Elliot Foster

Vie FIF Multimercado CP RL

Ativo
23.875.831/0001-02

Administrador: Intrag

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 28,70 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/01/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.53%

Índice de Sharpe 12M

-1.40

PL Médio 12M

R$ 14,82 mi

RCVM 175

16/05/2024

Composição da carteira

VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos92.77%R$ 16,46 mi
  • Títulos Públicos5.37%R$ 952.029,10
  • Debêntures1.64%R$ 290.325,73
  • Valores a pagar0.12%R$ 20.603,32
  • Disponibilidades0.08%R$ 15.000,00
  • Valores a receber0.03%R$ 5.541,60

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2734

Top 10

+90.45%

Maior posição

+49.53%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 16,46 mi100%92.77%
Títulos Públicos
R$ 952.029,10100%5.37%
Debêntures
R$ 290.325,73100%1.64%
Valores a pagar
R$ 20.603,32100%0.12%
Disponibilidades
R$ 15.000,00100%0.08%
Valores a receber
R$ 5.541,60100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2576 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%1,56%-0,71%1,31%--------3,33%66,54%
% CDI98,67%156,33%-58,72%119,85%--------73,30%43,38%
2025Fundo0,66%-0,54%3,24%0,27%0,43%0,47%-0,03%0,98%0,60%1,13%2,80%0,42%10,86%61,18%
% CDI65,04%-55,07%336,25%25,81%37,53%43,07%-2,48%84,12%48,79%88,80%265,78%34,38%75,85%42,96%
2024Fundo-1,11%0,77%1,44%-3,61%1,60%0,37%0,87%0,53%0,61%0,37%1,48%0,70%3,98%45,38%
% CDI-115,11%96,67%172,83%-406,25%192,75%46,58%95,95%61,42%73,02%40,29%186,25%75,02%36,63%40,51%
2023Fundo1,39%-0,97%0,04%0,65%2,03%1,71%1,42%-1,40%-0,24%-1,79%4,59%2,97%10,70%39,81%
% CDI124,18%-105,71%3,37%71,03%180,28%159,39%132,76%-123,19%-25,02%-179,40%500,90%332,18%82,06%43,64%
2022Fundo-0,00%-0,68%2,56%0,54%-1,37%-14,43%1,34%2,40%0,41%2,05%-2,50%-0,17%-10,54%26,30%
% CDI-0,01%-90,61%276,30%64,58%-132,47%-1.421,61%129,37%205,61%38,66%200,96%-244,74%-15,35%-85,08%38,02%
2021Fundo-0,98%-0,61%0,55%1,43%-11,03%1,53%-0,81%0,81%-3,33%-3,27%-1,10%1,15%-15,20%41,18%
% CDI-657,19%-452,72%271,44%689,58%-4.078,91%496,00%-227,42%189,17%-754,01%-673,63%-188,13%150,16%-343,56%81,52%
2020Fundo0,62%-3,12%-5,56%4,51%1,25%2,87%3,63%0,10%-1,66%-0,66%4,14%6,03%12,15%66,48%
% CDI164,27%-1.061,74%-1.644,54%1.584,29%531,23%1.353,10%1.867,71%63,67%-1.054,46%-418,67%2.767,37%3.666,87%440,43%150,61%
2019Fundo4,81%-0,21%0,15%1,04%1,09%2,62%1,07%0,79%1,45%1,31%0,20%3,62%19,35%48,45%
% CDI885,53%-42,10%31,54%200,48%200,89%559,26%188,47%158,44%312,06%273,26%52,39%965,41%324,69%120,30%
2018Fundo3,91%0,33%0,24%0,44%-1,94%-0,46%1,24%0,85%0,45%2,73%1,20%-0,54%8,66%24,38%
% CDI669,87%71,02%45,50%85,76%-375,01%-88,05%228,08%150,48%97,04%502,06%242,96%-109,40%134,83%75,29%
2017Fundo2,85%1,97%0,60%0,44%-0,53%0,85%2,10%2,11%2,40%0,52%-0,58%2,07%15,76%14,47%
% CDI262,52%227,68%56,76%56,45%-57,53%104,67%263,28%263,68%377,04%80,71%-102,16%385,63%158,76%59,32%
2016Fundo1,07%2,09%4,24%4,21%-1,15%2,09%2,52%1,44%1,24%2,42%-1,07%-18,06%-1,11%-1,11%
% CDI339,12%209,09%365,23%399,01%-103,52%180,33%227,98%118,93%112,11%231,20%-103,35%-1.610,07%-8,44%-8,44%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,31%3,33%2,15%6,66%10,53%22,25%30,77%15,16%-0,34%66,54%
Volatilidade4,14%4,97%5,46%4,95%3,78%4,94%5,15%8,32%10,05%11,54%
Índice de Sharpe0,76-0,96-1,15-0,20-1,40-0,65-0,70-1,13-1,19-0,38

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vie FIF Multimercado CP RL
89
71,77%
35
28,23%
6,03%-18,06%

Cotistas

Vie FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

Vie FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.95%

Patrimônio

Vie FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 28,70 mi

Volatilidade

Vie FIF Multimercado CP RL

Atual
4.60%