Elliot Foster

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF RF CP RL

Ativo
23.883.385/0001-88

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 781,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/09/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.04%

Índice de Sharpe 12M

-3.95

PL Médio 12M

R$ 807,14 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.84%R$ 798,96 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 870.326,46
  • Valores a receber0.05%R$ 377.177,20
  • Disponibilidades0.00%R$ 103,62

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9952

Top 10

+99.97%

Maior posição

+99.76%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 798,96 mi100%99.84%
Valores a pagar
R$ 870.326,46100%0.11%
Valores a receber
R$ 377.177,20100%0.05%
Disponibilidades
R$ 103,62100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2420 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%0,82%0,26%0,76%0,16%-------3,23%132,95%
% CDI102,68%82,16%21,35%69,86%146,93%-------69,44%99,68%
2025Fundo1,04%1,07%1,05%1,04%1,09%1,11%1,32%1,11%1,36%1,07%1,04%1,13%14,28%125,66%
% CDI102,46%108,24%108,43%98,78%95,77%100,81%103,19%95,52%111,38%83,90%98,86%92,85%99,67%102,16%
2024Fundo1,21%0,97%1,17%0,95%0,93%0,90%1,02%0,91%0,85%0,89%0,81%0,56%11,76%97,47%
% CDI125,50%120,79%140,44%106,88%111,61%113,57%112,97%104,82%101,66%95,56%102,75%60,50%108,10%102,53%
2023Fundo0,56%-0,18%0,27%0,72%1,31%1,07%1,38%1,68%1,17%1,04%1,22%1,13%11,96%76,69%
% CDI50,15%-19,71%22,95%78,52%116,74%100,04%128,65%147,32%120,00%103,76%133,50%126,46%91,75%101,01%
2022Fundo0,75%0,84%0,93%0,87%1,09%1,09%1,04%1,20%1,19%1,07%1,06%1,17%13,02%57,81%
% CDI102,47%111,83%99,86%104,01%105,08%107,79%100,36%103,00%110,97%104,56%104,06%104,57%105,10%103,92%
2021Fundo0,47%0,70%0,60%0,28%0,44%0,60%0,61%0,61%0,63%0,60%0,61%0,71%7,08%39,63%
% CDI313,67%518,85%300,85%135,75%162,37%196,06%172,83%142,89%143,05%122,54%103,19%91,99%160,10%103,00%
2020Fundo0,44%0,18%-4,33%-0,36%0,31%0,84%1,68%0,80%0,19%0,29%0,30%0,42%0,63%30,39%
% CDI115,91%60,80%-1.279,64%-126,02%129,90%395,07%863,31%498,99%122,72%186,84%202,59%253,09%22,94%93,20%
2019Fundo0,64%0,53%0,49%0,49%0,62%0,49%0,57%0,57%0,52%0,13%-0,09%0,34%5,43%29,57%
% CDI117,36%107,68%103,76%94,78%114,34%104,84%101,13%114,53%111,38%26,95%-24,77%90,45%91,04%101,80%
2018Fundo0,61%0,46%0,59%0,52%0,55%0,53%0,56%0,59%0,44%0,65%0,61%0,62%6,93%22,91%
% CDI104,30%98,01%110,63%101,01%105,44%102,28%103,73%103,88%93,79%119,36%124,31%125,32%107,94%105,11%
2017Fundo1,22%0,99%1,18%0,71%0,98%0,84%0,84%0,80%0,64%0,62%0,48%0,57%10,34%14,94%
% CDI112,65%114,27%112,69%91,01%105,99%104,11%104,85%100,06%100,78%96,32%84,40%106,48%104,15%103,43%
2016Fundo--------0,79%1,17%0,98%1,17%4,17%4,17%
% CDI--------94,10%111,41%94,26%104,26%101,45%101,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,16%3,23%1,80%5,32%13,04%26,17%45,40%60,98%74,99%132,95%
Volatilidade0,30%0,70%0,79%0,61%0,45%0,42%0,42%0,45%0,42%0,76%
Índice de Sharpe24,78-6,66-8,26-5,62-3,95-1,941,10-0,730,10-0,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF RF CP RL
113
96,58%
4
3,42%
1,68%-4,33%

Cotistas

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF RF CP RL

Atual
R$ 781,38 mi

Volatilidade

Az Quest Prev Icatu Luce FIC de FIF RF CP RL

Atual
0.73%