Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário Créd Priv Resp LTDA

Ativo

23.738.226/0001-90

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Prev

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 2,69 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/09/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.68%

Índice de Sharpe 12M

-2.54

PL Médio 12M

R$ 3,78 bi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST ICATU MASTER FIFE CONSERVADOR FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD PRIV - RESP LTDA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Cotas de Fundos12.89%R$ 346,19 mi
Sob sigilo87.11%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1334

Top 10

+94.94%

Maior posição

+24.01%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 346,19 mi	100%	100.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2420 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,24%	0,86%	0,31%	0,81%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	3,42%	147,97%
2026	% CDI	106,74%	86,26%	25,39%	73,93%	151,03%	-	-	-	-	-	-	-	73,54%	110,94%
2025	Fundo	1,09%	1,11%	1,09%	1,09%	1,14%	1,15%	1,37%	1,16%	1,41%	1,12%	1,08%	1,18%	14,93%	139,77%
2025	% CDI	107,56%	112,94%	113,08%	103,11%	99,91%	105,03%	107,35%	99,65%	115,47%	87,88%	102,98%	96,92%	104,23%	113,63%
2024	Fundo	1,26%	1,01%	1,21%	1,00%	0,98%	0,94%	1,08%	0,96%	0,90%	0,94%	0,86%	0,61%	12,40%	108,62%
2024	% CDI	130,57%	126,25%	145,96%	112,60%	117,39%	119,41%	118,87%	110,79%	107,51%	101,28%	108,33%	65,70%	114,06%	114,26%
2023	Fundo	0,61%	-0,14%	0,32%	0,76%	1,36%	1,12%	1,43%	1,73%	1,22%	1,08%	1,27%	1,18%	12,60%	85,60%
2023	% CDI	54,62%	-15,17%	27,44%	83,12%	121,04%	104,44%	133,21%	152,15%	125,09%	108,59%	138,38%	131,53%	96,64%	112,73%
2022	Fundo	0,80%	0,89%	0,98%	0,91%	1,14%	1,14%	1,09%	1,26%	1,24%	1,11%	1,11%	1,22%	13,67%	64,83%
2022	% CDI	109,12%	117,56%	105,21%	109,11%	109,84%	112,37%	105,20%	107,72%	115,66%	109,22%	108,60%	108,90%	110,34%	116,52%
2021	Fundo	0,51%	0,74%	0,66%	0,33%	0,49%	0,65%	0,66%	0,66%	0,68%	0,64%	0,65%	0,76%	7,70%	45,00%
2021	% CDI	344,47%	548,85%	327,25%	157,96%	180,04%	211,75%	187,00%	154,73%	153,95%	131,85%	110,96%	98,85%	173,97%	116,96%
2020	Fundo	0,49%	0,22%	-4,28%	-0,31%	0,35%	0,88%	1,73%	0,84%	0,24%	0,34%	0,35%	0,47%	1,20%	34,64%
2020	% CDI	129,32%	74,76%	-1.264,52%	-110,00%	148,36%	416,38%	889,07%	527,96%	153,09%	216,42%	233,71%	283,57%	43,58%	106,23%
2019	Fundo	0,69%	0,58%	0,53%	0,54%	0,67%	0,53%	0,63%	0,62%	0,56%	0,18%	-0,05%	0,39%	6,02%	33,04%
2019	% CDI	126,43%	117,17%	112,91%	103,85%	123,48%	113,82%	110,10%	124,15%	121,62%	37,72%	-12,78%	103,05%	101,09%	113,74%
2018	Fundo	0,69%	0,49%	0,63%	0,56%	0,60%	0,58%	0,61%	0,64%	0,48%	0,70%	0,66%	0,66%	7,55%	25,48%
2018	% CDI	117,46%	106,01%	118,43%	109,04%	116,49%	111,35%	112,89%	112,94%	102,87%	128,39%	133,34%	134,49%	117,63%	116,93%
2017	Fundo	1,33%	1,07%	1,29%	0,80%	1,08%	0,94%	0,93%	0,90%	0,73%	0,70%	0,56%	0,65%	11,55%	16,67%
2017	% CDI	122,49%	124,23%	122,99%	101,65%	116,70%	115,76%	116,56%	112,23%	113,89%	109,53%	98,74%	121,81%	116,35%	115,41%
2016	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86%	1,26%	1,12%	1,27%	4,59%	4,59%
2016	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	101,54%	120,53%	108,22%	113,62%	111,70%	111,70%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	3,42%	1,93%	5,61%	13,68%	27,62%	47,90%	64,69%	80,05%	147,97%
Volatilidade	0,30%	0,70%	0,79%	0,61%	0,45%	0,42%	0,42%	0,45%	0,42%	0,76%
Índice de Sharpe	26,80	-5,78	-7,50	-4,59	-2,54	-0,39	2,65	0,71	1,63	0,92

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário Créd Priv Resp LTDA	113 96,58%	4 3,42%	1,73%	-4,28%

Cotistas

Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário Créd Priv Resp LTDA

Atual

Drawdown

Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário Créd Priv Resp LTDA

Atual

0.00%

Patrimônio

Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário Créd Priv Resp LTDA

Atual

R$ 2,69 bi

Volatilidade

Az Quest Icatu Master Fife Conservador FIF RF Previdenciário Créd Priv Resp LTDA

Atual

0.73%