Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 174,15 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
22/03/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.33%
Índice de Sharpe 12M
-0.21
PL Médio 12M
R$ 163,50 mi
RCVM 175
30/08/2024
ALBUFEIRA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3007
Top 10
+79.75%
Maior posição
+53.94%
Posições
56
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 129,30 mi | 100% | 76.89% |
Títulos Públicos | R$ 14,42 mi | 100% | 8.58% |
Debêntures | R$ 9,44 mi | 100% | 5.61% |
Valores a receber | R$ 138.810,94 | 100% | 0.08% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102.056,61 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 34.936,61 | 100% | 0.02% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 23.127,57 | 100% | 0.01% |
Opções - Posições titulares | R$ 12.230,40 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições lançadas | R$ 2.446,08 | 100% | 0.00% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 45,42 | 100% | 0.00% |
1787 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,73% | 1,39% | -1,09% | 1,58% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 3,47% | 79,23% |
| % CDI | 148,97% | 139,32% | -89,70% | 145,30% | -303,20% | - | - | - | - | - | - | - | 75,62% | 89,08% | |
| 2025 | Fundo | 1,08% | 0,53% | 0,09% | 2,56% | 1,45% | 1,61% | 0,41% | 1,73% | 1,45% | 1,36% | 1,05% | 1,03% | 15,30% | 73,21% |
| % CDI | 106,35% | 53,79% | 9,07% | 242,07% | 127,72% | 146,60% | 32,47% | 148,58% | 118,68% | 106,29% | 99,67% | 84,63% | 106,79% | 90,79% | |
| 2024 | Fundo | 0,16% | 0,49% | 1,07% | -0,67% | 0,68% | 0,50% | 1,72% | 1,40% | 0,73% | 0,98% | -0,35% | -0,05% | 6,84% | 50,23% |
| % CDI | 16,81% | 60,94% | 129,09% | -75,81% | 82,25% | 63,16% | 189,15% | 161,60% | 87,40% | 105,36% | -44,01% | -5,29% | 62,88% | 86,59% | |
| 2023 | Fundo | 0,66% | 0,17% | 0,40% | 0,52% | 1,52% | 1,30% | 1,53% | 0,19% | 0,11% | -0,61% | 3,08% | 1,85% | 11,20% | 40,61% |
| % CDI | 58,79% | 18,47% | 34,00% | 56,10% | 135,20% | 121,70% | 142,42% | 16,49% | 11,13% | -61,17% | 336,61% | 207,37% | 85,90% | 95,54% | |
| 2022 | Fundo | 1,03% | 0,93% | 1,46% | 1,27% | 0,76% | 0,72% | 0,36% | 2,08% | 1,63% | 0,91% | -1,01% | 1,02% | 11,71% | 26,45% |
| % CDI | 140,39% | 122,96% | 157,66% | 152,48% | 73,61% | 70,62% | 34,76% | 177,67% | 152,41% | 89,04% | -99,22% | 91,19% | 94,54% | 101,46% | |
| 2021 | Fundo | -0,23% | -0,08% | 0,14% | 0,39% | 0,69% | 0,69% | -0,78% | 0,42% | 0,26% | 0,57% | 0,48% | 0,91% | 3,49% | 13,19% |
| % CDI | -153,41% | -56,02% | 70,46% | 185,99% | 253,78% | 223,37% | -219,29% | 97,02% | 58,52% | 118,11% | 81,41% | 118,03% | 78,97% | 108,38% | |
| 2020 | Fundo | 0,32% | 0,30% | -0,50% | 0,40% | 0,46% | 0,29% | 0,56% | 0,23% | -0,12% | 0,08% | 1,11% | 0,93% | 4,11% | 9,37% |
| % CDI | 84,63% | 103,73% | -148,95% | 140,39% | 192,99% | 136,98% | 287,29% | 143,47% | -79,26% | 51,57% | 739,41% | 564,21% | 148,96% | 126,30% | |
| 2019 | Fundo | - | - | 0,11% | 0,50% | 0,71% | 0,74% | 0,56% | 0,56% | 0,47% | 0,58% | 0,13% | 0,58% | 5,05% | 5,05% |
| % CDI | - | - | 77,35% | 95,72% | 130,89% | 157,27% | 98,92% | 111,71% | 100,81% | 121,41% | 33,90% | 156,06% | 111,43% | 111,43% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 3,47% | 1,63% | 5,67% | 14,33% | 25,31% | 39,09% | 50,86% | 63,81% | 79,23% |
| Volatilidade | NaN% | 3,70% | 4,10% | 3,23% | 2,56% | 2,58% | 2,72% | 2,56% | 2,48% | 2,19% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,04 | -1,98 | -0,91 | -0,21 | -0,46 | -0,43 | -0,84 | -0,58 | -0,37 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Albufeira Multimercado CP FIF Resp Limitada | 75 86,21% | 12 13,79% | 3,08% | -1,09% |
Albufeira Multimercado CP FIF Resp Limitada
Albufeira Multimercado CP FIF Resp Limitada
Albufeira Multimercado CP FIF Resp Limitada
Albufeira Multimercado CP FIF Resp Limitada