Elliot Foster

Az Quest Mistral FIC FIF Multimercado CP

Ativo
23.720.500/0001-01

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Az Quest Mzk Investimentos Macro e Crédito

Cotistas

1,06 mil

Patrimônio Líquido

R$ 464,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/02/2016

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.28%

Índice de Sharpe 12M

-2.30

PL Médio 12M

R$ 489,34 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos100.00%R$ 491,04 mi

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5059

Top 10

+99.95%

Maior posição

+56.36%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 491,04 mi100%100.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2555 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,29%0,84%-0,23%0,89%0,17%-------2,98%160,58%
% CDI110,55%84,03%-19,35%81,79%159,59%-------64,08%106,70%
2025Fundo1,10%1,15%1,17%0,98%1,05%1,19%1,43%1,23%1,38%1,12%1,09%1,19%15,03%153,04%
% CDI108,97%116,69%121,39%92,51%92,44%108,74%112,38%105,25%112,89%87,76%103,24%97,72%104,89%109,81%
2024Fundo1,33%1,06%1,25%0,95%0,94%1,01%1,19%0,98%0,92%0,89%0,96%0,66%12,82%119,99%
% CDI137,62%132,38%150,75%107,02%113,09%127,62%130,87%112,80%109,95%96,14%120,71%70,34%117,92%109,71%
2023Fundo0,34%-0,49%0,20%0,75%1,47%1,40%1,68%2,14%1,26%1,15%1,34%1,15%13,09%94,98%
% CDI29,92%-53,75%17,12%81,22%131,19%130,58%156,96%188,49%129,59%115,25%146,73%128,16%100,37%106,92%
2022Fundo0,76%0,89%1,03%0,92%1,08%1,12%1,03%1,38%1,12%1,13%1,09%1,22%13,54%72,42%
% CDI103,79%117,47%111,09%110,20%104,44%109,86%99,59%118,23%104,24%110,89%107,13%108,88%109,31%108,00%
2021Fundo0,39%0,69%0,55%0,39%0,51%0,64%0,64%0,65%0,61%0,56%0,41%0,90%7,17%51,85%
% CDI264,19%512,39%274,74%188,14%190,43%208,36%178,97%152,34%137,37%115,97%70,04%116,38%162,16%106,61%
2020Fundo0,47%0,18%-5,22%-0,49%0,65%0,96%1,82%0,88%0,33%0,38%0,54%0,46%0,79%41,69%
% CDI125,90%61,57%-1.542,44%-172,19%276,53%451,18%937,32%552,18%211,99%239,09%361,15%278,61%28,82%98,46%
2019Fundo0,61%0,55%0,47%0,52%0,55%0,48%0,57%0,58%0,50%0,24%0,05%0,41%5,69%40,57%
% CDI111,84%112,32%101,28%101,26%101,74%101,34%100,47%116,57%107,07%50,82%14,18%108,50%95,41%105,33%
2018Fundo0,64%0,48%0,60%0,52%0,54%0,52%0,57%0,59%0,48%0,62%0,58%0,60%6,95%33,01%
% CDI109,87%103,15%113,27%100,34%103,44%100,80%104,45%104,78%103,08%114,27%116,91%120,97%108,20%107,42%
2017Fundo1,26%1,01%1,13%0,75%1,00%0,85%0,87%0,80%0,66%0,62%0,50%0,55%10,48%24,37%
% CDI116,39%117,00%107,76%95,44%107,75%104,77%109,67%99,77%103,68%96,97%88,45%102,67%105,59%106,68%
2016Fundo-0,00%1,27%1,10%1,17%1,20%1,26%1,34%1,17%1,16%1,06%1,18%12,57%12,57%
% CDI-0,00%109,67%103,98%105,82%103,10%114,06%110,44%106,01%110,30%102,28%105,15%106,98%106,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,98%1,45%5,20%13,28%27,49%49,70%65,22%80,18%160,58%
Volatilidade0,19%1,03%1,17%0,89%0,68%0,61%0,58%0,61%0,57%0,81%
Índice de Sharpe51,10-5,38-6,93-4,17-2,30-0,382,740,661,230,53

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Mistral FIC FIF Multimercado CP
119
95,97%
5
4,03%
2,14%-5,22%

Cotistas

Az Quest Mistral FIC FIF Multimercado CP

Atual
1,06 mil

Drawdown

Az Quest Mistral FIC FIF Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Az Quest Mistral FIC FIF Multimercado CP

Atual
R$ 464,80 mi

Volatilidade

Az Quest Mistral FIC FIF Multimercado CP

Atual
0.83%