Somma Genebra FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Ativo

24.069.611/0001-54

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Somma Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/07/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.23%

Índice de Sharpe 12M

3.00

PL Médio 12M

R$ 24,96 mi

RCVM 175

24/06/2025

Composição da carteira

SOMMA GENEBRA FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

Títulos Públicos30.77%R$ 6,74 mi
Operações Compromissadas24.63%R$ 5,40 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.75%R$ 1,26 mi
Valores a pagar0.08%R$ 18.140,84
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 126,98

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1587

Top 10

+61.24%

Maior posição

+30.77%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 6,74 mi	100%	30.77%
Operações Compromissadas	R$ 5,40 mi	100%	24.63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,26 mi	100%	5.75%
Valores a pagar	R$ 18.140,84	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 126,98	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2457 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,28%	0,99%	1,30%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,89%	135,46%
2026	% CDI	109,55%	99,01%	107,49%	98,71%	99,30%	-	-	-	-	-	-	-	103,89%	98,19%
2025	Fundo	1,04%	0,96%	0,92%	0,99%	1,06%	1,12%	1,38%	1,19%	1,25%	1,28%	1,07%	1,24%	14,36%	124,48%
2025	% CDI	102,26%	97,07%	95,48%	93,84%	92,92%	102,07%	108,15%	102,53%	102,11%	100,61%	101,80%	101,45%	100,24%	97,82%
2024	Fundo	1,04%	0,86%	0,96%	0,94%	0,85%	0,84%	0,97%	0,88%	0,88%	0,89%	0,80%	0,79%	11,23%	96,29%
2024	% CDI	107,97%	107,05%	115,33%	105,81%	101,95%	107,00%	106,70%	101,49%	105,49%	95,85%	100,45%	84,61%	103,29%	97,48%
2023	Fundo	1,04%	0,67%	1,04%	0,82%	1,19%	1,18%	1,21%	1,36%	1,08%	1,06%	0,96%	0,98%	13,34%	76,47%
2023	% CDI	92,52%	72,89%	88,84%	89,26%	105,80%	110,14%	112,87%	119,83%	110,54%	106,13%	105,22%	109,39%	102,31%	96,45%
2022	Fundo	0,75%	0,79%	0,93%	0,81%	1,07%	1,06%	1,03%	1,22%	1,12%	1,09%	1,02%	1,15%	12,72%	55,70%
2022	% CDI	101,92%	104,78%	100,79%	96,92%	103,44%	104,10%	99,87%	104,30%	104,02%	106,45%	100,07%	102,15%	102,62%	95,05%
2021	Fundo	0,24%	0,21%	0,26%	0,19%	0,31%	0,35%	0,44%	0,48%	0,49%	0,52%	0,58%	0,78%	4,95%	38,13%
2021	% CDI	158,01%	154,29%	130,48%	90,16%	115,94%	112,84%	124,69%	111,67%	110,32%	106,16%	99,63%	101,41%	111,92%	92,75%
2020	Fundo	0,31%	0,22%	-0,70%	-0,30%	0,36%	0,39%	0,36%	0,22%	0,07%	0,14%	0,19%	0,30%	1,58%	31,62%
2020	% CDI	83,44%	74,08%	-208,21%	-104,77%	153,85%	184,71%	187,56%	138,51%	45,17%	90,34%	124,00%	184,37%	57,17%	89,98%
2019	Fundo	0,54%	0,47%	0,48%	0,50%	0,50%	0,43%	0,55%	0,47%	0,42%	0,36%	0,29%	0,37%	5,51%	29,57%
2019	% CDI	99,27%	96,13%	102,02%	97,14%	92,59%	91,99%	96,40%	92,70%	90,99%	74,23%	75,11%	97,99%	92,39%	93,85%
2018	Fundo	0,51%	0,42%	0,46%	0,42%	0,48%	0,48%	0,47%	0,55%	0,37%	0,51%	0,51%	0,47%	5,80%	22,81%
2018	% CDI	87,27%	89,48%	85,60%	80,84%	93,65%	93,10%	87,14%	97,85%	78,63%	93,30%	103,00%	96,17%	90,30%	94,60%
2017	Fundo	1,15%	0,83%	1,03%	0,80%	0,95%	0,89%	0,78%	0,77%	0,59%	0,62%	0,53%	0,48%	9,85%	16,08%
2017	% CDI	105,69%	96,58%	98,46%	102,42%	102,96%	110,59%	98,41%	95,77%	92,32%	95,84%	94,07%	89,05%	99,26%	96,73%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,32%	1,04%	1,08%	1,02%	0,97%	1,12%	5,67%	5,67%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	75,97%	85,82%	97,29%	97,40%	93,53%	99,40%	93,04%	93,04%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,89%	3,28%	7,09%	15,23%	28,32%	45,61%	64,59%	77,23%	135,46%
Volatilidade	0,01%	0,18%	0,17%	0,15%	0,13%	0,17%	0,16%	0,15%	0,20%	0,32%
Índice de Sharpe	-17,92	3,44	1,93	3,33	3,00	0,77	3,22	1,97	1,57	-0,36

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Somma Genebra FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada	117 98,32%	2 1,68%	1,38%	-0,70%

Cotistas

Somma Genebra FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

Drawdown

Somma Genebra FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Somma Genebra FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

R$ 22,26 mi

Volatilidade

Somma Genebra FI Financeiro Ci RF Referenciada DI Resp Limitada

Atual

0.10%