San Diego FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

23.732.313/0001-30

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 25,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/03/2016

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.06%

Índice de Sharpe 12M

-2.18

PL Médio 12M

R$ 28,10 mi

RCVM 175

03/12/2024

Composição da carteira

SAN DIEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Cotas de Fundos96.54%R$ 24,89 mi
Valores a receber2.14%R$ 550.391,26
Debêntures0.45%R$ 115.330,40
Títulos Públicos0.43%R$ 111.937,17
Valores a pagar0.42%R$ 108.151,70
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4565

Top 10

+93.92%

Maior posição

+66.80%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 24,89 mi	100%	96.54%
Valores a receber	R$ 550.391,26	100%	2.14%
Debêntures	R$ 115.330,40	100%	0.45%
Títulos Públicos	R$ 111.937,17	100%	0.43%
Valores a pagar	R$ 108.151,70	100%	0.42%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2549 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,01%	0,46%	-0,33%	-1,30%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	0,98%	141,32%
2026	% CDI	172,26%	46,17%	-27,17%	-118,92%	103,51%	-	-	-	-	-	-	-	20,84%	93,98%
2025	Fundo	1,34%	0,68%	1,21%	1,50%	1,15%	0,86%	0,64%	1,58%	1,96%	0,64%	1,21%	0,71%	14,31%	138,98%
2025	% CDI	131,87%	68,88%	125,30%	141,83%	100,79%	78,40%	50,51%	135,61%	160,26%	50,25%	114,55%	57,90%	99,90%	99,90%
2024	Fundo	0,11%	0,38%	1,01%	-0,36%	0,52%	1,54%	0,19%	1,15%	1,51%	0,79%	0,33%	0,89%	8,34%	109,06%
2024	% CDI	11,16%	46,94%	121,42%	-40,84%	62,91%	194,87%	21,34%	133,13%	181,35%	85,08%	41,31%	95,27%	76,71%	99,91%
2023	Fundo	1,48%	0,08%	0,27%	0,45%	1,79%	1,15%	0,75%	0,24%	0,23%	-0,25%	0,87%	1,57%	8,95%	92,96%
2023	% CDI	132,03%	9,04%	22,89%	48,94%	159,45%	107,02%	70,33%	21,12%	23,18%	-24,62%	94,64%	175,10%	68,67%	104,88%
2022	Fundo	1,59%	1,53%	2,90%	-0,02%	0,94%	0,21%	1,22%	1,79%	1,19%	0,82%	-0,86%	0,80%	12,75%	77,10%
2022	% CDI	216,45%	202,72%	312,41%	-1,97%	90,50%	21,12%	118,22%	153,42%	110,63%	80,77%	-84,51%	71,09%	102,89%	115,29%
2021	Fundo	-1,52%	0,48%	0,38%	1,92%	1,42%	1,18%	-0,75%	0,42%	-0,27%	-0,39%	-0,42%	1,76%	4,22%	57,08%
2021	% CDI	-1.018,86%	353,95%	190,13%	924,41%	525,74%	382,45%	-211,82%	98,32%	-61,81%	-80,31%	-71,42%	228,76%	95,29%	117,73%
2020	Fundo	-0,67%	-1,45%	-6,55%	0,80%	1,77%	1,61%	3,16%	-0,74%	-1,85%	-0,13%	4,38%	3,17%	3,08%	50,72%
2020	% CDI	-177,11%	-492,52%	-1.934,50%	282,13%	748,52%	756,57%	1.627,69%	-460,40%	-1.178,49%	-84,71%	2.932,32%	1.925,86%	111,59%	120,22%
2019	Fundo	1,68%	-0,04%	0,07%	0,40%	1,30%	1,36%	0,92%	-0,36%	0,29%	1,35%	-1,05%	2,51%	8,69%	46,22%
2019	% CDI	309,99%	-7,34%	13,87%	77,55%	239,49%	290,14%	161,82%	-72,72%	62,28%	281,77%	-277,22%	669,14%	145,89%	120,45%
2018	Fundo	2,87%	0,54%	0,56%	0,25%	-1,55%	0,45%	0,80%	0,50%	0,44%	1,25%	0,15%	0,03%	6,42%	34,53%
2018	% CDI	491,67%	116,83%	104,94%	47,98%	-299,02%	86,54%	148,33%	88,47%	93,72%	230,35%	29,84%	6,13%	99,96%	112,86%
2017	Fundo	1,76%	1,92%	1,02%	0,53%	-0,51%	0,71%	2,54%	1,60%	1,81%	0,20%	-0,01%	1,20%	13,49%	26,41%
2017	% CDI	162,04%	222,60%	96,70%	67,74%	-55,16%	87,54%	318,90%	199,43%	284,35%	30,88%	-1,99%	222,94%	135,89%	116,29%
2016	Fundo	-	-	0,93%	1,30%	0,87%	0,02%	2,13%	1,20%	1,08%	1,04%	0,34%	1,95%	11,39%	11,39%
2016	% CDI	-	-	83,75%	123,22%	78,57%	1,97%	192,02%	98,52%	97,82%	99,50%	32,77%	174,24%	97,91%	97,91%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	0,98%	-1,13%	2,39%	10,06%	23,12%	32,69%	44,63%	57,38%	141,32%
Volatilidade	2,36%	2,79%	2,78%	2,55%	2,10%	2,01%	2,10%	2,20%	2,61%	4,00%
Índice de Sharpe	0,23	-4,12	-6,90	-3,78	-2,18	-1,06	-1,37	-1,49	-0,85	-0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
San Diego FIF Multimercado CP Resp Limitada	100 81,30%	23 18,70%	4,38%	-6,55%

Cotistas

San Diego FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

San Diego FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-1.75%

Patrimônio

San Diego FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 25,43 mi

Volatilidade

San Diego FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

3.33%