Elliot Foster

Az Quest Master Total Return FIF Multimercado RL

Ativo
23.686.472/0001-45

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Az Quest Investimentos

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 397,13 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados L/S - Direcional

Benchmark

-

Primeira cota

13/05/2016

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+23.12%

Índice de Sharpe 12M

1.87

PL Médio 12M

R$ 215,38 mi

RCVM 175

11/04/2025

Composição da carteira

AZ QUEST MASTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 14 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Cotas de Fundos6.45%R$ 25,62 mi
  • Sob sigilo93.55%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4751

Top 10

+99.42%

Maior posição

+52.92%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 25,62 mi100%100.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

2502 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,66%1,02%0,44%0,98%0,03%-------6,24%286,02%
% CDI314,24%102,10%36,48%89,65%31,84%-------134,20%198,96%
2025Fundo1,53%0,30%-0,84%1,11%2,62%2,64%-0,10%1,87%2,21%0,82%4,83%0,35%18,64%263,35%
% CDI150,88%30,41%-87,46%105,24%230,05%240,95%-8,02%160,79%181,16%64,36%459,13%28,79%130,16%198,12%
2024Fundo2,70%1,96%1,72%0,61%0,78%2,29%1,94%2,11%0,59%0,96%3,10%2,48%23,38%206,25%
% CDI279,52%244,47%207,07%68,70%93,76%290,65%214,17%242,82%70,68%103,10%391,09%265,97%215,00%198,81%
2023Fundo1,15%4,52%0,39%0,02%-2,54%3,93%2,35%-0,54%3,37%0,33%1,69%1,62%17,30%148,21%
% CDI102,71%491,80%33,53%2,08%-226,12%366,42%218,80%-47,05%345,91%33,42%184,64%180,67%132,71%176,95%
2022Fundo0,42%-0,92%1,15%2,27%2,05%-0,36%-1,07%2,05%2,49%1,66%0,57%3,03%14,05%111,59%
% CDI57,86%-122,41%124,17%271,79%197,87%-35,78%-103,54%175,13%231,96%162,64%55,75%269,40%113,37%178,38%
2021Fundo-0,08%1,07%-0,46%0,77%0,38%0,18%0,46%-0,28%1,46%1,41%0,85%0,97%6,92%85,53%
% CDI-50,94%794,29%-226,74%370,88%139,47%58,52%129,06%-64,82%329,84%290,55%144,79%126,20%156,53%191,61%
2020Fundo2,10%0,89%-5,34%-0,15%0,73%-1,05%0,46%-0,39%-1,26%-1,68%-0,64%1,16%-5,25%73,52%
% CDI558,18%301,72%-1.579,23%-52,76%310,61%-496,70%235,34%-241,80%-803,21%-1.070,44%-426,68%704,26%-190,36%190,90%
2019Fundo0,74%-0,42%-0,08%0,08%0,14%1,87%2,68%0,32%-0,01%1,60%-0,05%5,05%12,44%83,13%
% CDI136,85%-85,50%-17,64%15,52%25,38%398,56%471,41%64,13%-1,26%334,24%-13,25%1.347,52%208,74%238,92%
2018Fundo2,73%2,07%0,67%1,01%1,47%0,68%1,59%-0,12%0,33%2,75%0,97%1,76%17,08%62,87%
% CDI468,51%445,28%125,22%194,75%284,24%131,11%293,52%-20,59%71,14%507,30%196,00%356,82%266,00%231,03%
2017Fundo2,98%1,69%0,46%0,77%-1,55%0,44%2,46%3,72%3,37%0,67%-1,92%1,57%15,47%39,11%
% CDI274,34%195,57%43,68%98,23%-167,94%54,89%308,48%463,55%528,94%104,43%-339,15%291,19%155,86%200,18%
2016Fundo-----0,71%3,06%6,55%2,43%0,48%4,48%-1,24%4,04%20,47%20,47%
% CDI-----112,23%263,70%591,15%200,28%43,30%427,89%-119,33%360,08%234,15%234,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%6,24%2,12%11,24%23,12%44,01%73,12%100,76%119,55%286,02%
Volatilidade0,27%4,34%4,55%5,21%4,42%4,57%4,78%5,65%5,56%5,44%
Índice de Sharpe-37,191,29-1,122,051,871,531,431,110,950,96

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Az Quest Master Total Return FIF Multimercado RL
95
78,51%
26
21,49%
6,55%-5,34%

Cotistas

Az Quest Master Total Return FIF Multimercado RL

Atual
4

Drawdown

Az Quest Master Total Return FIF Multimercado RL

Atual
-0.81%

Patrimônio

Az Quest Master Total Return FIF Multimercado RL

Atual
R$ 397,13 mi

Volatilidade

Az Quest Master Total Return FIF Multimercado RL

Atual
3.61%