Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
9
Patrimônio Líquido
R$ 874,47 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
27/03/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.73%
Índice de Sharpe 12M
-0.95
PL Médio 12M
R$ 811,78 mi
RCVM 175
30/04/2025
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0325
Top 10
+48.48%
Maior posição
+8.86%
Posições
125
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 755,20 mi | 100% | 90.81% |
Títulos Públicos | R$ 21,90 mi | 100% | 2.63% |
Operações Compromissadas | R$ 14,92 mi | 100% | 1.79% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 13,67 mi | 100% | 1.64% |
Valores a pagar | R$ 53.461,07 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.000,01 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 2.841,53 | 100% | 0.00% |
1787 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,25% | 1,05% | -1,60% | 0,07% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 2,85% | 104,73% |
| % CDI | 278,85% | 105,15% | -131,81% | 6,46% | 53,25% | - | - | - | - | - | - | - | 59,87% | 117,54% | |
| 2025 | Fundo | 1,67% | 0,84% | 2,05% | 2,00% | 1,48% | 1,35% | -0,08% | 1,11% | 2,79% | -0,58% | 1,44% | 0,22% | 15,21% | 99,05% |
| % CDI | 165,05% | 85,01% | 212,81% | 189,25% | 130,40% | 123,11% | -6,66% | 95,54% | 228,71% | -45,39% | 136,67% | 17,96% | 106,17% | 123,04% | |
| 2024 | Fundo | 0,43% | 2,14% | 0,47% | -1,79% | 1,54% | -0,89% | 2,19% | 1,07% | -0,42% | -0,50% | -0,47% | -2,56% | 1,10% | 72,78% |
| % CDI | 44,70% | 267,61% | 56,69% | -201,67% | 185,47% | -112,46% | 241,53% | 123,64% | -50,62% | -54,36% | -59,53% | -274,51% | 10,15% | 125,72% | |
| 2023 | Fundo | 0,95% | 0,13% | 1,85% | 1,39% | 2,06% | 2,11% | 1,12% | 0,28% | -0,77% | -0,79% | 2,48% | 2,29% | 13,83% | 70,89% |
| % CDI | 84,73% | 13,84% | 157,75% | 151,69% | 183,09% | 196,38% | 104,32% | 24,86% | -78,73% | -79,44% | 270,33% | 255,78% | 106,04% | 167,19% | |
| 2022 | Fundo | -0,07% | 1,00% | 3,11% | 1,42% | 1,10% | 0,31% | -0,42% | 0,29% | 0,07% | 1,19% | -0,88% | 0,67% | 8,02% | 50,13% |
| % CDI | -9,45% | 131,96% | 335,09% | 170,06% | 105,88% | 30,66% | -40,20% | 25,14% | 6,72% | 117,00% | -86,54% | 59,96% | 64,69% | 193,00% | |
| 2021 | Fundo | 1,92% | 1,51% | 1,73% | 0,61% | 1,02% | 0,83% | 0,68% | 0,55% | 1,32% | -1,56% | 3,28% | 1,38% | 14,03% | 38,99% |
| % CDI | 1.282,51% | 1.121,99% | 860,21% | 293,89% | 376,74% | 269,33% | 191,54% | 128,75% | 299,66% | -321,98% | 558,75% | 179,79% | 317,08% | 322,61% | |
| 2020 | Fundo | 1,39% | 0,56% | -8,09% | 1,77% | 2,44% | 2,40% | 4,43% | -1,08% | -0,81% | 0,43% | 1,45% | -0,01% | 4,44% | 21,90% |
| % CDI | 368,33% | 191,87% | -2.390,09% | 621,52% | 1.032,87% | 1.131,26% | 2.280,36% | -673,06% | -516,02% | 275,57% | 972,61% | -7,83% | 161,04% | 298,37% | |
| 2019 | Fundo | - | - | 1,83% | 1,38% | 3,26% | 3,60% | 1,02% | -0,07% | 3,15% | 2,25% | -3,26% | 2,60% | 16,71% | 16,71% |
| % CDI | - | - | 2.480,33% | 265,82% | 601,07% | 767,26% | 180,01% | -13,26% | 678,62% | 470,08% | -857,19% | 692,59% | 374,90% | 374,90% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 2,85% | 0,01% | 4,14% | 10,73% | 17,50% | 29,66% | 39,29% | 57,91% | 104,73% |
| Volatilidade | 3,60% | 5,34% | 5,76% | 5,16% | 4,18% | 4,85% | 4,39% | 4,15% | 4,03% | 6,42% |
| Índice de Sharpe | -1,94 | -1,19 | -2,53 | -1,10 | -0,95 | -0,97 | -0,87 | -1,04 | -0,55 | 0,19 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada | 66 75,86% | 21 24,14% | 4,43% | -8,09% |
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada
Safra Debêntures Incentivadas Master II FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra RF Resp Limitada