Elliot Foster

Bradesco Ima B 5 Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Ativo
24.022.558/0001-36

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 537,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Alta Soberano

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

27/12/2017

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.56%

Índice de Sharpe 12M

-1.94

PL Médio 12M

R$ 540,86 mi

RCVM 175

18/06/2025

Composição da carteira

BRADESCO IMA-B 5 PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC RF - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.66%R$ 527,52 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 924.226,53
  • Valores a receber0.17%R$ 880.993,45
  • Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9932

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.66%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 527,52 mi100%99.66%
Valores a pagar
R$ 924.226,53100%0.17%
Valores a receber
R$ 880.993,45100%0.17%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2097 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,18%1,34%1,24%0,25%-------5,28%101,19%
% CDI100,72%117,94%110,39%113,96%155,14%-------112,23%97,12%
2025Fundo1,79%0,88%0,17%1,73%0,74%0,03%0,60%0,98%0,62%0,92%1,03%0,81%10,80%91,10%
% CDI176,67%89,29%17,85%164,03%65,32%3,13%46,99%84,46%50,48%72,13%97,79%66,77%75,40%95,88%
2024Fundo0,60%0,57%0,70%-0,01%0,71%0,61%0,59%0,55%0,50%0,57%0,37%-0,43%5,46%72,47%
% CDI62,32%71,10%84,70%-0,60%85,67%77,46%64,52%63,04%59,98%61,84%46,30%-46,57%50,21%102,68%
2023Fundo1,35%1,39%1,56%0,85%0,40%0,75%1,03%0,91%-0,38%-0,13%1,65%1,39%11,29%63,54%
% CDI119,87%151,74%132,52%92,83%35,97%69,91%95,95%80,25%-39,19%-13,33%180,37%154,90%86,58%118,00%
2022Fundo0,14%0,85%2,69%1,43%0,44%0,40%-0,20%0,09%0,37%1,62%-0,31%1,14%8,97%46,95%
% CDI18,75%112,63%290,21%171,77%42,63%38,95%-19,11%7,88%34,51%158,79%-30,74%101,74%72,39%130,06%
2021Fundo-0,36%-0,29%-0,88%1,04%0,61%-0,26%0,26%-0,14%0,85%-1,98%2,95%0,76%2,52%34,86%
% CDI-243,65%-213,00%-438,45%498,88%225,41%-83,50%74,03%-32,19%193,02%-407,07%503,39%98,24%56,86%165,23%
2020Fundo0,54%0,62%-1,85%0,79%2,11%1,15%0,90%0,37%-0,38%0,51%1,14%1,73%7,86%31,55%
% CDI143,37%212,74%-546,50%278,96%893,57%543,41%464,53%230,76%-241,63%325,77%763,27%1.054,09%285,12%197,59%
2019Fundo1,20%0,72%0,63%0,95%1,27%1,53%1,25%-0,55%2,09%1,86%-0,51%1,11%12,14%21,96%
% CDI220,54%145,36%134,81%183,04%233,09%327,19%220,74%-109,27%450,51%388,90%-135,00%296,40%203,73%170,83%
2018Fundo1,22%0,42%1,45%0,54%-1,92%0,34%1,47%-0,59%1,14%2,86%0,07%1,31%8,53%8,75%
% CDI209,09%90,48%272,57%103,53%-371,36%65,86%270,44%-103,44%243,19%526,12%13,20%265,51%132,88%134,53%
2017Fundo-----------0,20%0,20%0,20%
% CDI-----------254,84%254,84%254,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,25%5,28%3,83%7,20%11,56%20,60%29,72%41,30%54,25%101,19%
Volatilidade1,45%2,00%2,26%1,98%1,79%2,07%1,96%2,12%2,24%3,07%
Índice de Sharpe6,050,761,150,33-1,94-1,58-1,92-1,89-1,22-0,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Ima B 5 Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada
84
82,35%
18
17,65%
2,95%-1,98%

Cotistas

Bradesco Ima B 5 Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bradesco Ima B 5 Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bradesco Ima B 5 Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
R$ 537,30 mi

Volatilidade

Bradesco Ima B 5 Pgblvgbl FI Financeiro Cic RF Resp Limitada

Atual
1.55%