Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 76,47 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
11/04/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.33%
Índice de Sharpe 12M
-1.15
PL Médio 12M
R$ 103,68 mi
RCVM 175
26/06/2025
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA II FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9862
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.31%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 80,92 mi | 100% | 99.31% |
Valores a pagar | R$ 247.911,40 | 100% | 0.30% |
Valores a receber | R$ 243.538,54 | 100% | 0.30% |
Operações Compromissadas | R$ 73.381,68 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
2525 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,01% | 1,20% | 2,13% | 0,71% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,18% | 132,69% |
| % CDI | 0,66% | 120,56% | 175,71% | 65,41% | 68,24% | - | - | - | - | - | - | - | 89,85% | 90,44% | |
| 2025 | Fundo | -0,11% | 0,79% | 0,66% | 0,22% | 1,46% | -0,24% | 2,20% | 0,34% | 0,37% | 1,46% | -0,17% | 1,72% | 9,02% | 123,36% |
| % CDI | -10,77% | 80,52% | 68,89% | 20,39% | 128,12% | -21,55% | 172,73% | 29,17% | 30,37% | 114,45% | -16,50% | 141,01% | 63,00% | 90,87% | |
| 2024 | Fundo | 0,46% | 0,34% | 0,60% | -0,74% | 1,16% | 1,04% | 0,79% | 0,47% | -0,13% | 0,38% | 0,50% | 1,62% | 6,67% | 104,87% |
| % CDI | 48,05% | 42,29% | 72,19% | -83,63% | 139,04% | 132,24% | 87,26% | 54,10% | -15,70% | 41,07% | 62,75% | 174,00% | 61,29% | 98,73% | |
| 2023 | Fundo | 0,92% | 1,29% | 1,16% | 0,49% | 1,59% | 1,35% | 0,77% | 0,40% | -0,06% | 0,80% | 0,35% | 1,03% | 10,56% | 92,07% |
| % CDI | 81,51% | 140,71% | 98,66% | 53,25% | 141,85% | 125,93% | 72,16% | 34,86% | -5,90% | 80,55% | 37,95% | 115,03% | 80,97% | 107,07% | |
| 2022 | Fundo | 0,65% | 1,00% | 2,64% | 1,93% | 0,67% | 0,02% | 0,11% | 0,14% | 0,43% | 1,26% | 0,06% | -0,11% | 9,11% | 73,73% |
| % CDI | 88,57% | 131,78% | 284,71% | 230,78% | 64,48% | 2,31% | 11,09% | 11,66% | 39,68% | 123,36% | 5,85% | -9,66% | 73,49% | 114,24% | |
| 2021 | Fundo | -0,27% | -0,69% | 1,21% | 0,65% | 1,30% | -0,49% | -0,01% | 0,16% | 1,01% | -1,16% | 1,35% | -0,19% | 2,86% | 59,23% |
| % CDI | -180,10% | -515,76% | 601,00% | 310,60% | 480,22% | -158,46% | -2,10% | 37,25% | 229,19% | -239,42% | 230,26% | -24,38% | 64,73% | 127,66% | |
| 2020 | Fundo | 0,38% | -0,45% | -2,72% | 0,25% | 1,30% | 1,42% | 1,33% | 0,24% | -0,36% | 0,27% | 1,59% | 1,11% | 4,38% | 54,79% |
| % CDI | 102,05% | -152,25% | -803,98% | 87,01% | 549,79% | 669,87% | 683,91% | 152,75% | -227,58% | 173,95% | 1.065,85% | 672,68% | 158,77% | 136,33% | |
| 2019 | Fundo | 2,57% | 0,19% | 0,25% | 0,81% | 0,98% | 1,66% | 0,60% | 0,15% | 1,01% | 1,42% | -0,61% | 1,42% | 10,94% | 48,30% |
| % CDI | 473,18% | 39,43% | 53,71% | 156,98% | 179,88% | 354,22% | 106,34% | 30,87% | 216,84% | 296,21% | -160,21% | 379,34% | 183,52% | 132,59% | |
| 2018 | Fundo | 3,62% | -0,16% | 1,18% | 0,25% | -2,34% | -0,32% | 0,60% | 0,36% | -0,12% | 3,16% | 0,85% | 0,60% | 7,79% | 33,68% |
| % CDI | 620,19% | -34,14% | 222,83% | 48,14% | -452,84% | -62,71% | 109,90% | 62,82% | -26,68% | 581,38% | 171,87% | 121,37% | 121,29% | 117,12% | |
| 2017 | Fundo | 2,08% | 2,38% | 0,08% | 0,49% | -0,82% | -0,04% | 3,00% | 2,98% | 2,12% | -0,34% | -1,00% | 1,80% | 13,37% | 24,02% |
| % CDI | 191,91% | 276,03% | 8,02% | 62,89% | -88,80% | -5,09% | 375,88% | 371,57% | 332,06% | -52,84% | -176,79% | 335,25% | 134,69% | 114,45% | |
| 2016 | Fundo | - | - | - | 1,89% | -0,59% | 0,69% | 3,51% | 1,18% | 0,98% | 3,37% | -2,28% | 0,40% | 9,40% | 9,40% |
| % CDI | - | - | - | 256,35% | -53,09% | 59,77% | 316,52% | 97,55% | 88,85% | 321,65% | -220,14% | 35,82% | 93,37% | 93,37% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 4,18% | 4,13% | 5,64% | 11,33% | 19,97% | 27,91% | 36,96% | 49,36% | 132,69% |
| Volatilidade | 1,98% | 3,01% | 3,25% | 3,19% | 2,82% | 2,66% | 2,32% | 2,35% | 2,34% | 3,72% |
| Índice de Sharpe | -2,41 | -0,33 | 1,18 | -0,96 | -1,15 | -1,34 | -1,84 | -2,05 | -1,46 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada | 95 77,87% | 27 22,13% | 3,62% | -2,72% |
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência II FI Financeiro Cic Mult Resp Limitada