Elliot Foster

Sieben CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Ativo
23.884.659/0001-53

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

03/05/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.15%

Índice de Sharpe 12M

-0.83

PL Médio 12M

R$ 33,37 mi

RCVM 175

15/01/2024

Composição da carteira

SIEBEN CDI DEB INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures78.95%R$ 28,64 mi
  • Cotas de Fundos11.20%R$ 4,06 mi
  • Títulos Públicos3.44%R$ 1,25 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.56%R$ 566.014,37
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.50%R$ 179.994,37
  • Valores a receber0.07%R$ 26.016,29
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.06%R$ 20.369,92
  • Valores a pagar0.04%R$ 14.596,99
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0304

Top 10

+39.11%

Maior posição

+11.20%

Posições

68

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,64 mi100%78.95%
Cotas de Fundos
R$ 4,06 mi100%11.20%
Títulos Públicos
R$ 1,25 mi100%3.44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 566.014,37100%1.56%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 179.994,37100%0.50%
Valores a receber
R$ 26.016,29100%0.07%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 20.369,92100%0.06%
Valores a pagar
R$ 14.596,99100%0.04%
Disponibilidades
R$ 4.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2512 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,13%0,31%-0,60%-0,30%-0,12%-------2,40%127,49%
% CDI268,77%30,95%-49,27%-27,14%-76,13%-------51,00%87,97%
2025Fundo1,22%0,91%1,23%0,94%1,33%1,80%1,40%1,65%2,88%-0,37%0,65%0,94%15,56%122,16%
% CDI120,59%91,88%127,63%89,07%116,89%164,36%110,02%141,67%236,15%-29,37%61,68%77,37%108,65%91,22%
2024Fundo0,06%0,65%0,71%-0,32%1,01%0,17%1,69%0,51%0,21%0,46%0,45%-0,51%5,17%92,24%
% CDI6,14%81,35%85,25%-36,13%121,29%21,03%185,78%58,71%24,60%49,56%56,87%-54,87%47,57%88,18%
2023Fundo1,38%-0,00%0,74%1,00%1,84%2,11%1,41%-0,16%0,36%-0,29%2,81%2,06%14,06%82,78%
% CDI123,08%-0,05%63,16%108,45%164,12%196,98%131,40%-13,64%37,30%-28,65%307,24%230,52%107,82%97,93%
2022Fundo1,63%0,10%3,21%0,35%0,99%-0,02%0,99%1,90%0,73%2,39%-0,52%0,20%12,54%60,25%
% CDI222,77%12,82%346,40%42,51%95,43%-2,44%95,29%162,55%67,69%233,93%-51,37%18,23%101,20%95,26%
2021Fundo-0,13%-1,11%1,04%1,28%1,98%0,84%-1,62%-0,00%-1,51%-1,97%0,18%1,05%-0,08%42,39%
% CDI-85,77%-828,82%516,33%616,24%730,82%273,22%-455,86%-0,87%-342,41%-404,64%30,30%136,54%-1,75%93,70%
2020Fundo0,24%-1,70%-10,09%2,86%1,99%2,60%2,27%0,17%-0,99%-0,26%3,35%2,67%2,37%42,50%
% CDI64,65%-578,41%-2.981,47%1.004,68%845,64%1.222,65%1.168,90%107,02%-633,66%-166,35%2.240,49%1.623,66%85,88%108,73%
2019Fundo1,04%0,51%0,52%0,62%0,81%0,77%0,60%0,40%0,72%0,76%-0,01%0,69%7,68%39,21%
% CDI190,63%103,91%110,97%118,99%149,90%163,85%105,22%79,73%154,40%159,57%-2,50%184,61%128,89%110,88%
2018Fundo0,80%0,44%0,79%0,46%-0,09%0,34%0,92%0,52%0,25%2,04%0,47%0,79%8,00%29,28%
% CDI137,72%95,12%149,02%89,35%-18,34%65,69%169,23%92,37%53,47%375,20%95,76%159,83%124,59%105,51%
2017Fundo1,25%1,16%1,13%0,64%0,63%0,70%1,36%0,88%0,64%0,42%0,43%0,64%10,35%19,70%
% CDI115,30%134,55%107,32%81,58%68,12%87,07%171,20%110,05%100,20%65,27%76,63%119,16%104,29%98,31%
2016Fundo----0,85%1,06%1,31%1,12%1,18%0,80%0,50%1,36%8,47%8,47%
% CDI----80,29%91,11%117,96%92,67%106,82%76,17%48,08%121,45%92,09%92,09%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%2,40%-0,78%3,90%13,15%22,77%36,85%51,62%57,81%127,49%
Volatilidade1,12%1,90%1,48%1,67%1,93%2,03%2,17%2,51%3,46%4,18%
Índice de Sharpe-21,59-3,59-12,12-3,94-0,83-1,19-0,82-0,82-0,66-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Sieben CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP
98
80,99%
23
19,01%
3,35%-10,09%

Cotistas

Sieben CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual
1

Drawdown

Sieben CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual
-1.43%

Patrimônio

Sieben CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual
R$ 37,06 mi

Volatilidade

Sieben CDI Deb Incentivadas FI em Infraestrutura RF CP

Atual
1.34%