Elliot Foster

Rrbl FI Multimercado CP IE

Ativo
23.714.055/0001-69

Administrador: Banco Genial

Gestor: Multiplica Capital Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 31,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/04/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.71%

Índice de Sharpe 12M

0.47

PL Médio 12M

R$ 29,06 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

RRBL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

  • Cotas de Fundos95.67%R$ 30,10 mi
  • Outras aplicações2.92%R$ 917.532,00
  • Títulos Públicos0.81%R$ 254.388,19
  • Disponibilidades0.59%R$ 184.888,38
  • Valores a pagar0.02%R$ 6.614,28
  • Valores a receber0.00%R$ 65,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4602

Top 10

+99.98%

Maior posição

+63.99%

Posições

13

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 30,10 mi100%95.67%
Outras aplicações
R$ 917.532,00100%2.92%
Títulos Públicos
R$ 254.388,19100%0.81%
Disponibilidades
R$ 184.888,38100%0.59%
Valores a pagar
R$ 6.614,28100%0.02%
Valores a receber
R$ 65,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2018 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-7,63%1,11%1,75%2,53%-1,06%--------3,59%88,41%
% CDI-655,00%110,89%144,76%231,93%-494,68%--------75,45%88,18%
2025Fundo1,60%1,43%1,82%1,50%1,74%1,54%1,49%1,51%1,55%0,90%1,66%13,27%33,72%95,43%
% CDI158,02%145,32%188,51%141,74%152,55%140,00%116,40%130,03%127,15%70,64%157,38%1.087,64%235,41%104,69%
2024Fundo1,55%1,40%1,01%1,90%0,98%1,18%1,37%1,69%1,30%1,25%1,33%0,96%17,11%46,15%
% CDI159,87%174,55%121,67%213,64%117,61%150,15%151,29%194,93%155,81%134,25%167,41%102,62%157,35%68,67%
2023Fundo0,07%-2,08%-13,20%-8,49%2,16%0,52%1,40%1,97%0,32%-0,23%2,48%0,47%-14,83%24,79%
% CDI6,18%-226,04%-1.123,38%-924,98%192,46%48,45%130,23%173,24%32,38%-22,65%270,44%52,33%-113,77%48,80%
2022Fundo0,13%2,04%-0,81%0,44%0,63%0,32%0,67%-0,74%1,25%-0,76%-0,33%0,49%3,34%46,53%
% CDI18,39%269,67%-86,90%52,30%60,94%31,19%64,77%-62,87%116,14%-74,34%-32,44%43,68%26,95%139,29%
2021Fundo-0,19%-0,16%2,21%1,98%1,57%-3,99%4,26%1,85%0,49%-0,75%1,85%0,93%10,28%41,80%
% CDI-124,20%-116,15%1.096,79%950,72%581,48%-1.295,97%1.198,89%432,27%110,19%-154,55%314,70%121,46%232,36%223,52%
2020Fundo-0,74%-1,21%-1,17%-3,66%3,80%-0,62%0,68%1,11%-0,63%-2,77%4,94%6,60%5,95%28,58%
% CDI-197,09%-412,99%-345,33%-1.283,41%1.611,90%-294,29%347,81%692,18%-400,85%-1.765,52%3.304,14%4.014,54%215,93%209,06%
2019Fundo2,45%0,72%0,58%-0,04%1,08%1,87%0,73%1,21%0,68%1,74%-0,81%3,77%14,83%21,35%
% CDI452,05%145,30%124,34%-7,55%199,10%399,57%127,87%241,51%146,72%362,52%-212,43%1.005,50%248,84%201,07%
2018Fundo---0,12%0,65%0,36%-0,67%0,45%1,01%2,20%0,56%0,88%5,68%5,68%
% CDI---67,23%126,03%68,71%-124,07%80,15%216,49%405,96%113,56%178,57%129,16%129,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-1,06%-3,59%4,12%9,73%20,71%42,21%64,67%30,13%42,53%88,41%
Volatilidade11,55%9,52%11,20%18,04%12,68%9,03%10,13%9,50%460,88%514,52%
Índice de Sharpe-5,470,800,390,360,470,680,53-0,66-0,01-0,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rrbl FI Multimercado CP IE
74
75,51%
24
24,49%
13,27%-13,20%

Cotistas

Rrbl FI Multimercado CP IE

Atual
4

Drawdown

Rrbl FI Multimercado CP IE

Atual
-3.59%

Patrimônio

Rrbl FI Multimercado CP IE

Atual
R$ 31,71 mi

Volatilidade

Rrbl FI Multimercado CP IE

Atual
18.09%