Elliot Foster

Santa Ignez FI Multimercado

Ativo
23.696.056/0001-28

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 37,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/09/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+30.99%

Índice de Sharpe 12M

1.25

PL Médio 12M

R$ 31,76 mi

RCVM 175

22/10/2024

Composição da carteira

SANTA IGNEZ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

  • Cotas de Fundos69.43%R$ 23,75 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR22.69%R$ 7,76 mi
  • Outras aplicações4.50%R$ 1,54 mi
  • Títulos Públicos1.06%R$ 361.620,64
  • Valores a pagar0.37%R$ 127.033,63
  • Valores a receber0.04%R$ 11.983,92

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1529

Top 10

+92.74%

Maior posição

+31.87%

Posições

15

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 23,75 mi100%69.43%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 7,76 mi100%22.69%
Outras aplicações
R$ 1,54 mi100%4.50%
Títulos Públicos
R$ 361.620,64100%1.06%
Valores a pagar
R$ 127.033,63100%0.37%
Valores a receber
R$ 11.983,92100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1979 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo7,25%2,47%-8,02%7,73%3,00%-------12,15%44,80%
% CDI622,40%247,64%-661,94%708,74%1.404,45%-------255,25%33,68%
2025Fundo0,15%-0,67%-3,00%3,95%4,70%1,18%-1,90%3,58%2,29%1,66%3,54%1,60%18,09%29,11%
% CDI14,54%-68,43%-311,66%374,17%412,49%107,38%-148,91%307,61%187,35%129,86%336,29%131,08%126,27%23,78%
2024Fundo-0,56%0,79%1,36%-3,21%0,06%0,41%2,41%2,62%-0,63%-37,54%1,92%-0,65%-34,74%9,33%
% CDI-57,73%98,75%163,54%-361,43%7,78%52,40%265,39%302,16%-75,17%-4.045,78%242,55%-69,82%-319,45%9,87%
2023Fundo0,32%0,50%-1,79%0,35%2,52%0,88%1,35%-1,36%-0,38%-2,05%3,72%1,84%5,88%67,54%
% CDI28,11%54,47%-152,81%38,22%224,24%82,48%125,49%-119,46%-38,72%-205,73%406,07%205,20%45,06%89,50%
2022Fundo0,10%0,46%1,30%-0,08%-0,38%-0,70%0,06%3,82%3,76%-0,92%-4,53%-4,39%-1,85%58,24%
% CDI13,70%61,42%140,76%-9,67%-37,12%-69,11%5,69%326,46%351,11%-90,61%-443,81%-390,85%-14,91%105,46%
2021Fundo0,82%1,75%0,63%2,02%0,24%-0,18%-2,16%1,17%-0,89%-3,84%-4,09%0,31%-4,34%61,22%
% CDI550,49%1.302,03%311,04%974,03%88,48%-57,89%-606,08%274,14%-200,90%-789,92%-696,68%40,96%-98,06%160,63%
2020Fundo1,64%-2,63%-13,31%2,95%1,46%2,34%4,94%2,84%-1,76%-0,17%4,34%4,15%5,47%68,53%
% CDI435,79%-896,38%-3.934,29%1.033,85%620,52%1.100,11%2.540,62%1.778,26%-1.119,51%-108,58%2.900,50%2.521,96%198,38%212,42%
2019Fundo2,88%0,71%1,12%1,32%0,91%1,86%1,54%2,18%0,82%0,81%1,72%3,87%21,56%59,79%
% CDI530,09%144,56%239,21%253,77%167,88%396,56%270,78%434,39%175,92%168,69%451,40%1.033,02%361,68%208,24%
2018Fundo---------26,56%0,22%-0,76%25,88%31,46%
% CDI---------4.891,82%44,84%-154,44%403,00%146,48%
2017Fundo--------------
% CDI--------------
2016Fundo--------0,82%2,10%0,09%1,36%4,43%4,43%
% CDI--------142,13%200,11%8,73%121,31%115,45%115,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade3,00%12,15%3,68%17,05%30,99%-13,07%-8,29%-10,25%-18,10%44,80%
Volatilidade25,74%18,18%19,80%16,45%12,86%29,71%24,54%21,73%20,02%17,03%
Índice de Sharpe20,601,390,221,401,25-0,67-0,64-0,73-0,78-0,26

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santa Ignez FI Multimercado
67
69,79%
29
30,21%
26,56%-37,54%

Cotistas

Santa Ignez FI Multimercado

Atual
1

Drawdown

Santa Ignez FI Multimercado

Atual
-19.59%

Patrimônio

Santa Ignez FI Multimercado

Atual
R$ 37,81 mi

Volatilidade

Santa Ignez FI Multimercado

Atual
19.61%