Elliot Foster

Vipiteno FIF Multimercado CP RL

Ativo
23.722.083/0001-28

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 20,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/04/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.57%

Índice de Sharpe 12M

-0.03

PL Médio 12M

R$ 19,03 mi

RCVM 175

04/04/2024

Composição da carteira

VIPITENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.26%R$ 18,84 mi
  • Títulos Públicos1.56%R$ 298.408,94
  • Valores a pagar0.13%R$ 24.245,25
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
  • Disponibilidades0.03%R$ 4.999,99

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0753

Top 10

+76.49%

Maior posição

+14.21%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 18,84 mi100%98.26%
Títulos Públicos
R$ 298.408,94100%1.56%
Valores a pagar
R$ 24.245,25100%0.13%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.03%
Disponibilidades
R$ 4.999,99100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2515 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,44%1,13%-5,02%5,25%-0,16%-------3,39%54,80%
% CDI209,26%113,70%-413,95%481,28%-307,01%-------73,83%37,65%
2025Fundo0,62%0,54%0,16%2,11%1,85%1,98%-1,44%2,74%1,64%1,29%0,90%1,33%14,55%49,72%
% CDI61,40%54,38%16,56%200,15%162,46%180,81%-112,53%235,45%134,03%100,95%85,69%108,95%101,55%36,89%
2024Fundo-1,21%0,71%1,30%-3,51%0,58%1,07%2,29%1,91%1,12%0,70%0,70%-0,11%5,56%30,71%
% CDI-124,94%89,00%156,76%-395,33%70,07%136,01%252,49%219,82%133,83%75,06%87,77%-11,97%51,09%29,15%
2023Fundo1,41%-1,31%-0,30%0,38%1,92%2,24%1,63%-1,61%-0,33%-1,55%3,40%2,64%8,69%23,83%
% CDI125,25%-142,34%-25,36%41,06%170,75%208,50%152,42%-141,24%-33,91%-155,40%371,54%295,05%66,62%27,96%
2022Fundo1,63%0,41%4,01%-0,91%0,62%-1,45%1,29%2,79%1,48%1,50%-2,18%-0,34%9,02%13,93%
% CDI222,82%53,86%432,84%-108,93%59,47%-142,56%124,24%238,80%137,76%147,08%-213,99%-30,25%72,83%21,82%
2021Fundo-0,40%-0,15%0,22%1,17%1,60%0,97%-1,56%-0,12%-0,72%-2,00%-10,63%1,07%-10,60%4,50%
% CDI-265,20%-111,48%110,93%562,51%592,54%316,55%-438,21%-27,19%-163,65%-411,49%-1.810,97%139,38%-239,61%9,83%
2020Fundo-0,13%-0,80%-1,07%0,75%1,57%1,36%2,04%0,05%-2,14%-0,73%3,23%2,36%6,56%16,89%
% CDI-33,48%-271,04%-314,83%264,19%667,49%641,64%1.049,26%32,48%-1.363,64%-466,57%2.161,52%1.436,25%237,90%42,65%
2019Fundo2,16%-0,20%0,43%0,48%0,51%0,44%0,54%0,87%0,61%0,77%0,61%1,28%8,81%9,69%
% CDI397,57%-40,80%92,09%92,92%93,37%94,76%94,37%172,94%131,82%160,21%159,91%340,87%147,82%27,03%
2018Fundo4,85%-0,68%-0,04%1,74%1,61%-4,40%0,54%-4,67%-0,26%-3,54%0,78%-6,67%-10,75%0,81%
% CDI831,65%-146,20%-7,66%337,03%310,95%-850,30%100,38%-823,06%-54,49%-651,64%157,98%-1.350,77%-167,46%2,88%
2017Fundo1,26%1,34%1,16%0,55%0,51%0,71%0,87%1,39%-1,19%1,31%-2,84%-0,15%4,94%12,96%
% CDI116,05%155,53%110,10%69,61%54,98%87,70%109,16%173,38%-186,14%203,51%-500,07%-27,75%49,74%63,28%
2016Fundo----0,59%1,38%0,41%1,09%1,18%1,08%0,99%0,62%1,25%7,65%7,65%
% CDI----186,39%124,82%35,68%98,65%96,92%97,58%94,15%59,43%111,55%79,62%79,62%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,16%3,39%1,12%6,25%14,57%27,51%35,82%40,31%31,81%54,80%
VolatilidadeNaN%11,00%12,41%9,77%7,44%5,91%5,57%5,39%7,15%6,33%
Índice de SharpeNaN-0,41-0,97-0,24-0,03-0,03-0,36-0,74-0,87-0,78

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vipiteno FIF Multimercado CP RL
83
68,03%
39
31,97%
5,25%-10,63%

Cotistas

Vipiteno FIF Multimercado CP RL

Atual
2

Drawdown

Vipiteno FIF Multimercado CP RL

Atual
-1.80%

Patrimônio

Vipiteno FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 20,11 mi

Volatilidade

Vipiteno FIF Multimercado CP RL

Atual
14.18%