Elliot Foster

Santander Dalma RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Ativo
23.781.384/0001-22

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

0

Patrimônio Líquido

-

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/10/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-1.10

PL Médio 12M

R$ 47,12 mi

RCVM 175

21/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER DALMA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.97%R$ 45,22 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 6.322,02
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 45,22 mi100%99.97%
Valores a pagar
R$ 6.322,02100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2387 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,00%1,20%-100,00%---------100,00%-100,00%
% CDI101,15%100,76%99,19%-18.382,79%---------2.516,54%-77,32%
2025Fundo1,08%1,01%0,98%1,05%1,15%1,11%1,28%1,16%1,23%1,27%1,05%1,22%14,48%123,62%
% CDI106,75%102,75%101,78%99,47%100,83%100,75%100,48%99,97%100,61%99,79%100,14%99,84%101,07%102,53%
2024Fundo1,04%0,87%0,87%0,95%0,84%0,82%0,94%0,91%0,88%0,92%0,80%0,84%11,23%95,34%
% CDI108,05%108,18%104,29%106,59%100,97%104,28%103,50%105,37%105,46%99,64%101,44%90,10%103,23%102,59%
2023Fundo1,05%0,81%1,13%0,89%1,20%1,16%1,14%1,33%1,02%1,02%0,95%0,95%13,40%75,62%
% CDI93,74%88,33%96,61%96,51%106,39%107,76%106,19%117,14%105,31%101,91%103,33%105,94%102,76%102,19%
2022Fundo0,80%0,83%0,97%0,83%1,10%1,07%1,05%1,21%1,12%1,05%1,05%1,14%12,93%54,87%
% CDI109,40%109,37%104,12%99,96%106,25%105,03%101,27%103,69%104,89%103,26%102,87%101,73%104,36%101,74%
2021Fundo0,19%0,11%0,25%0,28%0,36%0,34%0,39%0,48%0,51%0,60%0,63%0,82%5,06%37,14%
% CDI125,87%83,02%124,05%132,77%132,50%109,95%108,72%113,29%114,43%123,87%108,13%106,25%114,48%100,48%
2020Fundo0,38%0,28%-0,07%0,07%0,22%0,04%0,27%0,25%0,05%0,19%0,17%0,28%2,15%30,53%
% CDI100,54%96,61%-20,32%23,13%93,46%20,54%139,01%157,13%31,71%121,31%111,69%168,86%77,95%97,97%
2019Fundo0,55%0,52%0,47%0,52%0,54%0,47%0,56%0,50%0,47%0,42%0,32%0,37%5,86%27,78%
% CDI101,63%105,40%101,08%99,65%99,26%99,47%99,07%99,75%100,41%88,02%83,04%99,59%98,30%100,51%
2018Fundo0,59%0,46%0,54%0,51%0,50%0,51%0,54%0,56%0,47%0,54%0,50%0,51%6,40%20,71%
% CDI100,46%98,18%100,75%98,92%96,38%99,31%99,05%98,32%100,27%100,27%100,71%103,14%99,63%101,21%
2017Fundo1,11%0,89%1,10%0,80%0,94%0,85%0,80%0,85%0,66%0,65%0,57%0,53%10,21%13,45%
% CDI102,74%102,54%105,06%101,81%101,72%105,76%100,49%106,28%103,62%100,92%99,89%98,98%102,84%101,96%
2016Fundo---------0,74%1,04%1,13%2,94%2,94%
% CDI---------94,45%100,43%100,96%99,03%99,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade636,12%198,84%212,27%148,36%104,09%73,39%60,08%52,01%46,47%33,72%
Índice de Sharpe-0,18-0,58-0,54-0,77-1,10-1,54-1,88-2,17-2,40-3,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Dalma RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada
113
98,26%
2
1,74%
1,33%-100,00%

Cotistas

Santander Dalma RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
0

Drawdown

Santander Dalma RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
-100.00%

Patrimônio

Santander Dalma RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 0,00

Volatilidade

Santander Dalma RF Referenciado DI Cic FIF Resp Limitada

Atual
347.97%