Bahia Am Long Biased Máster FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo

23.732.220/0001-05

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Variável

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 57,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/12/2015

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+40.54%

Índice de Sharpe 12M

2.12

PL Médio 12M

R$ 51,80 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM LONG BIASED MÁSTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos20.19%R$ 20,14 mi
Outras operações passivas e exigibilidades11.16%R$ 11,13 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo10.67%R$ 10,64 mi
Ações9.63%R$ 9,61 mi
Operações Compromissadas8.51%R$ 8,49 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo7.54%R$ 7,52 mi
Cotas de Fundos1.84%R$ 1,84 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.81%R$ 1,80 mi
Valores a pagar1.63%R$ 1,63 mi
Valores a receber0.92%R$ 919.477,54
Brazilian Depository Receipt - BDR0.57%R$ 571.923,36
Mercado Futuro - Posições vendidas0.12%R$ 119.757,14
Opções - Posições titulares0.12%R$ 115.298,93
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.05%R$ 51.908,57
Opções - Posições lançadas0.03%R$ 34.803,04
Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 17.721,00
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,02

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0486

Top 10

+50.38%

Maior posição

+15.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 20,14 mi	100%	20.19%
Outras operações passivas e exigibilidades	R$ 11,13 mi	100%	11.16%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 10,64 mi	100%	10.67%
Ações	R$ 9,61 mi	100%	9.63%
Operações Compromissadas	R$ 8,49 mi	100%	8.51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 7,52 mi	100%	7.54%
Cotas de Fundos	R$ 1,84 mi	100%	1.84%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,80 mi	100%	1.81%
Valores a pagar	R$ 1,63 mi	100%	1.63%
Valores a receber	R$ 919.477,54	100%	0.92%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 571.923,36	100%	0.57%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 119.757,14	100%	0.12%
Opções - Posições titulares	R$ 115.298,93	100%	0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 51.908,57	100%	0.05%
Opções - Posições lançadas	R$ 34.803,04	100%	0.03%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 17.721,00	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,02	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2593 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,16%	3,60%	-1,47%	3,25%	-0,89%	-	-	-	-	-	-	-	9,84%	315,65%
2026	% CDI	442,84%	361,21%	-121,41%	298,27%	-1.674,09%	-	-	-	-	-	-	-	214,15%	202,77%
2025	Fundo	3,17%	-0,41%	3,07%	4,29%	3,84%	4,33%	-3,87%	7,88%	3,90%	1,50%	6,21%	1,02%	40,39%	278,42%
2025	% CDI	313,06%	-41,34%	318,17%	406,25%	337,46%	394,99%	-303,32%	676,50%	319,58%	117,46%	589,57%	83,41%	282,00%	192,75%
2024	Fundo	-1,70%	0,40%	-0,30%	-3,82%	-2,79%	0,38%	6,79%	6,80%	-1,14%	0,16%	-3,54%	-2,00%	-1,42%	169,54%
2024	% CDI	-176,32%	49,65%	-36,20%	-430,24%	-335,39%	48,50%	748,82%	783,92%	-136,62%	17,39%	-447,01%	-214,95%	-13,09%	148,96%
2023	Fundo	-0,40%	-3,54%	-4,32%	-0,30%	1,07%	5,32%	2,48%	-4,52%	1,53%	-1,60%	9,51%	4,40%	9,04%	173,43%
2023	% CDI	-35,49%	-385,89%	-367,67%	-32,72%	95,64%	496,09%	231,75%	-397,53%	157,74%	-160,21%	1.038,16%	491,33%	69,30%	186,80%
2022	Fundo	2,50%	-0,15%	4,83%	-4,45%	2,86%	-8,23%	0,54%	8,10%	4,22%	4,87%	-4,05%	-3,14%	6,84%	150,77%
2022	% CDI	341,65%	-19,69%	521,46%	-533,47%	276,83%	-810,78%	51,91%	692,39%	393,92%	477,27%	-396,86%	-279,24%	55,19%	213,57%
2021	Fundo	-0,27%	1,20%	-0,23%	7,33%	0,59%	1,15%	-4,11%	-4,56%	-6,82%	-10,80%	-1,82%	-0,52%	-18,30%	134,72%
2021	% CDI	-182,59%	895,50%	-113,36%	3.526,06%	219,99%	372,84%	-1.154,88%	-1.066,70%	-1.542,40%	-2.221,59%	-310,51%	-68,23%	-413,78%	260,13%
2020	Fundo	0,27%	-6,03%	-29,84%	8,77%	7,21%	7,55%	10,18%	-2,30%	-3,72%	0,78%	11,93%	7,72%	4,43%	187,31%
2020	% CDI	70,49%	-2.051,47%	-8.820,13%	3.077,22%	3.059,26%	3.557,82%	5.238,92%	-1.435,87%	-2.370,57%	499,38%	7.982,85%	4.696,86%	160,57%	412,95%
2019	Fundo	7,56%	-0,85%	1,17%	-0,59%	1,97%	5,13%	0,78%	-0,36%	2,89%	3,09%	0,34%	8,41%	33,20%	175,12%
2019	% CDI	1.391,40%	-171,92%	249,65%	-114,72%	362,73%	1.093,72%	136,92%	-72,07%	623,48%	643,87%	90,30%	2.243,35%	557,01%	422,42%
2018	Fundo	8,69%	4,12%	0,55%	2,87%	-6,10%	-1,16%	6,69%	-2,10%	2,53%	5,93%	3,06%	-0,69%	26,15%	106,55%
2018	% CDI	1.489,71%	885,91%	103,69%	554,32%	-1.178,30%	-223,60%	1.234,32%	-370,80%	541,36%	1.092,59%	619,26%	-140,43%	407,18%	318,06%
2017	Fundo	6,56%	3,90%	-0,90%	1,25%	-4,36%	0,06%	6,41%	6,07%	6,14%	0,11%	-4,77%	5,22%	27,74%	63,74%
2017	% CDI	604,54%	451,82%	-85,98%	158,82%	-470,71%	6,86%	803,80%	756,87%	962,99%	17,03%	-840,84%	971,29%	279,49%	250,50%
2016	Fundo	3,06%	2,14%	1,69%	4,27%	-5,79%	2,77%	9,29%	1,24%	0,90%	10,38%	-2,73%	-1,10%	28,12%	28,18%
2016	% CDI	290,15%	213,80%	145,89%	404,59%	-522,72%	239,02%	839,25%	101,90%	80,87%	991,32%	-263,09%	-98,22%	200,84%	199,61%
2015	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,05%	0,05%
2015	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,47%	49,47%	49,47%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,89%	9,84%	3,93%	17,50%	40,54%	58,06%	82,76%	73,26%	35,57%	315,65%
Volatilidade	NaN%	14,90%	16,11%	13,77%	11,83%	10,94%	10,74%	12,00%	13,16%	19,02%
Índice de Sharpe	NaN	1,32	-0,22	1,79	2,12	1,11	0,89	0,18	-0,44	0,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Long Biased Máster FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada	79 62,70%	47 37,30%	11,93%	-29,84%

Cotistas

Bahia Am Long Biased Máster FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bahia Am Long Biased Máster FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

-3.40%

Patrimônio

Bahia Am Long Biased Máster FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 57,07 mi

Volatilidade

Bahia Am Long Biased Máster FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual

12.97%