Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Aqua Gestão de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 33,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
12/08/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.77%
Índice de Sharpe 12M
-2.57
PL Médio 12M
R$ 36,96 mi
RCVM 175
02/06/2025
AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1340
Top 10
+99.82%
Maior posição
+16.99%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 28,89 mi | 100% | 99.82% |
Valores a pagar | R$ 43.017,92 | 100% | 0.15% |
Valores a receber | R$ 7.162,78 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 500,08 | 100% | 0.00% |
2346 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,91% | 0,79% | 0,94% | 1,31% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,12% | 111,89% |
| % CDI | 78,59% | 79,69% | 77,56% | 120,04% | 93,20% | - | - | - | - | - | - | - | 88,60% | 82,44% | |
| 2025 | Fundo | 1,83% | -0,57% | 0,93% | 1,37% | 1,11% | 0,72% | 1,01% | 0,98% | 0,99% | 1,20% | 0,89% | 1,14% | 12,23% | 103,50% |
| % CDI | 180,92% | -57,47% | 96,86% | 130,14% | 97,52% | 65,82% | 79,18% | 83,89% | 81,51% | 94,06% | 84,11% | 93,12% | 85,37% | 82,64% | |
| 2024 | Fundo | -2,07% | 0,98% | -0,02% | -1,90% | -0,00% | 0,27% | 2,40% | 2,84% | -1,65% | -0,90% | -0,69% | -3,06% | -3,91% | 81,33% |
| % CDI | -213,80% | 122,86% | -2,94% | -213,55% | -0,32% | 34,27% | 264,29% | 327,66% | -197,72% | -97,23% | -87,17% | -328,82% | -35,92% | 83,83% | |
| 2023 | Fundo | 1,07% | -2,44% | 0,84% | 2,30% | 3,54% | 4,65% | 1,71% | -2,12% | -0,55% | -1,56% | 5,93% | 3,88% | 18,19% | 88,70% |
| % CDI | 95,05% | -266,07% | 71,84% | 250,02% | 315,02% | 433,60% | 159,94% | -186,74% | -57,02% | -156,39% | 647,34% | 433,80% | 139,49% | 114,17% | |
| 2022 | Fundo | 1,75% | 0,04% | 4,40% | -3,10% | 1,13% | -4,59% | 1,05% | 3,38% | 0,87% | 2,58% | -2,07% | -1,21% | 3,91% | 59,66% |
| % CDI | 238,58% | 5,32% | 474,91% | -371,18% | 109,43% | -452,28% | 101,64% | 289,29% | 81,13% | 253,03% | -202,72% | -107,80% | 31,59% | 104,31% | |
| 2021 | Fundo | -2,13% | -3,06% | 1,97% | 1,36% | 2,53% | 0,23% | -1,83% | -2,27% | -2,58% | -4,26% | 1,54% | 1,16% | -7,37% | 53,64% |
| % CDI | -1.422,91% | -2.278,15% | 977,62% | 655,39% | 934,79% | 75,32% | -514,52% | -529,33% | -583,30% | -876,60% | 262,48% | 150,70% | -166,68% | 134,57% | |
| 2020 | Fundo | -0,31% | -1,50% | -14,47% | 3,91% | 3,50% | 3,90% | 5,56% | -2,60% | -2,76% | -0,60% | 6,99% | 6,51% | 6,28% | 65,87% |
| % CDI | -81,09% | -511,34% | -4.276,18% | 1.373,27% | 1.482,29% | 1.834,96% | 2.861,29% | -1.623,42% | -1.758,33% | -385,36% | 4.677,41% | 3.960,24% | 227,74% | 194,10% | |
| 2019 | Fundo | 3,63% | 0,48% | 0,47% | 1,41% | 3,22% | 3,37% | 1,17% | -0,33% | 2,67% | 2,78% | -1,41% | 2,85% | 22,12% | 56,07% |
| % CDI | 668,04% | 96,50% | 99,42% | 271,61% | 592,34% | 719,78% | 206,07% | -66,00% | 576,28% | 579,14% | -369,52% | 760,34% | 371,22% | 184,79% | |
| 2018 | Fundo | 2,70% | 0,50% | 1,04% | -0,06% | -2,85% | -0,24% | 2,02% | -0,35% | 0,04% | 5,93% | 0,67% | 1,45% | 11,13% | 27,80% |
| % CDI | 462,04% | 107,52% | 195,69% | -11,86% | -549,92% | -46,20% | 371,72% | -61,62% | 7,58% | 1.091,23% | 136,03% | 294,63% | 173,38% | 120,79% | |
| 2017 | Fundo | - | - | - | - | 5,08% | 0,18% | 3,24% | 1,20% | 1,43% | -0,10% | -0,48% | 0,80% | 11,80% | 14,99% |
| % CDI | - | - | - | - | 549,16% | 22,12% | 406,36% | 149,58% | 224,12% | -15,59% | -83,96% | 148,08% | 118,84% | 96,18% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,69% | 1,46% | 0,51% | -0,85% | 2,42% | 2,86% | 2,86% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -93,04% | 132,21% | 49,06% | -81,62% | 215,91% | 55,53% | 55,53% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,12% | 3,05% | 6,18% | 12,77% | 14,66% | 29,34% | 34,98% | 30,54% | 111,89% |
| Volatilidade | 0,39% | 0,83% | 0,91% | 0,84% | 0,85% | 4,63% | 5,51% | 6,94% | 7,53% | 9,34% |
| Índice de Sharpe | -2,69 | -2,02 | -1,10 | -1,93 | -2,57 | -1,34 | -0,63 | -0,80 | -0,83 | -0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Previdenciário FIF Multimercado CP Resp Limitada | 75 65,79% | 39 34,21% | 6,99% | -14,47% |
Aqua Previdenciário FIF Multimercado CP Resp Limitada
Aqua Previdenciário FIF Multimercado CP Resp Limitada
Aqua Previdenciário FIF Multimercado CP Resp Limitada
Aqua Previdenciário FIF Multimercado CP Resp Limitada