Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento RF CP Previdenciário Resp Limitada

Ativo

23.714.011/0001-39

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/11/2017

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.03%

Índice de Sharpe 12M

-2.40

PL Médio 12M

R$ 33,83 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS ZURICH EXCELLENCE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos28.48%R$ 9,25 mi
Títulos Públicos23.94%R$ 7,78 mi
Debêntures17.29%R$ 5,62 mi
Valores a pagar0.43%R$ 138.794,09
Títulos de Crédito Privado0.21%R$ 67.212,57
Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 215,61

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0725

Top 10

+52.26%

Maior posição

+20.86%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 9,25 mi	100%	28.48%
Títulos Públicos	R$ 7,78 mi	100%	23.94%
Debêntures	R$ 5,62 mi	100%	17.29%
Valores a pagar	R$ 138.794,09	100%	0.43%
Títulos de Crédito Privado	R$ 67.212,57	100%	0.21%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 215,61	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2129 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,13%	0,92%	0,38%	1,00%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	3,72%	91,98%
2026	% CDI	97,40%	92,59%	31,68%	91,47%	141,74%	-	-	-	-	-	-	-	78,97%	86,77%
2025	Fundo	0,82%	1,05%	1,02%	2,77%	1,16%	0,91%	1,26%	1,14%	0,06%	0,93%	1,29%	1,13%	14,39%	85,10%
2025	% CDI	80,57%	106,62%	105,71%	262,20%	101,75%	83,30%	99,01%	97,79%	5,15%	72,55%	122,87%	92,73%	100,47%	87,97%
2024	Fundo	1,09%	0,95%	0,96%	0,86%	0,93%	0,88%	0,36%	1,06%	0,98%	0,91%	0,79%	-0,52%	9,65%	61,81%
2024	% CDI	113,13%	119,16%	115,18%	96,79%	111,29%	111,48%	40,23%	122,73%	116,93%	97,74%	100,00%	-55,72%	88,71%	85,74%
2023	Fundo	1,07%	-0,73%	1,24%	-0,33%	1,21%	1,15%	1,17%	1,32%	1,08%	1,06%	1,07%	0,98%	10,75%	47,57%
2023	% CDI	95,41%	-80,00%	105,53%	-36,26%	107,86%	107,67%	108,71%	116,00%	110,53%	106,41%	116,51%	109,02%	82,41%	86,17%
2022	Fundo	0,73%	0,80%	1,46%	0,75%	1,06%	1,15%	1,11%	1,23%	1,05%	1,06%	1,03%	1,21%	13,39%	33,26%
2022	% CDI	100,05%	106,38%	157,76%	89,79%	102,03%	112,91%	107,02%	104,77%	97,57%	103,81%	101,39%	107,68%	108,04%	89,14%
2021	Fundo	0,07%	0,13%	0,12%	0,49%	0,47%	0,62%	0,37%	0,72%	0,48%	0,52%	0,57%	0,77%	5,44%	17,52%
2021	% CDI	49,36%	93,35%	61,41%	233,66%	172,90%	202,13%	102,79%	167,44%	109,03%	106,43%	97,10%	99,77%	123,08%	79,05%
2020	Fundo	0,31%	-0,02%	-3,10%	-2,64%	0,54%	1,11%	1,07%	0,41%	0,01%	0,03%	0,31%	0,94%	-1,13%	11,45%
2020	% CDI	82,41%	-6,40%	-916,92%	-925,74%	227,41%	522,39%	549,84%	256,66%	5,62%	18,42%	207,74%	572,76%	-41,03%	67,41%
2019	Fundo	0,50%	0,54%	0,46%	0,53%	0,50%	0,44%	0,53%	0,43%	0,41%	0,16%	0,11%	0,21%	4,92%	12,73%
2019	% CDI	91,70%	109,71%	97,17%	102,64%	92,14%	94,45%	93,62%	85,13%	88,53%	32,81%	28,08%	56,22%	82,56%	91,90%
2018	Fundo	0,61%	0,45%	0,50%	0,57%	0,50%	0,48%	0,54%	0,59%	0,47%	0,56%	0,47%	0,52%	6,45%	7,44%
2018	% CDI	104,16%	97,74%	93,49%	110,11%	96,83%	93,53%	98,84%	104,68%	101,05%	103,07%	94,83%	106,21%	100,47%	99,93%
2017	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,40%	0,53%	0,93%	0,93%
2017	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,96%	98,63%	96,56%	96,56%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	3,72%	2,29%	5,89%	12,03%	25,00%	41,92%	57,01%	70,95%	91,98%
Volatilidade	0,82%	0,99%	1,14%	0,88%	1,16%	1,85%	1,52%	1,51%	1,39%	1,28%
Índice de Sharpe	8,04	-3,23	-3,80	-2,46	-2,40	-0,73	-0,30	-0,69	-0,36	-0,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento RF CP Previdenciário Resp Limitada	97 94,17%	6 5,83%	2,77%	-3,10%

Cotistas

Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

R$ 31,32 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Zurich Excellence Classe de Investimento RF CP Previdenciário Resp Limitada

Atual

0.76%