Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 76,68 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
12/02/2016
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.39%
Índice de Sharpe 12M
-1.15
PL Médio 12M
R$ 106,33 mi
RCVM 175
27/06/2025
VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2515
Top 10
+98.97%
Maior posição
+32.60%
Posições
28
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 61,12 mi | 100% | 73.72% |
Operações Compromissadas | R$ 17,04 mi | 100% | 20.55% |
Ações | R$ 2,58 mi | 100% | 3.11% |
Valores a pagar | R$ 522.564,07 | 100% | 0.63% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 467.895,40 | 100% | 0.56% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 353.155,04 | 100% | 0.43% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 134.940,00 | 100% | 0.16% |
Valores a receber | R$ 119.945,91 | 100% | 0.14% |
Opções - Posições titulares | R$ 10.086,64 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 993,77 | 100% | 0.00% |
2566 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,01% | 1,21% | 2,14% | 0,72% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 4,20% | 163,85% |
| % CDI | 1,00% | 121,02% | 176,21% | 65,84% | 68,66% | - | - | - | - | - | - | - | 90,29% | 107,83% | |
| 2025 | Fundo | -0,11% | 0,80% | 0,67% | 0,22% | 1,46% | -0,23% | 2,21% | 0,34% | 0,37% | 1,47% | -0,17% | 1,73% | 9,08% | 153,22% |
| % CDI | -10,52% | 80,88% | 69,21% | 20,68% | 128,43% | -21,06% | 172,88% | 29,47% | 30,73% | 114,99% | -16,13% | 141,58% | 63,36% | 108,86% | |
| 2024 | Fundo | 0,47% | 0,34% | 0,60% | -0,74% | 1,16% | 1,05% | 0,80% | 0,47% | -0,13% | 0,38% | 0,50% | 1,62% | 6,70% | 132,14% |
| % CDI | 48,32% | 42,59% | 72,52% | -83,31% | 139,41% | 132,65% | 87,64% | 54,50% | -15,29% | 41,42% | 63,10% | 174,23% | 61,63% | 119,49% | |
| 2023 | Fundo | 0,92% | 1,29% | 1,16% | 0,49% | 1,60% | 1,35% | 0,78% | 0,40% | -0,05% | 0,81% | 0,35% | 1,03% | 10,59% | 117,56% |
| % CDI | 81,72% | 140,95% | 98,88% | 53,50% | 142,11% | 126,18% | 72,41% | 35,10% | -5,63% | 80,82% | 38,25% | 115,34% | 81,23% | 130,73% | |
| 2022 | Fundo | 0,65% | 1,00% | 2,64% | 1,93% | 0,67% | 0,03% | 0,12% | 0,14% | 0,43% | 1,26% | 0,06% | -0,11% | 9,13% | 96,72% |
| % CDI | 88,82% | 132,01% | 284,93% | 231,01% | 64,65% | 2,48% | 11,30% | 11,84% | 39,86% | 123,57% | 6,04% | -9,46% | 73,69% | 142,20% | |
| 2021 | Fundo | -0,27% | -0,69% | 1,21% | 0,65% | 1,30% | -0,49% | -0,00% | 0,16% | 1,01% | -1,16% | 1,35% | -0,19% | 2,88% | 80,26% |
| % CDI | -179,05% | -514,61% | 601,87% | 311,36% | 480,73% | -158,01% | -1,36% | 37,59% | 229,51% | -239,14% | 230,48% | -24,20% | 65,17% | 162,16% | |
| 2020 | Fundo | 0,39% | -0,45% | -2,72% | 0,25% | 1,30% | 1,42% | 1,33% | 0,25% | -0,36% | 0,27% | 1,60% | 1,11% | 4,40% | 75,21% |
| % CDI | 102,49% | -151,65% | -803,45% | 87,59% | 550,41% | 670,55% | 685,01% | 153,88% | -226,48% | 175,06% | 1.067,01% | 673,73% | 159,55% | 174,25% | |
| 2019 | Fundo | 2,57% | 0,20% | 0,26% | 0,82% | 0,98% | 1,66% | 0,61% | 0,16% | 1,01% | 1,42% | -0,61% | 1,42% | 10,98% | 67,83% |
| % CDI | 473,76% | 40,13% | 54,53% | 158,03% | 180,46% | 354,97% | 107,00% | 31,15% | 217,41% | 296,73% | -159,30% | 379,82% | 184,22% | 172,50% | |
| 2018 | Fundo | 3,80% | -0,00% | 1,36% | 0,43% | -2,15% | -0,15% | 0,78% | 0,55% | 0,03% | 3,31% | 0,87% | 0,60% | 9,71% | 51,22% |
| % CDI | 650,75% | -0,95% | 255,98% | 82,79% | -414,48% | -28,98% | 143,16% | 96,17% | 7,14% | 610,33% | 177,21% | 122,26% | 151,19% | 162,69% | |
| 2017 | Fundo | 2,28% | 2,55% | 0,28% | 0,65% | -0,63% | 0,14% | 3,18% | 3,17% | 2,29% | -0,17% | -0,83% | 1,97% | 15,81% | 37,84% |
| % CDI | 210,35% | 294,96% | 27,05% | 83,05% | -68,35% | 17,36% | 398,55% | 396,07% | 359,61% | -26,91% | -146,18% | 367,01% | 159,30% | 160,68% | |
| 2016 | Fundo | - | 2,30% | 3,86% | 2,62% | -0,41% | 1,00% | 3,67% | 1,41% | 1,19% | 3,59% | -2,10% | 0,59% | 19,02% | 19,02% |
| % CDI | - | 363,97% | 332,85% | 248,25% | -36,95% | 86,12% | 331,78% | 115,83% | 107,64% | 342,34% | -202,37% | 52,96% | 153,47% | 153,47% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 4,20% | 4,15% | 5,67% | 11,39% | 20,08% | 28,07% | 37,17% | 49,62% | 163,85% |
| Volatilidade | 1,99% | 3,01% | 3,25% | 3,19% | 2,81% | 2,66% | 2,32% | 2,35% | 2,34% | 3,82% |
| Índice de Sharpe | -2,38 | -0,31 | 1,21 | -0,94 | -1,15 | -1,33 | -1,83 | -2,04 | -1,45 | 0,13 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada | 99 79,84% | 25 20,16% | 3,86% | -2,72% |
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada