,12%137,49%122,07%143,58%73,99%88,31%128,99%110,79%110,19%
2016Fundo-----------0,39%0,39%0,39%
% CDI-----------95,75%95,75%95,75%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,19%4,03%2,52%6,01%13,10%24,10%38,67%54,54%64,12%118,43%
Volatilidade3,38%3,36%3,79%3,23%2,37%1,90%1,61%1,60%1,51%2,08%
Índice de Sharpe-10,70-0,80-0,87-0,56-0,74-0,90-0,80-0,91-0,94-0,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Una Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
103
90,35%
11
9,65%
1,72%-2,11%

Cotistas

Una Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Una Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-0.54%

Patrimônio

Una Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 391,49 mi

Volatilidade

Una Previdência FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP Resp Limitada

Atual
3.50%